Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-СЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 401 | 263 610 | 295 715 | 364 117 | 366 933 | 373 847 | 282 187 | 403 377 | 556 582 | 658 827 | 742 333 | 749 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 19 | 19 | 3 | 6 | 6 070 | 4 732 | 28 748 | 54 019 | 42 913 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 663 | 589 | 22 807 | 48 306 | 31 666 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 400 | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 8 500 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 19 | 19 | 3 | 6 | 8 | 143 | 441 | 213 | 2 746 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 367 | 263 591 | 295 696 | 364 117 | 366 933 | 373 844 | 282 181 | 397 307 | 551 850 | 630 079 | 688 314 | 706 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 898 | 142 451 | 154 891 | 178 707 | 166 789 | 191 269 | 79 768 | 69 615 | 109 263 | 62 018 | 148 360 | 115 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 774 | 118 245 | 130 679 | 138 817 | 173 903 | 148 528 | 147 344 | 154 767 | 198 340 | 327 555 | 285 928 | 224 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 949 | 4 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 562 | 1 063 | 8 298 | 46 578 | 1 256 | 33 998 | 51 055 | 172 925 | 244 245 | 240 506 | 254 026 | 366 006 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 1 832 | 1 827 | 16 | 37 | 16 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 871 | 176 401 | 263 610 | 295 715 | 364 117 | 366 933 | 226 610 | 434 127 | 403 378 | 556 582 | 658 754 | 742 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 34 | 19 | 19 | 3 | 4 744 | 6 071 | 4 732 | 28 748 | 54 019 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 29 | 736 | 663 | 589 | 22 807 | 48 306 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 000 | 5 400 | 4 000 | 5 500 | 5 500 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 19 | 19 | 3 | 8 | 8 | 143 | 441 | 213 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 706 | 176 367 | 263 591 | 295 696 | 364 117 | 366 933 | 226 606 | 429 383 | 397 307 | 551 850 | 630 006 | 688 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 760 | 120 898 | 142 451 | 154 891 | 178 707 | 166 789 | 44 084 | 91 913 | 69 615 | 109 263 | 62 018 | 148 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 638 | 53 774 | 118 245 | 130 679 | 138 817 | 173 903 | 148 508 | 189 456 | 154 767 | 198 340 | 327 482 | 285 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 949 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 844 | 1 562 | 1 063 | 8 298 | 46 578 | 1 256 | 33 998 | 148 012 | 172 925 | 244 245 | 240 506 | 254 026 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 464 | 134 | 1 832 | 1 827 | 16 | 37 | 16 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 401 | 263 610 | 295 715 | 364 117 | 366 933 | 373 847 | 282 186 | 403 377 | 556 582 | 658 827 | 742 333 | 749 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 419 | 57 717 | 70 786 | 84 317 | 104 741 | 85 519 | 105 011 | 300 230 | 350 677 | 438 777 | 510 155 | 542 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 409 | 57 707 | 70 774 | 84 306 | 104 729 | 85 507 | 104 999 | 300 218 | 350 665 | 438 766 | 510 143 | 542 827 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 708 | 3 | 3 | 25 | 302 | 29 430 | 2 623 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 708 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 25 | 302 | 6 119 | 2 623 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 311 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 982 | 204 186 | 224 929 | 279 800 | 262 193 | 288 325 | 177 172 | 103 148 | 205 880 | 219 748 | 202 749 | 203 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 5 973 | 6 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 18 600 | 28 200 | 68 000 | 124 100 | 94 350 | 87 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 982 | 198 213 | 218 929 | 269 800 | 257 006 | 283 103 | 157 880 | 74 534 | 137 178 | 94 946 | 107 545 | 113 937 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 187 | 222 | 692 | 414 | 702 | 702 | 853 | 2 348 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 871 | 176 401 | 263 610 | 295 715 | 364 118 | 366 933 | 226 610 | 434 127 | 403 378 | 556 582 | 658 754 | 742 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 877 | 47 419 | 57 717 | 70 786 | 84 318 | 104 709 | 85 519 | 214 689 | 298 247 | 350 677 | 438 778 | 510 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 867 | 47 409 | 57 707 | 70 774 | 84 306 | 104 697 | 85 507 | 214 677 | 298 235 | 350 665 | 438 766 | 510 143 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 708 | 3 | 25 | 302 | 6 119 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 708 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 25 | 302 | 6 119 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 994 | 128 982 | 204 186 | 224 929 | 279 800 | 262 225 | 141 088 | 219 438 | 105 131 | 205 880 | 219 674 | 226 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 5 973 | 6 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 23 200 | 28 200 | 68 000 | 124 100 | 94 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 132 | 120 982 | 198 213 | 218 929 | 269 800 | 257 038 | 135 866 | 195 598 | 76 517 | 137 178 | 94 872 | 130 855 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 222 | 641 | 414 | 702 | 702 | 853 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 862 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 655 | 36 298 | 42 354 | 30 687 | 51 433 | 59 991 | 69 794 | 250 865 | 207 017 | 368 498 | 616 252 | 525 220 |
