Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 359 | 11 972 | 10 400 | 10 360 | 10 477 | 9 131 | 7 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 598 | 359 | 120 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 598 | 359 | 120 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 761 | 11 613 | 10 280 | 10 360 | 10 477 | 9 131 | 7 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 781 | 1 123 | 1 309 | 1 394 | 749 | 749 | 801 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 855 | 7 058 | 6 446 | 8 764 | 9 227 | 8 259 | 6 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 125 | 3 432 | 2 525 | 202 | 501 | 123 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 617 | 12 359 | 11 972 | 10 400 | 10 360 | 10 477 | 9 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 598 | 359 | 120 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 598 | 359 | 120 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 617 | 11 761 | 11 613 | 10 280 | 10 360 | 10 477 | 9 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 738 | 1 781 | 1 123 | 1 309 | 1 394 | 749 | 749 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 293 | 6 855 | 7 058 | 6 446 | 8 764 | 9 227 | 8 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 586 | 3 125 | 3 432 | 2 525 | 202 | 501 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 359 | 11 972 | 10 400 | 10 360 | 10 477 | 9 131 | 7 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 541 | 11 414 | 10 330 | 10 282 | 10 291 | 9 129 | 7 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 818 | 558 | 70 | 78 | 186 | 2 | 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 818 | 558 | 70 | 78 | 186 | 2 | 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 617 | 12 359 | 11 972 | 10 400 | 10 360 | 10 477 | 9 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 311 | 11 541 | 11 414 | 10 330 | 10 282 | 10 291 | 9 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 | 818 | 558 | 70 | 78 | 186 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 818 | 558 | 70 | 78 | 186 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 682 | 353 | 330 | 95 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 619 | 2 645 | 4 463 | 1 584 | 2 287 | 2 056 | 47 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 063 | 2 292 | 4 133 | 2 302 | 2 192 | 2 333 | 1 199 |
| Выручка за отчетный год | 2 645 | 4 463 | 1 584 | 2 287 | 2 056 | 47 | 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 95 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 95 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 292 | 4 133 | 2 302 | 2 192 | 2 333 | 1 199 | 1 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 330 | 95 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 344 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 52 | 174 | 2 094 | 363 | 306 | 1 673 |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 38 | 34 | 2 236 | 75 | 116 | 2 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 804 | 536 | 344 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 401 | 358 | 52 | 174 | 2 094 | 363 | 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 403 | 175 | 38 | 34 | 2 236 | 75 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 | 429 | 274 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 107 | 70 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 70 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 274 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 274 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | -578 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -962 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,81 | 146,86 | 132,82 | 56,33 | 4 565,50 | 44,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,80 | 128,16 | 114,95 | 52,30 | 4 191,00 | 40,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,15 | 36,07 | 2,59 | 2,69 | 61,50 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -5,6 % | -0,5 % | 0,1 % | -10,5 % | -19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | -5,6 % | -0,5 % | 0,1 % | -10,5 % | -19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 208 дн. | 232 дн. | 117 дн. | 228 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 44,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.