Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 105 | 3 469 | 16 545 | 8 830 | 5 652 | 8 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 614 | 2 305 | 2 476 | 2 329 | 1 721 | 1 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 614 | 2 305 | 2 476 | 2 329 | 1 721 | 1 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 491 | 1 164 | 14 069 | 6 501 | 3 931 | 7 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 9 | 101 | 20 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 1 012 | 5 217 | 2 345 | 3 820 | 7 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 435 | 143 | 8 852 | 4 055 | 91 | 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 690 | 7 105 | 3 469 | 16 545 | 8 830 | 5 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 624 | 1 614 | 2 305 | 2 476 | 2 329 | 1 721 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 624 | 1 614 | 2 305 | 2 476 | 2 329 | 1 721 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 066 | 5 491 | 1 164 | 14 069 | 6 501 | 3 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 12 | 9 | 101 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 008 | 1 044 | 1 012 | 5 217 | 2 345 | 3 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 050 | 4 435 | 143 | 8 852 | 4 055 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 105 | 3 469 | 16 545 | 8 830 | 5 652 | 8 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 518 | 2 805 | 11 913 | 7 451 | 4 638 | 3 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 587 | 664 | 4 632 | 1 379 | 1 014 | 5 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 087 | 664 | 4 632 | 1 379 | 1 014 | 5 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 690 | 7 105 | 3 469 | 16 545 | 8 830 | 5 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 751 | 4 518 | 2 805 | 11 913 | 7 451 | 4 638 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 939 | 2 587 | 664 | 4 632 | 1 379 | 1 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 2 087 | 664 | 4 632 | 1 379 | 1 014 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 491 | 9 206 | 469 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 342 | 12 929 | 36 369 | 16 576 | 10 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 851 | 14 569 | 27 163 | 16 107 | 13 236 | |
| Выручка за отчетный год | 20 342 | 12 929 | 36 369 | 16 576 | 10 434 | 11 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 882 | 9 206 | 469 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 882 | 9 206 | 469 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 460 | 14 569 | 27 163 | 16 107 | 13 236 | 12 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 491 | 9 206 | 469 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 767 | 9 108 | 496 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 50 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 23 | 98 | 1 | 11 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 376 | 9 108 | 496 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 | 49 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 23 | 98 | 1 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 767 | 9 108 | 89 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 609 | 407 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 609 | 407 | 412 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 158 | 9 108 | 89 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 158 | 9 108 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 1,75 | 3,04 | 4,71 | 3,88 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,74 | 3,04 | 4,64 | 3,86 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 0,22 | 1,91 | 2,94 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,81 | 0,72 | 0,84 | 0,82 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,24 | 0,39 | 0,19 | 0,22 | 1,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | -49,4 % | 55,0 % | 1,0 % | -49,8 % | -17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | -61,0 % | 76,5 % | 1,2 % | -60,7 % | -49,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.