Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ", Ярославль
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 941 892 | 45 564 390 | 48 288 799 | 46 139 706 | 47 936 630 | 54 638 436 | 73 810 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 009 279 | 34 812 546 | 40 505 513 | 39 077 368 | 39 369 853 | 38 615 630 | 53 457 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 655 026 | 34 455 640 | 40 055 192 | 38 647 749 | 39 006 415 | 38 120 937 | 40 327 677 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 212 883 | 212 883 | 212 883 | 212 883 | 237 157 | 232 258 | 12 844 340 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 114 | 59 387 | 135 702 | 126 158 | 73 414 | 105 349 | 104 765 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 256 | 84 636 | 101 736 | 90 578 | 52 867 | 157 086 | 180 597 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 932 613 | 10 751 844 | 7 783 286 | 7 062 338 | 8 566 777 | 16 022 806 | 20 353 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 647 170 | 2 474 901 | 3 307 139 | 3 448 968 | 3 566 965 | 4 656 300 | 3 909 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 144 | 45 156 | 61 284 | 67 086 | 16 587 | 18 474 | 15 647 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 668 292 | 3 606 165 | 3 358 700 | 2 683 880 | 4 455 891 | 10 807 528 | 15 960 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 411 | 19 072 | 17 453 | 17 919 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 593 596 | 4 606 550 | 1 038 710 | 844 485 | 527 334 | 537 245 | 465 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 259 | 3 259 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 638 054 | 38 941 892 | 45 555 701 | 48 288 799 | 46 139 706 | 47 936 630 | 54 638 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 214 193 | 33 009 279 | 34 803 857 | 40 505 513 | 39 077 368 | 39 369 853 | 39 148 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 934 538 | 32 655 026 | 34 455 640 | 40 055 192 | 38 647 749 | 39 006 415 | 38 653 505 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 152 575 | 212 883 | 212 883 | 212 883 | 212 883 | 237 157 | 232 258 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 217 | 57 114 | 50 698 | 135 702 | 126 158 | 73 414 | 105 376 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 70 842 | 84 256 | 84 636 | 101 736 | 90 578 | 52 867 | 157 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 423 861 | 5 932 613 | 10 751 844 | 7 783 286 | 7 062 338 | 8 566 777 | 15 490 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 357 353 | 2 647 170 | 2 474 901 | 3 307 139 | 3 448 968 | 3 566 965 | 4 123 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 093 | 5 144 | 45 156 | 61 284 | 67 086 | 16 587 | 18 474 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 557 731 | 2 668 292 | 3 606 165 | 3 358 700 | 2 683 880 | 4 455 891 | 10 807 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 155 | 18 411 | 19 072 | 17 453 | 17 919 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 484 529 | 593 596 | 4 606 550 | 1 038 710 | 844 485 | 527 334 | 537 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 259 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 941 892 | 45 564 390 | 48 288 799 | 46 139 706 | 47 936 630 | 54 638 436 | 73 810 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 170 781 | 18 162 806 | 21 663 116 | 26 449 796 | 32 013 179 | 37 465 522 | 44 128 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 916 930 | 881 646 | 869 089 | 839 207 | 836 079 | 829 191 | 815 817 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 823 781 | 15 851 090 | 19 363 957 | 24 180 519 | 29 747 030 | 35 206 261 | 41 883 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 575 846 | 18 014 612 | 17 116 513 | 10 085 130 | 3 435 009 | 5 509 694 | 19 535 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 357 580 | 17 790 211 | 16 910 527 | 9 874 407 | 3 213 093 | 5 210 000 | 19 210 883 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 760 | 124 130 | 146 896 | 168 836 | 181 821 | 229 338 | 286 023 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 506 | 100 271 | 59 090 | 41 887 | 40 095 | 70 356 | 38 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 195 265 | 9 386 972 | 9 509 170 | 9 604 780 | 12 488 442 | 11 663 220 | 10 146 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 