Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИАДЕНТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИАДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 693 | 7 708 | 9 366 | 11 062 | 11 496 | 11 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 693 | 7 708 | 9 366 | 11 062 | 11 496 | 11 286 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 693 | 6 744 | 9 050 | 9 848 | 9 162 | 9 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 964 | 316 | 1 214 | 2 334 | 1 387 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 759 | 7 708 | 9 366 | 11 062 | 11 496 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 759 | 7 708 | 9 366 | 11 062 | 11 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 128 | 6 744 | 9 050 | 9 848 | 9 162 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 631 | 964 | 316 | 1 214 | 2 334 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 693 | 7 708 | 9 366 | 11 062 | 11 496 | 11 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 683 | 7 698 | 9 356 | 11 052 | 11 486 | 11 276 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 683 | 7 698 | 9 356 | 11 052 | 11 486 | 11 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 759 | 7 708 | 9 366 | 11 062 | 11 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 749 | 7 698 | 9 356 | 11 052 | 11 486 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 749 | 7 698 | 9 356 | 11 052 | 11 486 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 231 | 281 | 332 | 344 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 759 | 7 708 | 9 366 | 11 062 | 11 496 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 557 | 7 477 | 9 085 | 10 730 | 11 152 | |
| Выручка за отчетный год | 6 748 | 7 708 | 9 366 | 11 062 | 11 496 | 11 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 231 | 281 | 332 | 344 | 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 231 | 281 | 332 | 344 | 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 546 | 7 477 | 9 085 | 10 730 | 11 152 | 10 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | 231 | 281 | 332 | 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 231 | 281 | 332 | 344 | 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 231 | 281 | 332 | 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 231 | 281 | 332 | 344 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 231 | 281 | 332 | 344 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 231 | 281 | 332 | 344 | 338 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 214 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 062 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 062 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 848 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 858 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 658 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 332 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | — |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,03 | 0,11 | 0,20 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 468,30 | 769,80 | 935,60 | 1 105,20 | 1 148,60 | 1 127,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.