Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРИНВЕСТ МЕДИКАЛ", Ярославль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРИНВЕСТ МЕДИКАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	74 080	78 804	80 524	62 244	61 635	78 853	55 352	44 151	45 804	39 403	38 521	42 159
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	29 682	28 321	22 596	21 618	17 834	20 037	6 674	5 610	3 878	3 170	3 094	2 926
Нематериальные активы на конец отчетного года		7	7	7	1
Основные средства на конец отчетного года	25 597	24 236	18 511	17 533	13 755	13 039	1 534	2 759	3 023	2 361	2 139	1 942
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 085	4 078	4 078	4 078	4 078	6 998	4 078	1 937
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							1 062	914	855	809	955	897
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года												87
Итого оборотных активов на конец отчетного года	44 398	50 483	57 928	40 626	43 801	58 816	48 678	38 541	41 926	36 233	35 427	39 233
Запасы на конец отчетного года	21 886	24 530	22 108	22 369	21 993	23 439	21 195	28 880	30 497	26 456	24 453	30 337
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	21 855	25 289	34 994	17 349	14 021	33 032	16 548	5 566	3 803	3 633	7 572	7 000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					5 152		6 420
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	657	662	824	908	2 635	2 345	4 515	4 095	7 626	6 144	3 402	1 720
Прочие оборотные активы на конец отчетного года												176
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	76 547	74 080	78 804	80 524	62 244	61 635	78 853	48 256	44 151	45 804	39 403	38 521
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	31 041	29 682	28 321	22 596	21 618	17 834	20 037	2 734	5 610	3 878	3 170	3 094
Нематериальные активы на конец предыдущего года		7	7	7	7	1
Основные средства на конец предыдущего года	26 956	25 597	24 236	18 511	17 533	13 755	13 039	1 512	2 759	3 023	2 361	2 139
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 085	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	6 998		1 937
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								965	914	855	809	955
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								257
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	45 506	44 398	50 483	57 928	40 626	43 801	58 816	45 522	38 541	41 926	36 233	35 427
Запасы на конец предыдущего года	20 180	21 886	24 530	22 108	22 369	21 993	23 439	30 255	28 880	30 497	26 456	24 453
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2	2	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	24 676	21 844	25 289	34 994	17 349	14 021	33 032	6 134	5 566	3 803	3 633	7 572
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		9				5 152		3 975
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	650	657	662	824	908	2 635	2 345	5 158	4 095	7 626	6 144	3 402
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	74 080	78 804	80 524	62 244	61 635	78 853	55 352	44 151	45 804	39 403	38 521	42 159
ИТОГО капитал на конец отчетного года	18 598	21 004	24 914	8 364	17 545	26 080	11 373	22 957	22 670	18 757	14 905	13 737
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		529	529	529	529	529	529
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		20 467	24 377	7 827	17 008	25 543	10 836	22 949	22 662	18 749	14 897	13 729
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	20 604	16 777	16 835	8 183	2 348	7 348	5 626
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	17 970	16 024	16 835	8 183	2 348	7 348	5 626
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	2 634	753
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 878	41 023	38 775	45 697	41 742	45 425	38 353	21 194	23 134	20 646	23 616	28 422
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 159	6 570	3 243	8 392	125	1 700					115
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 246	33 980	35 059	37 305	41 617	43 725	38 353	21 194	23 134	20 646	23 501	28 422
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	473	473	473
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	76 547	74 080	78 804	80 524	62 244	61 635	78 853	48 256	44 151	45 804	39 403	38 521
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	17 185	18 598	21 004	24 914	8 364	17 545	26 080	14 852	22 957	22 670	18 757	14 905
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		529	529	529	529	529	529	529
