Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 643 | 1 221 | 1 078 | 1 016 | 1 055 | 973 | 1 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 5 | 67 | 17 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 5 | 67 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 620 | 1 216 | 1 012 | 999 | 1 056 | 972 | 1 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 95 | 116 | 52 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 139 | 443 | 660 | 520 | 488 | 501 | 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 455 | 236 | 427 | 568 | 471 | 1 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 894 | 1 643 | 1 172 | 1 078 | 1 070 | 1 055 | 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 22 | 5 | 67 | 17 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 22 | 5 | 67 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 842 | 1 621 | 1 168 | 1 012 | 1 054 | 1 056 | 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 233 | 95 | 116 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 | 917 | 618 | 660 | 575 | 488 | 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 566 | 248 | 455 | 236 | 427 | 568 | 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 643 | 1 221 | 1 078 | 1 016 | 1 055 | 973 | 1 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 705 | 707 | 705 | 703 | 684 | 630 | 1 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 697 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 938 | 514 | 374 | 313 | 372 | 343 | 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 54 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 876 | 450 | 366 | 305 | 364 | 335 | 435 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 894 | 1 643 | 1 172 | 1 078 | 1 070 | 1 055 | 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 705 | 705 | 707 | 705 | 703 | 684 | 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 695 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 189 | 938 | 465 | 374 | 367 | 372 | 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 54 | 54 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 876 | 403 | 366 | 359 | 364 | 335 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 518 | 1 152 | 27 | 12 | 53 | 68 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 263 | 3 406 | 1 966 | 1 444 | 1 715 | 945 | 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 255 | 2 254 | 1 939 | 1 432 | 1 662 | 877 | 627 |
| Выручка за отчетный год | 3 406 | 1 966 | 1 444 | 1 715 | 945 | 611 | 1 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 710 | 12 | 53 | 68 | 865 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 12 | 53 | 68 | 865 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 683 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 371 | 1 256 | 1 432 | 1 662 | 877 | 627 | 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 27 | 12 | 53 | 68 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 117 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 2 | 34 | 2 | 841 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 15 | 11 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 40 | 23 | 51 | 82 | 38 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 4 | 2 | 34 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 18 | 15 | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 49 | 40 | 23 | 51 | 82 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 2 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 5 | 168 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 | 673 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 | 673 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | — | -1 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 973 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 705 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 2,71 | 3,19 | 2,84 | 2,83 | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 2,40 | 3,03 | 2,84 | 2,83 | 3,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,63 | 1,36 | 1,53 | 1,37 | 2,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | 0,53 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | — | -0,1 % | -1,8 % | -5,5 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,1 % | -2,8 % | -8,6 % | 51,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 30 дн. | 11 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.