Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРОС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 612 | 3 553 | 3 447 | 3 421 | 2 912 | 8 451 | 3 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 118 | 2 943 | 2 777 | 2 597 | 2 458 | 2 293 | 2 177 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 13 | 10 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 072 | 2 899 | 2 734 | 2 579 | 2 435 | 2 276 | 2 169 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 44 | 43 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 494 | 610 | 670 | 824 | 454 | 6 158 | 1 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 29 | 14 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 437 | 550 | 611 | 727 | 429 | 5 998 | 1 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 31 | 45 | 62 | 25 | 122 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 927 | 3 612 | 3 553 | 3 447 | 3 421 | 2 912 | 8 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 164 | 3 118 | 2 943 | 2 753 | 2 597 | 2 458 | 2 293 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 14 | 13 | 10 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 116 | 3 072 | 2 899 | 2 734 | 2 579 | 2 435 | 2 276 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 46 | 44 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 5 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 494 | 610 | 694 | 824 | 454 | 6 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 29 | 14 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 631 | 393 | 550 | 559 | 727 | 429 | 5 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 | 35 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 49 | 31 | 45 | 62 | 25 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 612 | 3 553 | 3 447 | 3 421 | 2 912 | 8 451 | 3 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 941 | 3 093 | 3 172 | 3 297 | 2 749 | 2 865 | 3 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 177 | 1 629 | 1 745 | 2 006 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 671 | 460 | 275 | 124 | 163 | 5 586 | 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 637 | 460 | 275 | 124 | 163 | 5 586 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 927 | 3 612 | 3 553 | 3 447 | 3 421 | 2 912 | 8 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 617 | 2 940 | 3 093 | 3 172 | 3 297 | 2 749 | 2 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 052 | 2 177 | 1 629 | 1 745 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 310 | 672 | 460 | 275 | 124 | 163 | 5 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 35 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 276 | 637 | 460 | 275 | 124 | 163 | 5 586 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 408 | 434 | 56 | 3 876 | 3 880 | 3 610 | 3 148 |
| Выручка за предыдущий год | 9 836 | 5 849 | 5 412 | 4 356 | 3 880 | 3 610 | 9 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 572 | 5 415 | 5 356 | 480 | 6 004 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 849 | 5 412 | 4 356 | 3 880 | 3 610 | 9 152 | 8 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 83 | 3 880 | 3 610 | 3 148 | 2 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 83 | 142 | 220 | 183 | 339 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 738 | 3 390 | 2 965 | 2 564 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 415 | 5 356 | 4 273 | 6 004 | 5 756 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 434 | 56 | 83 | 142 | 220 | 183 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 793 | 3 738 | 3 390 | 2 965 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 175 | 85 | 139 | 188 | 145 | 326 |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 4 | 1 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 35 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 390 | 175 | 85 | 139 | 188 | 145 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 4 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 150 | 35 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 44 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 324 | 153 | 79 | 125 | 152 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 66 | 22 | 8 | 16 | 38 | 31 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 22 | 6 | 16 | 38 | 31 | 59 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 13 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | 153 | 79 | 125 | 152 | 116 | 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 153 | 79 | 125 | 152 | 116 | 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 | 125 | 152 | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.