Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР-99", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР-99"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 613 | 847 | 742 | 772 | 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 451 | 401 | 375 | 352 |
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 451 | 401 | 375 | 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 396 | 341 | 397 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 245 | 221 | 308 | 47 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 151 | 120 | 89 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 655 | 609 | 776 | 742 | 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 | 500 | 451 | 401 | 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 550 | 500 | 451 | 401 | 375 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 109 | 325 | 341 | 397 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 90 | 295 | 221 | 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 19 | 30 | 120 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 613 | 847 | 742 | 772 | 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 97 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 608 | 750 | 819 | 879 | 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 230 | 293 | 295 | 95 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 520 | 526 | 584 | 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 655 | 609 | 776 | 742 | 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 | 631 | 565 | 819 | 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 230 | 230 | 294 | 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 401 | 335 | 525 | 584 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 2 | |||
| Выручка за предыдущий год | 410 | 428 | 495 | 254 | 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 451 | 541 | 463 | 517 | 460 |
| Выручка за отчетный год | 428 | 497 | 254 | 462 | 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 539 | 485 | 517 | 460 | 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 61 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 162 | 246 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 134 | 17 | 20 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 162 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 60 | 98 | 17 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 26 | 13 | 8 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 8 | 13 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 44 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -165 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 613 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,53 | 0,42 | 0,45 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,53 | 0,42 | 0,45 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | -0,10 | -0,14 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 121,60 | 7,73 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,9 % | 3,2 % | -38,8 % | -4,0 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3 300,0 % | 27,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.