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		18 061	20 467	24 377	7 827	17 008	25 543	14 315	22 949	22 662	18 749	14 897
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 976	20 604	16 777	16 835	8 183	2 348	7 348
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	21 564	17 970	16 024	16 835	8 183	2 348	7 348
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	4 412	2 634	753
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 386	34 878	41 023	38 775	45 697	41 742	45 425	33 404	21 194	23 134	20 646	23 616
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 768	7 159	6 570	3 243	8 392	125	1 700	8 628				115
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	24 145	27 246	33 980	35 059	37 305	41 617	43 725	24 776	21 194	23 134	20 646	23 501
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	473	473	473	473

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	301 638	45 272	42 725	45 642	47 606	50 240	47 958	58 516	64 597	67 988	62 956	62 652
Выручка за предыдущий год	157 853	168 059	172 263	185 845	187 775	193 345	178 717	219 741	218 908	222 302	193 745	202 633
Себестоимость продаж за предыдущий год	143 785	122 787	129 538	140 203	140 169	143 105	130 759	161 225	154 311	154 314	130 789	139 981
Выручка за отчетный год	168 059	172 263	185 845	187 775	193 345	178 717	171 824	218 908	222 302	193 745	202 633	193 521
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		42 725	45 642	47 606	50 240	47 958	50 215	64 597	67 988	62 956	62 652	63 573
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		7 101	6 897	8 565	9 591	7 794	4 794	1 182	513
Коммерческие расходы за отчетный год		35 624	38 745	39 041	40 649	40 164	45 421	63 415	67 475	64 303	65 750	66 982
Себестоимость продаж за отчетный год	157 759	129 538	140 203	140 169	143 105	130 759	121 609	154 311	154 314	130 789	139 981	129 948
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		10 300	7 101	6 897	8 565	9 591	7 794	6 094	1 182	513
Коммерческие расходы за предыдущий год		34 972	35 624	38 745	39 041	40 649	40 164	52 422	63 415	67 475	64 303	65 750
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 701	3 569	5 381	9 332	11 939	11 799	2 841	13 178	4 151	1 219	112	69
Проценты к получению за отчетный год			28	33	24	14	419	173	91	90	207	145
Проценты к уплате за отчетный год	3 730	3 059	2 720	2 233	1 087	1 140	926	57
Прочие доходы за отчетный год	3 898	3 621	9 479	3 870	12 534	58 912	10 329	17 465	6 275	4 229	4 492	4 432
Прочие расходы за отчетный год	8 073	4 094	8 303	903	9 123	53 781	11 775	5 585	2 728	1 753	1 489	1 099
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 555	2 395	3 569	5 381	9 332	11 939	11 799	11 315	13 178	4 151	1 219	112
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		31
Проценты к получению за предыдущий год				28	33	24	898	320	173	91	90	207
Проценты к уплате за предыдущий год	2 807	3 730	3 059	2 720	2 233	1 087	1 140	34	57
Прочие доходы за предыдущий год	6 656	3 867	3 621	9 479	3 870	12 534	58 028	8 877	17 465	6 275	4 229	4 492
Прочие расходы за предыдущий год	4 092	8 073	4 094	8 303	903	9 123	53 781	3 942	5 585	2 728	1 753	1 489
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 791	1 413	2 406	3 910	7 186	9 181	8 535	10 174	12 105	3 236	863	98
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 034	396	460	837	1 359	1 982	2 568
Прочее за предыдущий год		586	703	634	787							188
Текущий налог на прибыль за отчетный год	982	460	837	1 359	1 982	2 568	2 122
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год							513
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							1 062
Прочее за отчетный год		703	634	787	776						188
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 413	2 406	3 910	7 186	9 181	8 535	1 101	12 105	3 236	863	98
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 413	2 406	3 910	7 186	9 181	8 535	1 101	12 105	3 236	863	98
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 413	2 406	3 910	7 186	9 181	8 535	10 174	12 105	3 236	863	98

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	529	529	529	529	529
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 467	24 377	7 827	17 008	25 543
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	21 004	24 914	8 364	17 545	26 080
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	529	529	529	529	529
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 377	7 827	17 008	25 543	10 836
