Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЕНА-2000", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЕНА-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 016 343 | 2 003 859 | 2 014 847 | 2 082 156 | 2 086 331 | 2 135 390 | 2 185 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 947 100 | 1 935 071 | 1 937 773 | 2 001 182 | 1 964 993 | 2 008 268 | 2 035 797 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 906 888 | 1 895 432 | 1 903 469 | 1 996 756 | 1 962 612 | 2 006 626 | 2 034 274 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 424 | 22 545 | 50 | 1 512 | 1 462 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 600 | 16 661 | 9 131 | 2 718 | 766 | 819 | 946 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 189 | 433 | 25 122 | 196 | 152 | 823 | 577 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 243 | 68 788 | 77 074 | 80 974 | 121 338 | 127 123 | 149 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 595 | 4 144 | 4 462 | 4 356 | 3 684 | 3 829 | 3 470 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 034 | 30 922 | 31 664 | 70 472 | 93 456 | 94 686 | 92 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | 37 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 530 | 11 573 | 3 415 | 6 128 | 24 180 | 28 501 | 53 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 149 | 33 | 18 | 18 | 107 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 034 484 | 2 016 343 | 2 003 859 | 2 014 847 | 2 082 156 | 2 086 331 | 2 135 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 969 844 | 1 947 778 | 1 935 071 | 1 937 773 | 2 001 182 | 1 964 992 | 2 008 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 927 873 | 1 906 888 | 1 895 432 | 1 903 469 | 1 996 756 | 1 962 612 | 2 006 626 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 424 | 20 424 | 22 545 | 50 | 1 512 | 1 462 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 547 | 18 600 | 16 661 | 9 131 | 2 718 | 766 | 819 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 867 | 433 | 25 122 | 196 | 152 | 823 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 640 | 68 565 | 68 788 | 77 074 | 80 974 | 121 339 | 127 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 036 | 3 916 | 4 144 | 4 462 | 4 356 | 3 684 | 3 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 710 | 28 034 | 30 922 | 31 664 | 70 472 | 93 456 | 94 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 000 | 37 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 835 | 36 530 | 11 573 | 3 415 | 6 128 | 24 180 | 28 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 84 | 149 | 33 | 18 | 18 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 016 343 | 2 003 859 | 2 014 847 | 2 082 156 | 2 086 331 | 2 135 390 | 2 185 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 948 862 | 1 959 445 | 1 984 550 | 2 028 565 | 2 056 560 | 2 105 146 | 2 144 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2 679 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 696 | 40 615 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 299 | 10 805 | 10 277 | 11 218 | 11 555 | 15 243 | 10 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 109 | 9 109 | 9 109 | 9 109 | 9 109 | 9 109 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 190 | 1 696 | 1 168 | 2 109 | 2 446 | 6 134 | 10 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 182 | 33 610 | 20 020 | 42 373 | 18 216 | 15 001 | 30 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 000 | 29 647 | 9 109 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 102 | 14 645 | 13 405 | 8 868 | 14 322 | 11 322 | 17 729 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 080 | 2 965 | 2 987 | 3 857 | 3 368 | 3 679 | 3 989 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 628 | 526 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 034 484 | 2 016 343 | 2 003 859 | 2 014 847 | 2 082 156 | 2 086 331 | 2 135 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 936 406 | 1 948 862 | 1 959 445 | 1 984 550 | 2 028 565 | 2 056 560 | 2 105 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 696 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 801 | 56 299 | 10 805 | 10 277 | 11 218 | 11 555 | 15 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 109 | 55 109 | 9 109 | 9 109 | 9 109 | 9 109 | 9 109 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 692 | 1 190 | 1 696 | 1 168 | 2 109 | 2 446 | 6 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 277 | 11 182 | 33 610 | 20 020 | 42 373 | 18 216 | 15 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 000 | 29 647 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 715 | 9 102 | 14 645 | 13 405 | 8 868 | 14 322 | 11 322 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 562 | 2 080 | 2 965 | 2 987 | 3 857 | 3 368 | 3 679 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 628 | 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 174 | 33 473 | 27 556 | 48 141 | 66 502 | 54 568 | 75 183 |
| Выручка за предыдущий год | 147 018 | 169 532 | 175 300 | 203 506 | 224 410 | 217 485 | 245 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 844 | 136 059 | 147 744 | 155 365 | 157 908 | 162 917 | 170 798 |
| Выручка за отчетный год | 169 532 | 175 300 | 203 506 | 224 410 | 217 484 | 245 981 | 242 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 473 | 27 556 | 48 141 | 66 502 | 54 567 | 75 183 | 62 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 917 | 13 946 | 33 074 | 49 728 | 39 363 | 59 358 | 46 121 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 218 | 163 | 152 | 182 | 158 | 217 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 338 | 13 610 | 14 904 | 16 622 | 15 022 | 15 667 | 16 479 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 059 | 147 744 | 155 365 | 157 908 | 162 917 | 170 798 | 179 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 360 | 20 917 | 13 946 | 33 074 | 49 728 | 39 364 | 59 358 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 304 | 218 | 163 | 152 | 182 | 158 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 510 | 12 338 | 13 610 | 14 904 | 16 622 | 15 022 | 15 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 902 | 13 027 | 32 109 | 49 907 | 35 517 | 61 179 | 50 012 |