828 972 | 2 080 829 | 2 519 389 | 3 032 820 | 3 679 976 | 1 672 178 | 6 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 222 768 | 7 152 957 | 6 726 451 | 6 402 353 | 8 620 222 | 9 696 803 | 9 787 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 231 | 2 119 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 143 525 | 153 186 | 263 330 | 169 607 | 188 244 | 289 401 | 347 582 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 607 | 2 649 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 638 054 | 38 941 892 | 45 555 701 | 48 288 799 | 46 139 706 | 47 936 630 | 54 638 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 013 577 | 14 170 781 | 18 197 562 | 21 663 116 | 26 449 796 | 32 013 179 | 37 421 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 977 961 | 916 930 | 881 646 | 869 089 | 839 207 | 836 079 | 829 191 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 605 546 | 11 823 781 | 15 885 846 | 19 363 957 | 24 180 519 | 29 747 030 | 35 162 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 970 443 | 16 575 846 | 17 971 167 | 17 116 513 | 10 085 130 | 3 435 009 | 5 553 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 744 573 | 16 357 580 | 17 790 211 | 16 910 527 | 9 874 407 | 3 213 093 | 5 210 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 159 | 116 760 | 124 130 | 146 896 | 168 836 | 181 821 | 273 400 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 104 711 | 101 506 | 56 826 | 59 090 | 41 887 | 40 095 | 70 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 654 034 | 8 195 265 | 9 386 972 | 9 509 170 | 9 604 780 | 12 488 442 | 11 663 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 628 441 | 3 828 972 | 2 080 829 | 2 519 389 | 3 032 820 | 3 679 976 | 1 672 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 872 674 | 4 222 768 | 7 152 957 | 6 726 451 | 6 402 353 | 8 620 222 | 9 696 803 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 231 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 152 919 | 143 525 | 153 186 | 263 330 | 169 607 | 188 244 | 289 401 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 892 156 | 4 708 013 | 6 368 485 | 8 330 921 | 9 981 647 | 8 184 091 | 8 641 834 |
| Выручка за предыдущий год | 16 629 992 | 19 004 422 | 21 311 643 | 25 757 958 | 28 398 311 | 26 659 472 | 27 479 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 737 836 | 14 296 409 | 14 943 158 | 17 427 037 | 18 416 664 | 18 475 381 | 18 837 808 |
| Выручка за отчетный год | 19 004 422 | 21 311 643 | 25 757 958 | 28 398 311 | 26 659 472 | 27 479 642 | 28 802 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 708 013 | 6 368 485 | 8 330 921 | 9 981 647 | 8 184 091 | 8 641 834 | 10 561 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 328 078 | 5 933 855 | 7 861 787 | 9 475 394 | 7 631 111 | 8 045 409 | 9 907 081 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 379 935 | 434 630 | 469 134 | 506 253 | 552 980 | 596 425 | 654 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 296 409 | 14 943 158 | 17 427 037 | 18 416 664 | 18 475 381 | 18 837 808 | 18 240 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 548 807 | 4 328 078 | 5 933 855 | 7 861 787 | 9 475 394 | 7 631 111 | 8 045 409 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 343 349 | 379 935 | 434 630 | 469 134 | 506 253 | 552 980 | 596 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 997 038 | 5 029 227 | 4 364 672 | 6 032 231 | 7 015 045 | 6 883 406 | 8 460 488 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 432 | 117 974 | 293 667 | 310 249 | 241 690 | 260 837 | 565 409 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 390 238 | 158 566 | 282 652 | 1 557 353 | 840 500 | 704 030 | 983 623 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 078 769 | 827 765 | 3 809 311 | 2 626 021 | 1 237 596 | 689 636 | 738 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 071 003 | 1 691 801 | 7 317 441 | 4 822 080 | 1 254 852 | 1 408 446 | 1 766 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 190 786 | 3 997 038 | 5 024 599 | 4 364 672 | 6 032 231 | 7 015 045 | 6 883 406 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 421 | 51 432 | 117 974 | 293 667 | 310 249 | 241 690 | 260 837 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 450 910 | 390 238 | 158 566 | 282 652 | 1 557 353 | 840 500 | 704 030 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 