Финансы ООО"САНИТА -ПЛЮС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНИТА -ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 883 | 6 312 | 6 127 | 5 061 | 7 041 | 2 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 355 | 5 811 | 5 307 | 4 836 | 4 246 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 272 | 5 724 | 5 175 | 4 627 | 4 079 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 20 | 65 | 142 | 160 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 528 | 501 | 820 | 225 | 2 795 | 2 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 455 | 2 455 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 523 | 497 | 815 | 195 | 322 | 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 282 | 6 894 | 6 312 | 6 127 | 5 061 | 7 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 010 | 6 387 | 5 811 | 5 307 | 4 836 | 4 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 893 | 6 272 | 5 724 | 5 175 | 4 627 | 4 079 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 48 | 20 | 65 | 142 | 160 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 507 | 501 | 820 | 225 | 2 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 455 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 502 | 497 | 815 | 195 | 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 883 | 6 312 | 6 127 | 5 061 | 7 041 | 2 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 458 | 4 374 | 4 193 | 4 039 | 4 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 448 | 4 364 | 4 183 | 4 029 | 4 045 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 751 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 751 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 245 | 1 758 | 1 754 | 842 | 2 986 | 2 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 118 | 1 638 | 1 638 | 701 | 422 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 120 | 116 | 141 | 2 564 | 2 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 282 | 6 894 | 6 312 | 6 127 | 5 061 | 7 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 286 | 4 410 | 4 374 | 4 193 | 4 039 | 4 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 276 | 4 400 | 4 364 | 4 183 | 4 029 | 4 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 172 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 824 | 2 304 | 1 758 | 1 754 | 842 | 2 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 568 | 2 118 | 1 638 | 1 638 | 701 | 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 186 | 120 | 116 | 141 | 2 564 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 282 | 120 | 3 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 551 | 1 220 | 1 017 | 814 | 814 | 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 545 | 938 | 897 | 848 | 893 | 892 |
| Выручка за отчетный год | 1 220 | 1 017 | 814 | 814 | 895 | 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 120 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 120 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 877 | 897 | 848 | 893 | 892 | 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 282 | 120 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 161 | 191 | 151 | 220 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 199 | 161 | 191 | 151 | 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 181 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | 12 | 9 | 45 | 77 | 18 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 181 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 45 | 77 | 18 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 16 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 16 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 417 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 417 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 055 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 139 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -417 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 063 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.