Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУССКИЕ КРАСКИ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУССКИЕ КРАСКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 831 | 146 397 | 147 709 | 150 632 | 126 715 | 127 371 | 127 883 | 185 542 | 202 583 | 184 263 | 230 788 | 184 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 902 | 145 778 | 147 089 | 149 989 | 125 852 | 126 030 | 126 030 | 127 651 | 127 878 | 127 878 | 126 857 | 127 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 902 | 145 778 | 147 089 | 149 989 | 125 852 | 126 030 | 126 030 | 127 651 | 127 878 | 127 878 | 126 857 | 127 033 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 929 | 619 | 620 | 643 | 863 | 1 341 | 1 853 | 57 891 | 74 705 | 56 385 | 103 931 | 56 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 921 | 608 | 586 | 608 | 841 | 1 286 | 1 571 | 57 519 | 74 599 | 50 316 | 98 227 | 56 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 4 | 12 | 29 | 16 | 53 | 280 | 367 | 99 | 6 062 | 5 703 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 793 | 146 831 | 146 397 | 147 709 | 150 632 | 126 715 | 127 371 | 157 519 | 185 542 | 202 583 | 184 263 | 230 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 018 | 145 902 | 145 778 | 147 089 | 149 989 | 125 852 | 126 030 | 127 651 | 127 651 | 127 878 | 127 878 | 126 857 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 146 016 | 145 778 | 145 778 | 147 089 | 149 989 | 125 852 | 126 030 | 127 651 | 127 651 | 127 878 | 127 878 | 126 857 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 124 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 775 | 929 | 619 | 620 | 643 | 863 | 1 341 | 29 868 | 57 891 | 74 705 | 56 385 | 103 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 762 | 918 | 608 | 586 | 608 | 845 | 1 286 | 29 721 | 57 519 | 74 599 | 50 316 | 98 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 6 | 4 | 12 | 29 | 16 | 53 | 144 | 367 | 99 | 6 062 | 5 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 831 | 146 397 | 147 709 | 150 632 | 126 715 | 127 371 | 127 883 | 185 542 | 202 583 | 184 263 | 230 788 | 184 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 817 | 101 318 | 102 866 | 103 437 | 103 547 | 103 644 | 103 456 | 170 925 | 172 042 | 172 503 | 169 990 | 174 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 075 | 64 192 | 64 653 | 62 140 | 66 407 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 014 | 45 079 | 44 843 | 47 195 | 23 168 | 23 727 | 24 427 | 14 617 | 30 541 | 11 760 | 60 798 | 9 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 4 765 | 5 142 | 5 519 | 5 896 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 462 | 43 527 | 43 291 | 42 430 | 18 026 | 18 208 | 18 531 | 14 617 | 541 | 560 | 798 | 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 11 200 | 60 000 | 9 000 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 793 | 146 831 | 146 397 | 147 709 | 150 632 | 126 715 | 127 371 | 157 519 | 185 542 | 202 583 | 184 263 | 230 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 407 | 100 817 | 101 318 | 102 866 | 103 437 | 103 547 | 103 644 | 138 343 | 170 925 | 172 042 | 172 503 | 169 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 493 | 63 075 | 64 192 | 64 653 | 62 140 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 386 | 46 014 | 45 079 | 44 843 | 47 195 | 23 168 | 23 727 | 19 176 | 14 617 | 30 541 | 11 760 | 60 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 104 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 4 765 | 5 142 | 5 519 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 282 | 44 462 | 43 527 | 43 291 | 42 430 | 18 026 | 18 208 | 19 176 | 14 617 | 541 | 560 | 798 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 11 200 | 60 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 939 | 4 581 | 4 850 | 4 858 | 5 579 | 541 | 625 | 7 422 | 8 207 | 8 399 | 8 398 | 8 383 |
| Выручка за предыдущий год | 3 487 | 4 581 | 4 850 | 4 858 | 5 579 | 5 563 | 6 304 | 7 422 | 8 207 | 8 399 | 8 398 | 8 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 452 | 5 022 | 5 679 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 581 | 4 850 | 4 858 | 5 579 | 5 563 | 6 304 | 6 578 | 8 207 | 8 399 | 8 398 | 8 383 | 9 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 850 | 4 858 | 5 579 | 5 563 | 625 | 432 | 8 207 | 8 399 | 8 398 | 8 383 | 9 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 675 | 354 | 1 053 | 541 | 625 | 432 | 1 572 | 1 492 | 517 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 175 | 4 504 | 4 526 | 5 022 | 6 635 | 6 907 | 7 881 | 8 763 | 10 556 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 981 | 5 679 | 6 146 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 600 | 675 | 354 | 1 053 | 541 | 625 | 1 437 | 1 572 | 1 492 | 517 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 981 | 4 175 | 4 504 | 4 526 | 5 985 | 6 635 | 6 907 | 7 881 | 8 763 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 627 | 1 605 | 722 | 135 | 213 | 90 809 | 61 247 | 190 492 | 357 621 | 144 355 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 89 910 | 59 941 | 189 810 | 359 640 | 139 860 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 192 | 516 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 313 | 377 | 377 | 377 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 334 | 143 | 318 | 111 | 282 | 3 781 | 5 479 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 48 | 83 | 161 | 29 | 35 | 182 | 991 | 297 | 240 | 5 612 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 514 | 627 | 1 605 | 722 | 135 | 213 | 61 091 | 90 809 | 61 247 | 190 492 | 357 621 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 59 940 | 89 910 | 59 941 | 189 810 | 359 640 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 