932 685 | 3 078 769 | 827 765 | 3 809 311 | 563 118 | 1 237 596 | 689 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 869 217 | 3 071 003 | 1 696 429 | 7 317 441 | 2 759 177 | 1 254 852 | 1 408 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 716 404 | 3 160 313 | 3 991 431 | 3 465 554 | 4 786 680 | 5 566 492 | 5 455 451 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 485 | 842 022 | 1 028 551 | 961 338 | 1 300 578 | 1 448 637 | 1 425 772 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 370 | 22 766 | 31 483 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 624 | 5 297 | 3 199 | 85 004 | 86 510 | 31 935 | |
| Прочее за предыдущий год | 521 | 446 | 18 | 65 814 | 13 399 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 842 022 | 1 028 551 | 961 338 | 1 300 578 | 1 448 637 | 1 425 772 | 1 733 249 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 318 | 27 803 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 704 | 37 318 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 370 | 22 766 | 21 939 | 65 730 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 297 | 2 273 | 85 004 | 65 814 | 31 935 | ||
| Прочее за отчетный год | 446 | 18 | 13 399 | 5 844 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 160 313 | 3 995 133 | 3 465 554 | 4 786 680 | 5 566 492 | 5 455 451 | 6 719 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 160 313 | 3 995 133 | 3 465 554 | 4 786 680 | 5 566 492 | 5 455 451 | 6 719 849 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 716 404 | 3 160 313 | 3 991 431 | 3 465 554 | 4 786 680 | 5 566 492 | 5 455 451 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 977 961 | 916 930 | 881 646 | 869 089 | 839 207 | 836 079 | 829 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 605 546 | 11 823 781 | 15 885 846 | 19 363 957 | 24 180 519 | 29 747 030 | 35 162 226 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 013 577 | 14 170 781 | 18 197 562 | 21 663 116 | 26 449 796 | 32 013 179 | 37 421 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 | 1 243 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 916 930 | 881 646 | 869 089 | 839 207 | 836 079 | 829 191 | 815 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 | 186 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 823 781 | 15 851 090 | 19 363 957 | 24 180 519 | 29 747 030 | 35 206 261 | 41 883 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 170 781 | 18 162 806 | 21 663 116 | 26 449 796 | 32 013 179 | 37 465 522 | 44 128 911 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 313 | 3 995 133 | 3 465 554 | 4 786 680 | 5 566 492 | 5 455 451 | 6 719 849 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 160 313 | 3 995 133 | 3 465 554 | 4 786 680 | 5 566 492 | 5 455 451 | 6 719 849 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 313 | 3 995 133 | 3 465 554 | 4 786 680 | 5 566 492 | 5 455 451 | 6 719 849 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 160 313 | 3 995 133 | 3 465 554 | 4 786 680 | 5 566 492 | 5 455 451 | 6 719 849 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 284 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 109 | 3 108 | 3 109 | 3 108 | 12 425 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 109 | 38 392 | 3 109 | 3 108 | 12 425 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 316 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 316 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 109 | 3 108 | 3 109 | 3 108 | 3 109 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 109 | 3 108 | 3 109 | 3 108 | 3 109 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 031 | 35 284 | 12 557 | 29 882 | 3 128 | 6 888 | 13 374 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 170 781 | 18 162 806 | 21 663 116 | 26 449 796 | 32 013 179 | 37 467 753 | 44 131 030 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 013 577 | 14 170 781 | 18 197 562 | 21 663 116 | 26 449 796 | 32 013 179 | 37 423 718 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 170 852 | 10 658 712 | 9 998 315 | 13 598 752 | 10 910 225 | 5 474 136 | 7 155 261 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 715 122 | 23 038 675 | 26 147 787 | 29 151 596 | 27 900 440 | 25 336 779 | 26 511 635 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 256 116 | 21 860 851 | 24 964 814 | 28 390 402 | 26 694 538 | 24 850 385 | 25 922 823 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 721 | 53 689 | 81 162 | 126 811 | 146 438 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 459 006 | 1 177 824 | 1 132 252 | 707 505 | 1 124 740 | 359 583 | 442 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 544 270 | 12 379 963 | 16 149 472 | 15 552 844 | 16 990 215 | 19 862 643 | 19 356 374 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 515 004 | 8 278 630 | 11 493 307 | 10 471 642 | 10 621 202 | 11 434 374 | 9 802 858 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 432 945 | 1 711 911 | 1 831 543 | 1 982 022 | 2 144 161 | 2 990 836 | 3 298 088 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 401 646 | 172 226 | 226 434 | 722 671 | 1 711 009 | 752 062 | 980 521 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 710 356 | 1 035 923 | 1 064 699 | 1 093 185 | 1 305 118 | 1 431 310 | 1 903 615 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 484 319 | 1 181 273 | 1 533 489 | 1 283 324 | 1 208 725 | 3 254 061 | 3 371 292 |
| Поступления – всего за отчетный год | 184 364 | 48 102 | 38 827 | 38 761 | 46 823 | 4 910 | 5 712 364 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 96 850 | 9 006 | 962 | 2 801 | 11 | 21 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 300 | 38 060 | 36 905 | 35 070 | 45 791 | 4 899 | 5 560 018 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 214 | 1 036 | 960 | 890 | 1 032 | 152 325 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 919 848 | 6 457 985 | 10 660 118 | 5 216 902 | 6 863 040 | 5 644 391 | 25 135 256 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 883 396 | 6 419 264 | 10 624 832 | 5 181 365 | 6 810 894 | 5 644 391 | 6 963 156 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 800 | 22 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 452 | 38 721 | 35 286 | 35 537 | 42 346 | 18 149 600 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 663 509 | 175 467 | 12 190 456 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 222 904 | 3 217 448 | 12 776 069 | 3 230 000 | 4 764 900 | 6 562 250 | 24 030 883 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 222 904 | 3 217 448 | 12 776 069 | 3 230 000 | 4 764 900 | 6 560 000 | 24 030 883 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 559 395 | 3 459 893 | 15 944 322 | 11 824 634 | 9 162 843 | 6 386 783 | 11 840 427 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 652 | 2 599 | 5 | 2 687 | 3 076 | 505 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 556 743 | 3 457 294 | 15 944 322 | 11 824 629 | 9 160 156 | 6 383 707 | 11 839 922 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 877 | 4 006 384 | 10 122 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 190 | 6 570 | 223 389 | 5 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,31 млрд ₽ | 25,76 млрд ₽ | 28,40 млрд ₽ | 26,66 млрд ₽ | 27,48 млрд ₽ | 28,80 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 4,00 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ | 4,79 млрд ₽ | 5,57 млрд ₽ | 5,46 млрд ₽ | 6,72 млрд ₽ |
| Активы | 45,56 млрд ₽ | 48,29 млрд ₽ | 46,14 млрд ₽ | 47,94 млрд ₽ | 54,64 млрд ₽ | 73,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 18,16 млрд ₽ | 21,66 млрд ₽ | 26,45 млрд ₽ | 32,01 млрд ₽ | 37,47 млрд ₽ | 44,13 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,9 % | +10,3 % | -6,1 % | +3,1 % | +4,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,82 | 0,74 | 0,69 | 1,37 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,46 | 0,37 | 0,40 | 0,97 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,45 | 0,57 | 0,67 | 0,69 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 1,23 | 0,74 | 0,50 | 0,46 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 27,8 % | 30,5 % | 33,4 % | 28,6 % | 29,3 % | 34,4 % |
| Чистая рентабельность | 18,7 % | 13,5 % | 16,9 % | 20,9 % | 19,9 % | 23,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 7,2 % | 10,4 % | 11,6 % | 10,0 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 16,0 % | 18,1 % | 17,4 % | 14,6 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,53 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 48 дн. | 34 дн. | 61 дн. | 144 дн. | 202 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 69 дн. | 68 дн. | 70 дн. | 90 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.