Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОНЕФТЕТРАНС", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОНЕФТЕТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 012 | 109 520 | 133 596 | 98 694 | 134 132 | 178 786 | 98 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 946 | 9 191 | 8 485 | 7 782 | 7 120 | 6 656 | 6 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 946 | 9 191 | 8 485 | 7 782 | 7 120 | 6 656 | 6 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 066 | 100 329 | 125 111 | 90 912 | 127 012 | 172 130 | 92 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 775 | 16 125 | 15 804 | 7 229 | 27 174 | 67 743 | 34 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 336 | 271 | 212 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 335 | 78 527 | 96 082 | 83 374 | 93 278 | 103 571 | 58 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 25 | 6 300 | 50 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 543 | 5 335 | 12 904 | 225 | 204 | 728 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 21 | 59 | 59 | 56 | 37 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 783 | 95 012 | 109 520 | 133 596 | 98 694 | 134 132 | 178 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 6 946 | 9 191 | 8 485 | 7 782 | 7 120 | 6 656 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 | 6 946 | 9 191 | 8 485 | 7 782 | 7 120 | 6 656 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 424 | 88 066 | 100 329 | 125 111 | 90 912 | 127 012 | 172 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 526 | 6 775 | 16 125 | 15 804 | 7 229 | 27 174 | 67 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 | 336 | 271 | 212 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 477 | 52 335 | 78 527 | 96 082 | 83 374 | 93 278 | 103 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 6 300 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 174 | 28 543 | 5 335 | 12 904 | 225 | 204 | 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 21 | 59 | 59 | 56 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 012 | 109 520 | 133 596 | 98 694 | 134 132 | 178 785 | 98 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 782 | 83 251 | 113 336 | 93 533 | 106 747 | 101 619 | 87 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 687 | 83 156 | 113 241 | 93 438 | 106 652 | 101 524 | 87 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 749 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 749 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 230 | 26 269 | 20 260 | 5 161 | 27 385 | 31 418 | 11 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 10 774 | 1 940 | 18 575 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 225 | 15 495 | 18 320 | 5 161 | 8 810 | 31 418 | 11 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 783 | 95 012 | 109 520 | 133 596 | 98 694 | 134 132 | 178 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 933 | 80 782 | 83 251 | 113 336 | 93 533 | 106 747 | 101 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 838 | 80 688 | 83 156 | 113 241 | 93 438 | 106 652 | 101 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 749 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 749 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 850 | 14 230 | 26 269 | 20 260 | 5 161 | 27 385 | 31 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 10 774 | 1 940 | 18 575 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 845 | 14 225 | 15 495 | 18 320 | 5 161 | 8 810 | 31 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 953 | 53 837 | 59 782 | 92 979 | 49 396 | 37 887 | 80 435 |
| Выручка за предыдущий год | 521 446 | 575 659 | 634 398 | 788 852 | 768 043 | 1 187 872 | 1 295 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 493 | 521 822 | 574 616 | 695 873 | 718 647 | 1 149 985 | 1 215 105 |
| Выручка за отчетный год | 575 659 | 634 398 | 788 852 | 768 043 | 1 187 872 | 1 295 540 | 1 207 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 837 | 59 782 | 92 979 | 49 396 | 37 887 | 80 435 | 32 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 566 | 46 857 | 78 022 | 37 000 | 26 506 | 61 379 | 13 979 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 271 | 12 925 | 14 957 | 12 396 | 11 381 | 19 056 | 18 685 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 822 | 574 616 | 695 873 | 718 647 | 1 149 985 | 1 215 105 | 1 174 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 173 | 42 566 | 46 857 | 78 022 | 37 000 | 26 506 | 61 379 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 780 | 11 271 | 12 925 | 14 957 | 12 396 | 11 381 | 19 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 934 | 40 553 | 79 951 | 35 434 | 21 877 | 56 914 | 11 069 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 1 158 | 1 219 | 1 664 | 3 651 | 3 162 | 1 284 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 002 | 301 | 4 776 | 3 123 | 304 | 186 | 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 529 | 5 447 | 1 628 | 3 025 | 1 282 | 1 494 | 1 