Финансы ООО "ДИЗЕЛЬ АВТО ПЛЮС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ АВТО ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 501 | 29 532 | 83 497 | 40 884 | 59 099 | 105 925 | 22 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 851 | 62 823 | 29 290 | 52 865 | 83 717 | 1 980 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 851 | 62 823 | 29 290 | 52 865 | 83 717 | 1 980 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 501 | 12 682 | 20 674 | 11 594 | 6 234 | 22 208 | 20 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 368 | 2 086 | 263 | 684 | 1 340 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 109 | 8 691 | 17 509 | 11 331 | 5 550 | 20 868 | 20 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 3 623 | 1 054 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 412 | 10 501 | 29 532 | 83 496 | 40 884 | 59 099 | 105 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 16 851 | 62 823 | 29 290 | 52 865 | 83 717 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 16 851 | 62 823 | 29 290 | 52 865 | 83 717 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 411 | 10 501 | 12 681 | 20 673 | 11 594 | 6 234 | 22 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 368 | 2 086 | 263 | 684 | 1 340 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 682 | 10 109 | 8 691 | 17 509 | 11 331 | 5 550 | 20 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 722 | 385 | 3 623 | 1 054 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 501 | 29 532 | 83 496 | 40 884 | 59 099 | 105 925 | 22 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 402 | 356 | 1 263 | 1 263 | 1 264 | 1 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 346 | 1 253 | 1 253 | 1 254 | 1 225 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 320 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 320 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 043 | 28 830 | 82 819 | 39 621 | 57 836 | 104 661 | 21 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 043 | 8 156 | 82 819 | 39 621 | 57 836 | 104 661 | 21 397 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 674 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 412 | 10 501 | 29 532 | 83 496 | 40 884 | 59 099 | 105 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 458 | 402 | 356 | 1 263 | 1 263 | 1 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 | 346 | 1 253 | 1 253 | 1 254 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 320 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 320 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 112 | 10 043 | 28 830 | 82 819 | 39 621 | 57 836 | 104 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 112 | 10 043 | 28 830 | 82 819 | 39 621 | 57 836 | 104 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 209 | 254 | 1 273 | 1 244 | 2 549 | 99 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 162 | 43 197 | 32 308 | 17 152 | 85 068 | 99 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 047 | 42 943 | 31 035 | 15 908 | 82 519 | ||
| Выручка за отчетный год | 43 197 | 32 308 | 17 152 | 25 991 | 99 | 83 306 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 1 244 | 2 549 | 99 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 | 49 | 1 498 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 216 | 99 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 195 | 835 | 43 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 943 | 32 064 | 15 908 | 23 442 | 83 292 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 244 | 49 | 1 498 | 99 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 216 | 99 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 029 | 1 195 | 835 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 206 | 1 141 | 8 838 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 419 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 38 | 91 | 357 | 4 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 317 | 236 | 1 140 | 8 838 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 648 | 4 419 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 669 | 18 | 259 | 91 | 358 | 4 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 189 | 906 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 47 | 41 | 4 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 42 | 4 | 234 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 164 | 907 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 164 | 907 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 906 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 346 | 1 253 | 1 253 | 1 254 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 402 | 356 | 1 263 | 1 263 | 1 264 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 225 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 356 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 235 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 907 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 907 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 29 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 29 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 29 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 46 | 29 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 357 | 1 263 | 1 263 | 1 264 | 22 632 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 402 | 356 | 1 263 | 1 262 | 105 925 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 57 278 | 32 865 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 653 | 21 890 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 625 | 10 975 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 867 | 33 599 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 280 | 29 063 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 198 | 690 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | 201 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 327 | 3 645 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 859 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 859 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 680 | 1 179 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 680 | 1 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ |
| Активы | 29,5 млн ₽ | 83,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 402 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 72,46 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.