Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛЕК-ФАРМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛЕК-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 783 | 333 658 | 311 151 | 179 090 | 173 502 | 168 227 | 159 567 | 148 110 | 147 383 | 151 864 | 151 424 | 147 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 478 | 139 820 | 74 756 | 60 248 | 53 781 | 47 271 | 40 285 | 18 438 | 17 724 | 20 543 | 19 029 | 17 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 440 | 72 248 | 22 792 | 21 169 | 23 344 | 24 534 | 20 748 | 18 244 | 17 530 | 20 349 | 18 835 | 17 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 038 | 67 572 | 51 761 | 38 885 | 30 243 | 22 543 | 19 343 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 194 | 194 | 194 | 194 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 305 | 193 838 | 236 395 | 118 842 | 119 721 | 120 956 | 119 282 | 129 672 | 129 659 | 131 321 | 132 395 | 130 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 065 | 39 177 | 36 910 | 2 694 | 2 195 | 1 752 | 1 | 309 | 1 295 | 1 297 | 1 929 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 191 | 154 369 | 192 730 | 116 006 | 115 786 | 118 752 | 115 890 | 129 158 | 129 345 | 129 899 | 130 983 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 128 137 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 049 | 276 | 6 755 | 141 | 1 740 | 452 | 3 391 | 514 | 5 | 127 | 115 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 547 | 347 783 | 333 658 | 311 151 | 179 090 | 173 502 | 168 227 | 149 155 | 148 110 | 147 383 | 151 864 | 151 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 763 | 159 478 | 139 820 | 74 756 | 60 248 | 53 781 | 47 271 | 19 155 | 18 438 | 17 724 | 20 543 | 19 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 171 | 61 440 | 72 248 | 22 792 | 21 169 | 23 344 | 24 534 | 18 961 | 18 244 | 17 530 | 20 349 | 18 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 592 | 63 308 | 67 572 | 51 761 | 38 885 | 30 243 | 22 543 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 203 | 194 | 194 | 194 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 730 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 784 | 188 305 | 193 838 | 236 395 | 118 842 | 119 721 | 120 956 | 130 000 | 129 672 | 129 659 | 131 321 | 132 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 067 | 36 065 | 39 177 | 36 910 | 2 694 | 2 195 | 1 752 | 309 | 1 295 | 1 297 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | 16 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 558 | 149 962 | 154 369 | 192 730 | 116 006 | 115 786 | 118 752 | 129 996 | 129 158 | 129 345 | 129 899 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 983 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 2 049 | 276 | 6 755 | 141 | 1 740 | 452 | 4 | 514 | 5 | 127 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 783 | 333 658 | 311 151 | 179 090 | 173 502 | 168 227 | 159 567 | 148 110 | 147 383 | 151 864 | 151 424 | 147 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 764 | 162 940 | 178 572 | 173 897 | 171 011 | 166 760 | 159 133 | 147 408 | 147 142 | 147 319 | 147 449 | 147 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 583 | 8 583 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 347 | 169 979 | 173 887 | 171 001 | 166 750 | 159 123 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 765 | 77 540 | 22 200 | 4 219 | 3 469 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 723 | 77 500 | 22 200 | 4 219 | 3 469 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 254 | 93 178 | 110 379 | 5 193 | 2 491 | 1 467 | 434 | 702 | 241 | 326 | 506 | 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 600 | 39 800 | 55 500 | 3 756 | 632 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 654 | 53 378 | 54 879 | 1 437 | 1 859 | 1 467 | 434 | 702 | 241 | 326 | 506 | 597 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 547 | 347 783 | 333 658 | 311 151 | 179 090 | 173 502 | 168 227 | 149 155 | 148 110 | 147 383 | 151 864 | 151 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 983 | 176 764 | 162 940 | 178 572 | 173 897 | 171 011 | 166 760 | 148 765 | 147 408 | 147 142 | 147 319 | 147 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 583 | 8 583 | 8 583 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 168 171 | 154 347 | 169 979 | 173 887 | 171 001 | 166 750 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 330 | 76 765 | 77 540 | 22 200 | 4 219 | 3 469 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 285 | 76 723 | 77 500 | 22 200 | 4 219 | 3 469 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 40 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 234 | 94 254 | 93 178 | 110 379 | 5 193 | 2 491 | 1 467 | 390 | 702 | 241 | 326 | 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 350 | 36 600 | 39 800 | 55 500 | 3 756 | 632 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 828 | 57 654 | 53 378 | 54 879 | 1 437 | 1 859 | 1 467 | 390 | 702 | 241 | 326 | 506 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 732 327 | 73 111 | 80 113 | 76 100 | 11 076 | 8 028 | 7 005 | 11 312 | 12 212 | 14 349 | 15 979 | 20 391 |
| Выручка за предыдущий год | 375 761 | 450 459 | 492 944 | 488 480 | 75 663 | 26 025 | 25 204 | 5 230 | 5 712 | 6 922 | 8 121 | 10 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 566 | 377 348 | 412 831 | 412 380 | 64 587 | 17 997 | 18 199 | 6 082 | 6 500 | 7 427 | 7 858 | 10 133 |
| Выручка за отчетный год | 450 459 | 492 944 | 488 480 | 75 663 | 26 025 | 25 204 | 8 043 | 5 712 | 6 922 | 8 121 | 10 258 | 10 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 113 | 76 100 | 11 076 | 8 028 | 7 005 | 4 970 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 866 | 20 762 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 247 | 55 338 | 15 543 | 11 780 | 11 218 | 8 209 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 429 513 | 412 831 | 412 380 | 64 587 | 17 997 | 18 199 | 3 073 | 6 500 | 7 427 | 7 858 | 10 133 | 11 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 946 | 23 866 | 20 762 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 165 | 56 247 | 55 338 | 15 543 | 11 780 | 11 218 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 133 | 22 362 | 17 873 | 1 277 | 617 | 363 | 445 | 828 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 322 | 1 287 | 963 | 767 | 618 | 405 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 359 | 12 162 | 11 637 | 1 536 | 144 | 9 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 