Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛИ ПРЕСС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛИ ПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 603 | 749 | 825 | 651 | 1 102 | 1 853 | 2 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 603 | 749 | 825 | 651 | 1 102 | 1 853 | 2 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 490 | 609 | 682 | 45 | 132 | 315 | 395 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 138 | 141 | 572 | 940 | 1 452 | 1 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 2 | 2 | 34 | 30 | 86 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 519 | 603 | 750 | 825 | 651 | 1 102 | 1 853 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 519 | 603 | 750 | 825 | 651 | 1 102 | 1 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 | 490 | 610 | 682 | 45 | 132 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 70 | 138 | 141 | 572 | 940 | 1 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 43 | 2 | 2 | 34 | 30 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 603 | 749 | 825 | 651 | 1 102 | 1 853 | 2 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 165 | 167 | 183 | 395 | 409 | 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 | 157 | 173 | 385 | 399 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 453 | 584 | 658 | 468 | 707 | 1 444 | 1 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 | 584 | 658 | 468 | 707 | 1 444 | 1 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 519 | 603 | 750 | 825 | 651 | 1 102 | 1 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 150 | 165 | 167 | 183 | 395 | 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | 155 | 157 | 173 | 385 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 | 453 | 585 | 658 | 468 | 707 | 1 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 453 | 585 | 658 | 468 | 707 | 1 444 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | 36 | 46 | 52 | 47 | 284 | 31 |
| Выручка за предыдущий год | 680 | 796 | 942 | 992 | 1 022 | 706 | 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 655 | 760 | 896 | 940 | 975 | 422 | 751 |
| Выручка за отчетный год | 796 | 942 | 992 | 1 022 | 706 | 782 | 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 52 | 47 | 284 | 65 | 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 20 | 20 | 269 | 31 | 265 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | 32 | 27 | 15 | 34 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 785 | 896 | 940 | 975 | 422 | 717 | 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 19 | 20 | 20 | 269 | 31 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 27 | 32 | 27 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 20 | 20 | 269 | 31 | 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 19 | 20 | 20 | 269 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 5 | 15 | 16 | 16 | 215 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 54 | 6 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 | 4 | 4 | 54 | 6 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 15 | 16 | 16 | 215 | 25 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 15 | 16 | 16 | 215 | 25 | 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 15 | 16 | 16 | 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 621 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.