| Выручка за предыдущий год | 680 920 | 674 315 | 746 933 | 676 235 | 587 408 | 729 276 | 773 934 | 1 287 767 | 1 234 986 | 1 456 347 | 2 000 765 | 1 617 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 649 265 | 638 017 | 704 579 | 645 548 | 535 975 | 669 285 | 704 140 | 1 036 902 | 1 027 969 | 1 087 849 | 1 384 513 | 1 092 116 |
| Выручка за отчетный год | 674 315 | 746 933 | 676 235 | 587 408 | 729 276 | 773 934 | 1 007 601 | 1 234 986 | 1 456 347 | 2 000 765 | 1 617 336 | 1 351 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 298 | 42 354 | 30 687 | 51 433 | 59 991 | 69 794 | 177 275 | 207 017 | 368 498 | 616 252 | 525 220 | 473 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 228 | 11 219 | 2 558 | 18 104 | 20 977 | 17 178 | 105 996 | 144 681 | 267 219 | 473 509 | 346 072 | 308 758 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 070 | 31 135 | 28 129 | 33 329 | 39 014 | 52 616 | 71 279 | 62 336 | 101 279 | 142 743 | 179 148 | 165 145 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 638 017 | 704 579 | 645 548 | 535 975 | 669 285 | 704 140 | 830 326 | 1 027 969 | 1 087 849 | 1 384 513 | 1 092 116 | 877 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 658 | 14 228 | 11 219 | 2 558 | 18 104 | 20 977 | 17 178 | 183 133 | 144 681 | 267 219 | 473 509 | 346 072 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 997 | 22 070 | 31 135 | 28 129 | 33 329 | 39 014 | 52 616 | 67 732 | 62 336 | 101 279 | 142 743 | 179 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 325 | 12 851 | 16 396 | 18 003 | 27 268 | 26 480 | 109 576 | 225 181 | 273 710 | 490 897 | 374 526 | 348 098 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 30 | 2 155 | 2 061 | 1 943 | 1 539 | 1 471 | 9 807 | 22 157 | 26 371 | 50 598 | 57 858 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 384 | 590 | 1 039 | 1 307 | 1 212 | 1 171 | 2 127 | 918 | 4 295 | 7 490 | 16 940 | 12 566 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 447 | 2 664 | 13 540 | 3 270 | 9 451 | 11 244 | 6 215 | 78 190 | 4 219 | 798 | 2 342 | 4 918 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 995 | 472 | 818 | 4 125 | 3 891 | 2 310 | 1 979 | 6 579 | 15 590 | 2 291 | 7 546 | 10 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 276 | 10 325 | 12 851 | 16 396 | 18 003 | 27 236 | 26 480 | 183 301 | 225 181 | 273 710 | 490 897 | 374 526 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 29 | 30 | 2 155 | 2 061 | 1 943 | 1 539 | 4 883 | 9 807 | 22 157 | 26 371 | 50 598 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | 384 | 590 | 1 039 | 1 307 | 1 212 | 1 171 | 1 945 | 918 | 4 295 | 7 490 | 16 940 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 916 | 22 447 | 2 664 | 13 540 | 3 270 | 9 451 | 11 244 | 231 | 78 190 | 4 219 | 798 | 2 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 183 | 25 995 | 472 | 818 | 4 125 | 3 923 | 2 310 | 3 001 | 6 579 | 15 590 | 2 291 | 7 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 164 | 7 543 | 10 233 | 13 067 | 13 532 | 21 540 | 20 895 | 146 008 | 179 816 | 220 499 | 392 535 | 292 700 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 076 | 2 787 | 2 600 | 3 329 | 4 326 | 5 696 | 5 530 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 14 | 3 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 36 | 32 | 145 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 787 | 2 600 | 3 329 | 4 326 | 5 696 | 5 530 | 22 081 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 722 | 2 | 49 | 205 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 722 | 2 | 49 | 205 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 14 | 3 | 2 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 145 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 543 | 10 233 | 13 067 | 13 532 | 21 572 | 20 895 | 87 497 | 179 816 | 220 499 | 392 535 | 292 700 | 265 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 543 | 10 233 | 13 067 | 13 532 | 21 572 | 20 895 | 87 497 | 179 816 | 220 499 | 392 535 | 292 700 | 265 965 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 164 | 7 543 | 10 233 | 13 067 | 13 532 | 21 540 | 20 895 | 146 008 | 179 816 | 220 499 | 392 535 | 292 700 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 867 | 47 409 | 57 707 | 70 774 | 84 306 | 104 697 | 85 507 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 877 | 47 419 | 57 717 | 70 786 | 84 318 | 104 709 | 85 519 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 409 | 57 707 | 70 774 | 84 306 | 104 729 | 85 507 | 104 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 419 | 57 717 | 70 786 | 84 318 | 104 741 | 85 519 | 105 011 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 543 | 10 298 | 13 068 | 13 532 | 21 