Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МТО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 | 285 | 395 | 462 | 1 732 | 3 643 | 3 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 | 285 | 395 | 462 | 1 732 | 3 642 | 3 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 167 | 335 | 338 | 535 | 599 | 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 108 | 60 | 75 | 572 | 2 652 | 1 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 10 | 49 | 625 | 391 | 1 475 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 476 | 302 | 285 | 395 | 462 | 1 732 | 3 643 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 476 | 302 | 285 | 395 | 462 | 1 732 | 3 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 446 | 151 | 167 | 335 | 338 | 535 | 599 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 48 | 108 | 60 | 75 | 572 | 2 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 103 | 10 | 49 | 625 | 391 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 | 285 | 395 | 462 | 1 732 | 3 643 | 3 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 77 | 91 | 96 | 260 | 304 | 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 208 | 303 | 366 | 1 472 | 3 339 | 2 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 208 | 303 | 366 | 1 472 | 3 339 | 2 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 476 | 302 | 285 | 395 | 462 | 1 732 | 3 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 91 | 96 | 260 | 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | 225 | 208 | 303 | 366 | 1 472 | 3 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 | 225 | 208 | 303 | 366 | 1 472 | 3 339 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 398 | 9 | 10 | 27 | 11 | 218 | 77 |
| Выручка за предыдущий год | 712 | 1 048 | 880 | 2 105 | 207 | 5 464 | 10 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 686 | 1 039 | 870 | 2 078 | 196 | 5 246 | 10 820 |
| Выручка за отчетный год | 1 048 | 880 | 2 105 | 207 | 5 464 | 10 897 | 14 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 27 | 11 | 218 | 77 | 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 27 | 11 | 218 | 77 | 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 039 | 870 | 2 078 | 196 | 5 246 | 10 820 | 14 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 10 | 27 | 11 | 218 | 77 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 10 | 18 | 5 | 205 | 55 | 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 10 | 9 | 6 | 13 | 22 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 10 | 18 | 5 | 205 | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 10 | 9 | 6 | 13 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 14 | 5 | 164 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 4 | 41 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 41 | 11 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 5 | 164 | 44 | 154 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 5 | 164 | 44 | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 14 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 285 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,30 | 1,26 | 1,18 | 1,09 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,20 | 0,34 | 0,81 | 0,91 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 0,42 | 0,12 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 2,70 | 3,34 | 3,81 | 5,66 | 10,98 | 6,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,5 % | 1,1 % | 9,5 % | 1,2 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,4 % | 5,2 % | 63,1 % | 14,5 % | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 59 дн. | 629 дн. | 37 дн. | 20 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.