Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРПРОМСНАБ", Рыбинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРПРОМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 826 | 16 820 | 13 110 | 12 480 | 12 723 | 15 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 142 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 142 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 825 | 16 820 | 13 110 | 12 480 | 12 723 | 12 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 099 | 10 097 | 11 942 | 11 719 | 11 689 | 11 647 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 726 | 6 723 | 175 | 761 | 1 007 | 1 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 993 | 27 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 846 | 16 826 | 11 745 | 13 110 | 12 480 | 12 681 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 845 | 16 825 | 11 745 | 13 110 | 12 480 | 12 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 099 | 10 099 | 11 187 | 11 942 | 11 719 | 11 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 745 | 6 726 | 558 | 175 | 761 | 1 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 993 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 826 | 16 820 | 13 110 | 12 480 | 12 723 | 15 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 453 | 448 | 467 | 238 | 259 | 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 925 | 1 335 | 7 361 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 925 | 1 335 | 5 219 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 142 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 372 | 16 372 | 12 643 | 8 317 | 11 129 | 7 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 372 | 16 372 | 12 643 | 8 317 | 11 129 | 7 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 846 | 16 826 | 11 745 | 13 110 | 12 480 | 12 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 838 | 453 | 460 | 467 | 238 | 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 925 | 1 335 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 925 | 1 335 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 008 | 16 372 | 11 285 | 12 643 | 8 317 | 11 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 008 | 16 372 | 11 285 | 12 643 | 8 317 | 11 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 864 | 222 | 52 | 38 | 32 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 936 | 427 | 2 313 | 2 839 | 3 671 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 928 | 13 | 205 | 2 261 | 2 801 | 3 639 |
| Выручка за отчетный год | 13 | 2 313 | 2 839 | 3 671 | 4 706 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 38 | 80 | 309 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 38 | 80 | 309 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 2 | 2 261 | 2 801 | 3 591 | 4 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 52 | 38 | 32 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 387 | 9 | 5 | 27 | 335 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 9 | 115 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 379 | 3 | 52 | 33 | 53 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 16 | 9 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 2 529 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 379 | 2 735 | 52 | 33 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | 234 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 234 | 6 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 21 | 325 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 21 | 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -384 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -229 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 453 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,50 | 1,14 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,41 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 36,14 | 36,54 | 27,07 | 51,44 | 48,12 | 26,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 0,0 % | 0,1 % | -1,8 % | 0,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -84,8 % | -1,1 % | 1,5 % | -96,2 % | 8,1 % | 60,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 283 549 дн. | 1 842 703 дн. | 1 928 дн. | 1 527 дн. | 1 188 дн. | 967 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.