572 | 20 896 | 87 497 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 543 | 10 298 | 13 068 | 13 532 | 21 572 | 20 896 | 87 497 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 543 | 10 298 | 13 068 | 13 532 | 21 572 | 20 896 | 87 497 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 543 | 10 298 | 13 068 | 13 532 | 21 572 | 20 896 | 87 497 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 40 086 | 68 006 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 149 | 40 086 | 68 006 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 40 086 | 68 006 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 149 | 40 086 | 68 006 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 419 | 57 717 | 70 786 | 84 317 | 104 741 | 85 518 | 105 011 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 877 | 47 419 | 57 717 | 70 786 | 84 317 | 104 709 | 85 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 528 | 7 208 | 43 839 | 62 623 | 103 330 | 195 453 | 243 285 | 264 592 | 355 520 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 695 325 | 833 384 | 541 226 | 711 984 | 790 960 | 1 003 151 | 1 238 268 | 1 460 107 | 1 883 829 | 1 655 159 | 1 464 027 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 691 909 | 832 882 | 533 519 | 711 980 | 784 321 | 994 011 | 1 228 389 | 1 433 833 | 1 857 077 | 1 603 326 | 1 387 386 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 416 | 502 | 7 707 | 4 | 6 639 | 9 140 | 9 879 | 26 274 | 26 752 | 51 833 | 76 641 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 707 607 | 831 856 | 534 018 | 728 600 | 747 121 | 940 528 | 1 134 938 | 1 264 654 | 1 640 544 | 1 390 567 | 1 108 507 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 678 939 | 802 902 | 509 640 | 715 096 | 707 604 | 863 443 | 1 057 962 | 1 156 994 | 1 473 210 | 1 210 797 | 936 682 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 053 | 2 026 | 2 580 | 5 000 | 10 341 | 22 144 | 32 588 | 31 069 | 42 285 | 47 818 | 56 974 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 384 | 590 | 1 039 | 1 212 | 1 171 | 2 127 | 918 | 4 295 | 7 490 | 16 940 | 12 566 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 837 | 2 120 | 2 948 | 4 590 | 6 196 | 20 420 | 28 847 | 63 467 | 89 468 | 94 336 | 85 771 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 394 | 24 218 | 17 811 | 2 702 | 21 809 | 32 394 | 14 623 | 28 091 | 20 676 | 16 514 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 000 | 1 500 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 000 | 1 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 000 | 4 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 000 | 4 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 27 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 500 | 47 550 | 34 800 | 42 447 | 58 800 | 202 470 | 243 791 | 287 875 | 588 670 | 434 320 | 382 130 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 500 | 47 550 | 34 800 | 40 200 | 58 800 | 202 470 | 243 791 | 287 875 | 588 670 | 434 320 | 382 130 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 247 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 500 | 49 577 | 34 773 | 46 204 | 94 846 | 248 035 | 322 208 | 412 008 | 835 694 | 685 392 | 622 670 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 34 875 | 59 165 | 82 017 | 165 333 | 303 124 | 221 322 | 233 540 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 500 | 49 577 | 34 773 | 45 200 | 59 971 | 188 870 | 240 191 | 246 675 | 532 570 | 464 070 | 389 130 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 235 | 7 793 | 17 058 | 24 913 | 71 320 | 13 520 | 111 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 179,8 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 392,5 млн ₽ | 292,7 млн ₽ | 266,0 млн ₽ | ||
| Активы | 403,4 млн ₽ | 556,6 млн ₽ | 658,8 млн ₽ | 742,3 млн ₽ | 749,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 300,2 млн ₽ | 350,7 млн ₽ | 438,8 млн ₽ | 510,2 млн ₽ | 542,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,9 % | +37,4 % | -19,2 % | -16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 | 2,68 | 2,87 | 3,39 | 3,47 | 2,01 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 2,15 | 2,59 | 2,66 | 2,90 | 1,03 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 | 1,19 | 1,09 | 1,25 | 1,80 | 0,72 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,50 ▲ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,59 | 0,50 | 0,46 | 0,38 | 0,62 ▲ | 2,26 |
| Рентабельность продаж | 11,7 % | 18,3 % | 23,7 % | 21,4 % | 22,8 % | 3,1 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | 15,1 % | 19,6 % | 18,1 % | 19,7 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,6 % | 39,6 % | 59,6 % | 39,4 % | 35,5 % | 1,6 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,9 % | 62,9 % | 89,5 % | 57,4 % | 49,0 % | 7,2 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,06 | 2,62 | 3,04 | 2,18 | 1,80 | 1,42 ▲ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 50 дн. | 60 дн. | 65 дн. | 61 дн. | 36 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 37 дн. | 16 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 67 дн. ▲ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2468).