Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ФИРМА "ЛЕОН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ФИРМА "ЛЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 014 | 8 201 | 9 905 | 254 | 221 | 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 014 | 8 201 | 9 905 | 254 | 221 | 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 324 | 324 | 222 | 173 | 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 303 | 7 841 | 9 548 | 27 | 28 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 36 | 33 | 5 | 20 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 168 | 6 014 | 8 201 | 9 905 | 254 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 168 | 6 014 | 8 201 | 9 905 | 254 | 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 370 | 361 | 324 | 324 | 222 | 173 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 751 | 5 303 | 7 841 | 9 548 | 27 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 350 | 36 | 33 | 5 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 014 | 8 201 | 9 905 | 254 | 221 | 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 738 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 276 | 10 582 | 16 214 | 7 460 | 7 927 | 8 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 276 | 10 582 | 16 214 | 7 460 | 7 927 | 8 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 168 | 6 014 | 8 201 | 9 905 | 254 | 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 563 | 738 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 605 | 5 276 | 10 582 | 16 214 | 7 460 | 7 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 605 | 5 276 | 10 582 | 16 214 | 7 460 | 7 927 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 775 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 19 906 | 20 651 | 20 137 | 18 742 | 16 491 | 18 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 131 | 21 153 | 22 892 | 21 643 | 16 884 | 18 287 |
| Выручка за отчетный год | 20 651 | 20 137 | 18 742 | 16 491 | 18 140 | 18 636 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 153 | 22 892 | 21 643 | 16 884 | 18 287 | 19 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 775 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 36 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 141 | 858 | 371 | 172 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 477 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 36 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 109 | 141 | 858 | 371 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 297 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 214 | 223 | 229 | 169 | 181 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 223 | 229 | 169 | 181 | 192 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 638 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 738 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 119 | 3 928 | 897 | 500 | 949 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 119 | 3 928 | 897 | 500 | 949 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 119 | 3 928 | 500 | 949 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 119 | 3 928 | 500 | 949 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | 16 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 282 | 22 830 | 16 905 | 18 062 | 19 213 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 281 | 22 830 | 16 905 | 18 062 | 19 213 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 596 | 22 833 | 16 933 | 18 047 | 19 197 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 715 | 846 | 1 013 | 1 011 | 1 000 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 638 | 16 769 | 15 568 | 16 635 | 17 941 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 243 | 5 218 | 352 | 401 | 256 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -825 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -897 тыс. ₽ | -500 тыс. ₽ | -949 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 254 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 738 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,77 | 0,61 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,74 | 0,59 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,29 | -0,64 | -28,37 | -34,87 | -41,02 |
| Финансовый рычаг | 7,15 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | -38,0 % | -39,7 % | -353,1 % | -226,2 % | -449,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -111,8 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.