| Проценты к получению за отчетный год | 234 | 1 464 | 1 678 | 803 | 1 870 | 2 080 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 830 | 2 493 | 378 | 616 | 1 638 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 386 | 5 404 | 3 506 | 21 325 | 27 | 6 636 | 6 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 571 | 4 064 | 5 557 | 22 208 | 3 038 | 6 685 | 4 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 609 | 15 902 | 13 027 | 32 109 | 49 907 | 35 518 | 61 178 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 234 | 1 464 | 1 678 | 803 | 1 870 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 033 | 4 830 | 2 493 | 378 | 616 | 1 638 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 933 | 1 386 | 5 404 | 3 506 | 21 325 | 27 | 6 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 651 | 1 571 | 4 064 | 5 557 | 22 208 | 3 038 | 6 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 345 | 12 457 | 10 583 | 25 107 | 39 586 | 27 996 | 48 585 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 233 | 8 958 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 889 | 498 | 505 | 7 530 | 10 711 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 625 | 528 | 390 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 233 | 8 958 | 6 793 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 265 | 340 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 542 | 265 | 161 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 498 | 505 | 7 530 | 10 711 | 2 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 528 | 390 | 53 | 127 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 457 | 10 583 | 25 107 | 39 586 | 27 995 | 48 586 | 39 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 457 | 10 583 | 25 107 | 39 586 | 27 995 | 48 586 | 39 350 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 345 | 12 457 | 10 583 | 25 107 | 39 586 | 27 996 | 48 585 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 696 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 936 406 | 1 948 862 | 1 959 445 | 1 984 550 | 2 028 565 | 2 056 560 | 2 105 146 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 | 2 101 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2 679 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 696 | 40 615 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 948 862 | 1 959 445 | 1 984 550 | 2 028 565 | 2 056 560 | 2 105 146 | 2 144 494 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 457 | 10 583 | 25 106 | 47 786 | 27 995 | 48 586 | 39 348 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 457 | 10 583 | 25 106 | 47 786 | 27 995 | 48 586 | 39 348 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 457 | 10 583 | 25 106 | 39 586 | 27 995 | 48 586 | 39 348 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 457 | 10 583 | 25 106 | 39 586 | 27 995 | 48 586 | 39 348 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 200 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 771 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 771 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 771 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 771 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 429 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 948 862 | 1 959 445 | 1 984 551 | 2 028 565 | 2 056 560 | 2 105 146 | 2 144 495 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 936 406 | 1 948 862 | 1 959 445 | 1 984 550 | 2 028 565 | 2 056 560 | 2 105 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 479 | 29 601 | 51 646 | 71 198 | 55 895 | 81 555 | 91 892 |
| Поступления – всего за отчетный год | 172 985 | 174 070 | 207 346 | 211 015 | 200 205 | 241 744 | 255 043 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 027 | 102 980 | 112 396 | 21 975 | 21 907 | 32 477 | 26 529 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 668 | 70 777 | 93 141 | 149 805 | 177 162 | 207 255 | 224 959 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 37 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 290 | 313 | 1 809 | 1 735 | 1 136 | 2 012 | 3 555 |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 506 | 144 469 | 155 700 | 139 817 | 144 310 | 160 189 | 163 151 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 216 | 53 611 | 57 715 | 57 646 | 60 883 | 68 516 | 72 887 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 369 | 45 902 | 52 082 | 53 956 | 57 415 | 58 197 | 63 044 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 829 | 2 493 | 378 | 1 117 | 1 638 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 579 | 9 092 | 4 818 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 092 | 42 463 | 45 525 | 27 098 | 18 795 | 24 384 | 22 402 |
| Поступления – всего за отчетный год | 831 | 411 | 18 553 | 720 | 7 | 5 611 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 831 | 411 | 240 | 720 | 7 | 5 611 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 313 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 615 | 24 969 | 62 357 | 98 852 | 8 196 | 79 010 | 72 027 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 615 | 24 969 | 62 357 | 98 852 | 8 196 | 79 010 | 72 027 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 647 | 1 769 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 647 | 1 769 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 647 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 769 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 30 000 | 16 000 | 29 647 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 30 000 | 16 000 | 29 647 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 695 | 2 713 | 18 052 | 4 321 | 25 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Активы | 2,00 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | 2,14 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 3,85 | 1,91 | 6,66 | 8,47 | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 3,63 | 1,81 | 6,46 | 8,21 | 4,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 2,04 | 0,14 | 1,33 | 1,90 | 1,75 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,2 % | 1,9 % | 1,3 % | 2,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.