Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ШВЕЙНЫЙ МИР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ШВЕЙНЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 760 | 22 131 | 22 707 | 21 615 | 21 830 | 21 505 | 19 500 | 18 817 | 18 129 | 18 246 | 13 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 193 | 18 756 | 15 653 | 14 068 | 14 068 | 14 068 | 9 848 | 8 441 | 7 034 | 5 627 | 4 220 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 193 | 18 756 | 15 653 | 14 068 | 14 068 | 14 068 | 9 848 | 8 441 | 7 034 | 5 627 | 4 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 567 | 3 375 | 7 054 | 7 547 | 7 762 | 7 437 | 9 652 | 10 376 | 11 095 | 12 619 | 9 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 699 | 2 850 | 3 346 | 4 128 | 3 794 | 3 643 | 3 178 | 3 052 | 2 819 | 2 359 | 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 885 | 2 235 | 2 910 | 2 503 | 2 023 | 1 804 | 1 683 | 1 568 | 7 109 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 868 | 525 | 1 823 | 1 184 | 1 058 | 1 291 | 4 451 | 5 520 | 6 593 | 8 692 | 1 285 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 216 | 22 760 | 22 131 | 22 707 | 21 615 | 21 830 | 19 504 | 19 500 | 18 817 | 18 129 | 18 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 055 | 16 193 | 18 756 | 15 653 | 14 068 | 14 068 | 11 254 | 9 848 | 8 441 | 7 034 | 5 627 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 055 | 16 193 | 18 756 | 15 653 | 14 068 | 14 068 | 11 254 | 9 848 | 8 441 | 7 034 | 5 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 161 | 6 567 | 3 375 | 7 054 | 7 547 | 7 762 | 8 250 | 9 652 | 10 376 | 11 095 | 12 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 258 | 2 699 | 2 850 | 3 346 | 4 128 | 3 794 | 3 263 | 3 178 | 3 052 | 2 819 | 2 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 885 | 2 235 | 2 910 | 2 118 | 2 023 | 1 804 | 1 683 | 1 568 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 903 | 3 868 | 525 | 1 823 | 1 184 | 1 058 | 2 869 | 4 451 | 5 520 | 6 593 | 8 692 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 760 | 22 131 | 22 707 | 21 615 | 21 830 | 21 505 | 19 500 | 18 817 | 18 129 | 18 246 | 13 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 412 | 22 112 | 22 462 | 20 975 | 21 494 | 21 247 | 19 285 | 18 613 | 18 129 | 18 215 | 12 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 402 | 22 102 | 22 452 | 20 965 | 21 484 | 21 237 | 19 275 | 18 603 | 18 119 | 18 205 | 12 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 348 | 19 | 245 | 640 | 336 | 258 | 215 | 204 | 31 | 695 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 250 | 196 | 500 | 180 | 180 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 19 | 49 | 140 | 156 | 78 | 215 | 116 | 31 | 695 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 88 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 216 | 22 760 | 22 131 | 22 707 | 21 615 | 21 830 | 19 504 | 19 500 | 18 817 | 18 129 | 18 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 471 | 18 412 | 22 112 | 22 462 | 20 975 | 21 494 | 19 390 | 19 285 | 18 613 | 18 129 | 18 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 461 | 18 402 | 22 102 | 22 452 | 20 965 | 21 484 | 19 380 | 19 275 | 18 603 | 18 119 | 18 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 745 | 4 348 | 19 | 245 | 640 | 336 | 114 | 215 | 204 | 31 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 610 | 4 250 | 196 | 500 | 180 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 98 | 19 | 49 | 140 | 156 | 114 | 215 | 116 | 31 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 88 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 935 | 5 601 | 7 278 | 4 377 | 2 775 | 2 919 | 139 | 948 | 907 | 1 456 | 1 361 |
| Выручка за предыдущий год | 16 256 | 17 506 | 12 633 | 10 659 | 5 455 | 5 069 | 2 945 | 3 746 | 3 507 | 3 385 | 3 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 321 | 11 905 | 5 355 | 6 282 | 2 680 | 2 150 | 2 806 | 2 798 | 2 600 | 1 929 | 2 366 |
| Выручка за отчетный год | 17 506 | 12 633 | 10 659 | 5 455 | 5 069 | 4 032 | 3 746 | 3 507 | 3 385 | 3 727 | 4 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 601 | 7 278 | 4 377 | 2 775 | 2 919 | 2 228 | 948 | 907 | 1 456 | 1 361 | 1 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 062 | 3 740 | 383 | 562 | 490 | 127 | 549 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 539 | 3 538 | 3 994 | 4 229 | 2 357 | 1 738 | 1 023 | 1 552 | 1 911 | 1 234 | 1 057 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 905 | 5 355 | 6 282 | 2 680 | 2 150 | 1 804 | 2 798 | 2 600 | 1 929 | 2 366 | 2 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 860 | 3 062 | 3 740 | 383 | 562 | 127 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 075 | 2 539 | 3 538 | 3 994 | 4 229 | 2 357 | 1 340 | 1 023 | 1 552 | 1 911 | 1 234 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 054 | 3 700 | 350 | 519 | 456 | 86 | 505 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 40 | 33 | 33 | 43 | 34 | 30 | 27 | 29 | 41 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 854 | 3 054 | 3 700 | 350 | 519 | 86 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 8 | 40 | 33 | 33 | 43 | 35 | 30 | 27 | 29 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 854 | 3 054 | 3 700 | 350 | 519 | 86 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 054 | 3 700 | 350 | 519 | 253 | 86 | 505 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 054 | 3 700 | 350 | 519 | 253 | 86 | 505 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 854 | 3 054 | 3 700 | 350 | 519 | 86 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 484 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 494 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 237 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 247 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 253 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 253 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 247 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 494 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 733 | 232 | 637 | 893 | 42 006 | 1 048 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 868 | 35 490 | 3 477 | 3 385 | 45 513 | 5 160 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 376 | 3 990 | 3 477 | 3 385 | 3 727 | 4 620 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 492 | 540 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 500 | 41 786 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 135 | 35 258 | 2 840 | 2 492 | 3 507 | 4 112 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 278 | 1 492 | 2 416 | 2 138 | 1 736 | 1 094 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 003 | 688 | 424 | 354 | 350 | 394 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 854 | 33 078 | 1 421 | 2 624 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 17 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 | 232 | 637 | 893 | 42 006 | 1 065 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -105 тыс. ₽ | -672 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,4 % | -3,5 % | +10,1 % | +9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,89 | 50,86 | — | 407,06 | 13,38 | 2,33 ▲ | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,11 | 35,90 | — | 330,97 | 12,08 | 1,03 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,70 | 27,06 | — | 280,39 | 1,85 | 0,79 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,29 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | -18,4 % | -13,4 % | 3,4 % | 13,5 % | 4,5 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -2,8 % | -19,2 % | -14,3 % | 2,3 % | 12,4 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -3,6 % | -2,7 % | 0,5 % | 3,7 % | 2,1 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | -3,6 % | -2,7 % | 0,5 % | 3,9 % | 7,2 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,30 | 1,82 ▼ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. | 188 дн. | 181 дн. | 154 дн. | 639 дн. | 18 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 415 дн. | 428 дн. | 533 дн. | 364 дн. | 134 дн. | 56 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 103 дн. | 36 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | 584 дн. | 600 дн. | 715 дн. | 513 дн. | 670 дн. | 29 дн. ▼ | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,72 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 100,54 | 102,33 | — | 624,77 | 26,89 | 5,85 ▲ | 5,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78 (компаний: 5919).