Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРОС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 306 | 17 494 | 15 795 | 17 422 | 21 788 | 26 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 637 | 6 783 | 6 543 | 1 482 | 1 242 | 1 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 817 | 1 963 | 1 723 | 1 482 | 1 242 | 1 090 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 820 | 4 820 | 4 820 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 669 | 10 711 | 9 252 | 15 940 | 20 546 | 25 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 364 | 2 880 | 3 388 | 7 850 | 8 038 | 8 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 799 | 4 538 | 5 329 | 6 757 | 10 855 | 14 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 506 | 3 293 | 535 | 1 333 | 1 653 | 3 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 688 | 13 306 | 17 494 | 15 795 | 17 422 | 21 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 740 | 8 637 | 6 783 | 6 543 | 1 482 | 1 242 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 1 817 | 1 963 | 1 723 | 1 482 | 1 242 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 630 | 6 820 | 4 820 | 4 820 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 948 | 4 669 | 10 711 | 9 252 | 15 940 | 20 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 124 | 1 364 | 2 880 | 3 388 | 7 850 | 8 038 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 718 | 2 799 | 4 538 | 5 329 | 6 757 | 10 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 106 | 506 | 3 293 | 535 | 1 333 | 1 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 306 | 17 494 | 15 795 | 17 422 | 21 788 | 26 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 150 | 17 438 | 15 778 | 17 032 | 21 356 | 26 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 138 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 | 56 | 17 | 390 | 432 | 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 56 | 17 | 390 | 432 | 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 688 | 13 306 | 17 494 | 15 795 | 17 422 | 21 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 384 | 13 150 | 17 438 | 15 778 | 17 032 | 21 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 372 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 156 | 56 | 17 | 390 | 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 156 | 56 | 17 | 390 | 432 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 269 | 5 372 | 5 387 | 2 089 | 2 839 | 8 549 |
| Выручка за предыдущий год | 6 117 | 8 630 | 10 993 | 7 765 | 8 652 | 17 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 848 | 3 258 | 5 606 | 5 676 | 5 813 | 8 986 |
| Выручка за отчетный год | 8 630 | 10 993 | 7 765 | 8 652 | 17 535 | 19 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 055 | 5 387 | 2 089 | 2 839 | 8 549 | 11 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 372 | 5 387 | 2 089 | 2 839 | 8 549 | 11 184 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 683 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 575 | 5 606 | 5 676 | 5 813 | 8 986 | 8 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 353 | 5 372 | 5 387 | 2 089 | 2 839 | 8 549 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 916 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 009 | 5 400 | 2 082 | 2 944 | 8 585 | 11 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 342 | 91 | 242 | 231 | 165 | 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 705 | 78 | 249 | 126 | 129 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 493 | 6 009 | 5 400 | 2 082 | 2 944 | 8 585 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 152 | 2 342 | 91 | 242 | 231 | 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 012 | 1 705 | 78 | 249 | 126 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 432 | 5 766 | 5 271 | 1 991 | 2 804 | 8 192 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 243 | 129 | 91 | 140 | 393 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 129 | 91 | 140 | 393 | 547 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 766 | 5 271 | 1 991 | 2 804 | 8 192 | 10 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 766 | 5 271 | 1 991 | 2 804 | 8 192 | 10 957 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 191,27 | 544,24 | 40,87 | 47,56 | 70,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 139,84 | 344,94 | 20,74 | 28,95 | 48,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 58,80 | 31,47 | 3,42 | 3,83 | 9,18 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,1 % | 12,6 % | 16,1 % | 37,6 % | 40,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,2 % | 12,6 % | 16,5 % | 38,4 % | 41,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 218 дн. | 493 дн. | 326 дн. | 353 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 70,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.