122 | 43 709 | 64 152 | 2 725 | 1 464 | 47 | 3 958 | 540 | 531 | 270 | 366 | 795 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 652 | 34 373 | 56 691 | 2 172 | 1 030 | 554 | 8 488 | 737 | 86 | 93 | 79 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 844 | 18 057 | 22 362 | 17 873 | 471 | 1 277 | 617 | 363 | 445 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 141 | 1 322 | 1 287 | 963 | 767 | 618 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 322 | 10 359 | 12 162 | 11 637 | 1 536 | 144 | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 960 | 31 981 | 43 709 | 64 152 | 2 725 | 1 464 | 47 | 338 | 540 | 531 | 270 | 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 562 | 25 652 | 34 373 | 56 691 | 2 172 | 1 030 | 554 | 133 | 737 | 86 | 93 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 329 | 16 781 | 20 676 | 15 632 | 177 | 130 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 942 | 298 | 450 | 1 459 | 66 | 153 | 172 | 206 | 263 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 240 | 2 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 980 | 1 238 | 1 024 | 112 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 276 | 450 | 1 459 | 66 | 172 | 206 | 263 | 282 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 240 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 238 | 1 024 | 112 | 191 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 781 | 20 676 | 15 632 | 177 | 130 | 62 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 781 | 20 676 | 15 632 | 177 | 130 | 62 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 781 | 20 676 | 15 632 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 583 | 8 583 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 347 | 169 979 | 173 887 | 171 001 | 166 750 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 940 | 178 572 | 173 897 | 171 011 | 166 760 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 583 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 979 | 173 887 | 171 001 | 166 750 | 159 123 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 178 572 | 173 897 | 171 011 | 166 760 | 159 133 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 632 | 8 583 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 632 | 8 583 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 632 | 8 583 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 632 | 8 583 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 583 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 675 | 2 886 | 4 251 | 7 627 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 258 | 2 886 | 4 251 | 7 627 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 675 | 2 886 | 4 251 | 7 627 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 675 | 2 886 | 4 251 | 7 627 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 583 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 583 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 178 572 | 173 897 | 171 011 | 166 760 | 159 133 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 940 | 178 572 | 173 897 | 171 011 | 166 760 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 035 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 679 | 90 510 | 26 017 | 26 004 | 8 330 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 479 449 | 48 180 | 21 291 | 21 486 | 3 002 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 075 | 31 700 | 4 303 | 3 599 | 4 820 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 155 | 10 630 | 423 | 919 | 508 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 526 644 | 116 992 | 31 297 | 32 474 | 11 514 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 412 146 | 82 446 | 20 001 | 21 416 | 7 339 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 392 | 6 639 | 5 226 | 6 643 | 2 303 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 637 | 1 280 | 347 | 61 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 606 | 948 | 137 | 203 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 863 | 25 679 | 5 723 | 4 217 | 1 669 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 429 | 93 734 | 9 799 | 5 762 | 6 123 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 101 | 98 676 | 9 821 | 7 963 | 7 923 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 692 | 46 790 | 1 002 | 100 | 2 923 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 409 | 51 886 | 8 643 | 7 765 | 5 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 176 | 98 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 672 | 4 942 | 22 | 2 201 | 1 800 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 | 2 136 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 672 | 4 942 | 65 | 1 800 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 580 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 545 | 28 027 | 380 | 295 | 290 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 545 | 28 027 | 380 | 295 | 290 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 530 | 101 893 | 3 300 | 875 | 290 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 165 479 | 101 893 | 3 300 | 875 | 290 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 479 | 1 599 | 2 939 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -266 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | ||
| Активы | 148,1 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 147,4 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,2 % | +17,3 % | +26,3 % | +6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 184,72 | 538,00 | 402,83 | 261,65 | 218,36 | 2,11 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 184,72 | 536,72 | 398,85 | 259,09 | 215,13 | 1,90 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,02 | 0,39 | 0,23 | 215,13 | 1,35 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -13,8 % | -7,3 % | 3,2 % | 1,2 % | -1,5 % | 12,4 % ▼ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | -20,3 % | -3,8 % | 2,2 % | 1,3 % | 0,6 % | 7,7 % ▼ | 13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 8,9 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 253 дн. | 6 820 дн. | 5 838 дн. | 4 661 дн. | — | 113 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 60 дн. | 47 дн. | 64 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 81 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 6 824 дн. | 5 883 дн. | 4 689 дн. | — | 0 дн. | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 218,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).