123 | 192 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 26 | 313 | 377 | 377 | 210 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 5 | 1 334 | 143 | 318 | 111 | 282 | 3 781 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 65 | 48 | 83 | 161 | 29 | 35 | 76 | 991 | 297 | 240 | 5 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 501 | 1 548 | 571 | 110 | 97 | 60 914 | 90 582 | 61 117 | 190 461 | 357 487 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 57 | 151 | 25 | 116 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 2 | 57 | 151 | 28 | 116 | 61 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 264 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 264 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 501 | 1 548 | 571 | 110 | 97 | 90 582 | 61 117 | 190 461 | 357 487 | 144 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 501 | 1 548 | 571 | 110 | 97 | 90 582 | 61 117 | 190 461 | 357 487 | 144 267 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 410 | 501 | 1 548 | 571 | 60 914 | 90 582 | 61 117 | 190 461 | 357 487 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 318 | 102 866 | 103 437 | 103 547 | 103 644 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 866 | 103 437 | 103 547 | 103 644 | 103 456 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 548 | 571 | 110 | 97 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 548 | 571 | 110 | 97 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 548 | 571 | 110 | 97 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 548 | 571 | 110 | 97 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 866 | 103 437 | 103 547 | 103 644 | 103 456 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 318 | 102 866 | 103 437 | 103 547 | 103 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | 117 | 215 | 227 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 246 | 4 517 | 4 671 | 5 793 | 5 977 | 4 591 | 6 099 | 4 087 | 8 037 | 8 977 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 203 | 4 440 | 4 668 | 5 793 | 5 938 | 4 269 | 5 988 | 2 972 | 7 785 | 8 259 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 77 | 3 | 39 | 322 | 111 | 1 115 | 252 | 718 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 238 | 4 400 | 4 684 | 5 578 | 5 750 | 7 343 | 6 935 | 9 265 | 8 833 | 10 950 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 492 | 506 | 551 | 636 | 706 | 735 | 867 | 1 245 | 978 | 985 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 809 | 2 811 | 4 001 | 4 542 | 5 040 | 5 641 | 5 822 | 7 509 | 7 738 | 9 603 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | 162 | 38 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 863 | 921 | 94 | 400 | 4 | 967 | 246 | 511 | 117 | 362 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 975 | 30 568 | 219 291 | 311 637 | 187 553 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 470 | 49 710 | 239 291 | 312 237 | 187 729 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 402 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 536 | 49 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 98 470 | 49 710 | 214 755 | 306 835 | 187 680 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 178 | 37 495 | 19 142 | 20 000 | 600 | 176 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | 178 | 1 | 13 929 | 600 | 176 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 494 | 5 213 | 20 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 900 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 000 | 30 000 | 208 150 | 311 200 | 191 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 58 000 | 30 000 | 208 150 | 311 200 | 191 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 17 | 37 | 227 | 223 | 5 963 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -188 тыс. ₽ | 90,6 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 190,5 млн ₽ | 357,5 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | ||
| Активы | 127,9 млн ₽ | 185,5 млн ₽ | 202,6 млн ₽ | 184,3 млн ₽ | 230,8 млн ₽ | 184,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 103,5 млн ₽ | 170,9 млн ₽ | 172,0 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 170,0 млн ₽ | 174,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,3 % | 0,0 % | -0,2 % | +9,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 3,96 | 2,45 | 4,79 | 1,71 | 5,84 | 2,56 ▲ | 4,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 3,96 | 2,45 | 4,79 | 1,71 | 5,84 | 2,33 ▲ | 4,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,52 | 0,09 | 0,03 | 1,82 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,92 | 0,85 | 0,94 | 0,74 | 0,95 | 0,76 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,07 | 0,36 | 0,06 | 0,16 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 19,2 % | 17,8 % | 6,2 % | -4,5 % | -14,9 % | 8,5 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1 103,7 % | 727,7 % | 2 267,9 % | 4 264,4 % | 1 570,7 % | 4,9 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 48,8 % | 30,2 % | 103,4 % | 154,9 % | 78,4 % | 3,5 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | 53,0 % | 35,5 % | 110,4 % | 210,3 % | 82,8 % | 11,0 % ▲ | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 1,37 ▼ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 558 дн. | 3 242 дн. | 2 187 дн. | 4 277 дн. | 2 253 дн. | 84 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 101 дн. | — | — | — | — | — | 33 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -12,18 | 0,75 | 0,59 | 0,79 | 0,42 | 0,83 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,28 | 18,21 | 10,41 | 25,08 | 15,45 | 26,88 | 8,38 ▲ | 8,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 570,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2819).