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 360 | 41 934 | 40 553 | 79 951 | 35 434 | 21 877 | 56 914 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 105 | 1 158 | 1 219 | 1 664 | 3 651 | 3 162 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 349 | 1 002 | 301 | 4 776 | 3 123 | 304 | 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 148 | 1 529 | 5 447 | 1 628 | 3 025 | 1 282 | 1 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 850 | 33 428 | 31 498 | 65 254 | 28 185 | 18 214 | 45 384 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 510 | 8 506 | 9 055 | 14 697 | 7 249 | 3 663 | 11 530 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 506 | 9 055 | 14 697 | 7 249 | 3 663 | 11 530 | 2 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 428 | 31 498 | 65 254 | 28 185 | 18 214 | 45 384 | 8 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 428 | 31 498 | 65 254 | 28 185 | 18 214 | 45 384 | 8 605 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 850 | 33 428 | 31 498 | 65 254 | 28 185 | 18 214 | 45 384 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 838 | 80 687 | 83 156 | 113 241 | 93 438 | 106 652 | 101 524 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 933 | 80 782 | 83 251 | 113 336 | 93 533 | 106 747 | 101 619 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 687 | 83 156 | 113 241 | 93 438 | 106 652 | 101 524 | 87 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 782 | 83 251 | 113 336 | 93 533 | 106 747 | 101 619 | 87 235 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 428 | 31 498 | 65 254 | 28 185 | 18 214 | 45 384 | 8 605 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 428 | 31 498 | 65 254 | 28 185 | 18 214 | 45 384 | 8 605 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 428 | 31 498 | 65 254 | 28 185 | 18 214 | 45 384 | 8 605 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 428 | 31 498 | 65 254 | 28 185 | 18 214 | 45 384 | 8 605 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 579 | 29 029 | 35 169 | 47 988 | 5 000 | 50 512 | 22 989 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 579 | 29 029 | 35 169 | 47 988 | 5 000 | 50 512 | 22 989 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 579 | 29 029 | 35 169 | 47 988 | 5 000 | 50 512 | 22 989 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 579 | 29 029 | 35 169 | 47 988 | 5 000 | 50 512 | 22 989 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 782 | 83 251 | 113 336 | 93 533 | 106 747 | 101 619 | 87 235 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 933 | 80 782 | 83 251 | 113 336 | 93 533 | 106 747 | 101 619 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 273 | 33 357 | 29 721 | 17 603 | 68 025 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 602 869 | 719 284 | 812 497 | 787 606 | 1 184 288 | 1 330 714 | 1 197 611 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 594 691 | 614 914 | 812 496 | 787 606 | 1 182 264 | 1 329 542 | 1 184 878 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 4 | 5 | 26 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 178 | 104 370 | 2 020 | 1 167 | 12 707 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 549 596 | 721 830 | 779 140 | 757 885 | 1 192 313 | 1 313 111 | 1 129 586 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 522 827 | 591 899 | 748 349 | 726 823 | 1 170 922 | 1 286 124 | 1 092 038 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 686 | 4 015 | 4 451 | 3 699 | 3 631 | 7 125 | 7 268 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 | 1 201 | 1 290 | 1 765 | 3 842 | 3 205 | 1 317 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 506 | 9 017 | 13 953 | 7 777 | 3 722 | 12 978 | 2 462 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 455 | 115 698 | 11 097 | 9 114 | 8 944 | 3 679 | 26 501 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | 6 250 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 686 | 2 472 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 686 | 2 472 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 008 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 024 | 175 707 | 207 330 | 133 098 | 366 373 | 372 173 | 99 051 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 940 | 175 707 | 207 325 | 131 614 | 366 340 | 372 173 | 99 051 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 084 | 5 | 1 484 | 33 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 524 | 193 962 | 233 659 | 175 483 | 358 365 | 395 502 | 167 789 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 579 | 29 029 | 35 168 | 41 750 | 4 350 | 50 502 | 22 989 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 945 | 164 933 | 198 491 | 133 733 | 347 765 | 345 000 | 144 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | 6 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 087 | 7 028 | 524 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 282 | 37 | 541 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 45,4 млн ₽ |
| Активы | 178,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.