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	24 914	8 364	17 545	26 080	11 373
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 910	7 659	9 181	8 535	1 101
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 910	7 659	9 181	8 535	1 101
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 910	7 186	9 181	8 535	1 101
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 910	7 186	9 181	8 535	1 101
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		473
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		473
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		24 209			15 808
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		24 209			15 808
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		24 209			15 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		24 209			15 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					808
Дивиденды (ИТОГО)					808
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	24 914	8 364	17 545	26 080	11 373
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	21 004	24 914	8 364	17 545	26 080

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 213	3 811	18 119		7 437	1 921	3 425	3 540	886
Поступления – всего за отчетный год	188 702	189 705	196 623	179 522	172 668	219 738	224 700	195 139	201 624	195 446
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	184 928	187 316	190 015	177 793	170 799	218 259	222 357	193 377	198 403	193 225
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	703	631	629	605	598	447	411	298	193	242
Прочие поступления за отчетный год	3 071	1 758	5 979	1 124	1 271	1 032	1 932	1 464	3 028	1 979
Платежи – всего за отчетный год	185 489	185 894	178 504	190 199	165 231	217 817	221 275	191 599	200 738	196 116
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	132 453	130 494	127 047	117 814	112 742	158 423	159 324	126 283	132 184	128 309
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	30 959	32 166	33 846	34 735	36 561	43 904	48 186	49 247	52 632	62 808
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 720	2 233	1 087	1 140	926
Налога на прибыль организаций за отчетный год	706	1 092	1 772	3 092	2 099	1 295	244	389	310	156
Прочие платежи за отчетный год	18 651	19 909	14 752	33 418	12 903	14 195	13 521	15 680	15 612	4 843
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				3 812		1 016	146		207	145
Поступления – всего за отчетный год			8 000	53 885	789	4 102	1 734	90	207	145
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			2 939		329
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			5 057	53 021		3 870	1 628
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			4	864	460	232	106	90	207	145
Платежи – всего за отчетный год	535	224	10 290	50 073	3 663	3 086	1 588	335
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	535	224	49	46		713	574	115
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			5 050	789
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			5 191	49 238	3 663	2 373	1 014	220
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				6 575
Поступления – всего за отчетный год	22 403	6 200	4 670	20 596	12 587				120	60
Получение кредитов и займов за отчетный год	22 403	6 200	4 670	20 596	12 587				120	60
Платежи – всего за отчетный год	24 919	9 703	18 772	14 021	14 980	4 000	40	4 777	3 955	1 217
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						4 000	40	4 777	3 950	1 042
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	24 919	9 703	18 772	14 021	14 980				5	175
Сальдо денежных потоков за отчетный период	162	84	1 727		2 170		3 531

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	218,9 млн ₽	222,3 млн ₽	193,7 млн ₽	202,6 млн ₽	193,5 млн ₽
Чистая прибыль	12,1 млн ₽	3,2 млн ₽	863 тыс. ₽	98 тыс. ₽	-126 тыс. ₽
Активы	44,2 млн ₽	45,8 млн ₽	39,4 млн ₽	38,5 млн ₽	42,2 млн ₽
Капитал и резервы	23,0 млн ₽	22,7 млн ₽	18,8 млн ₽	14,9 млн ₽	13,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,6 %	-12,8 %	+4,6 %	-4,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,82	1,81	1,75	1,50	1,38	2,35 ▼	3,14
Коэффициент быстрой ликвидности	0,46	0,49	0,47	0,46	0,31	1,04 ▼	1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,33	0,30	0,14	0,06	0,80 ▼	0,66
Коэффициент автономии	0,52	0,49	0,48	0,39	0,33	0,66 ▼	0,68
Финансовый рычаг	0,92	1,02	1,10	1,58	2,07	0,29 ▼	0,28
Рентабельность продаж	0,5 %	0,2 %	-0,7 %	-1,5 %	-1,8 %	4,5 % ▼	2,9 %
Чистая рентабельность	5,5 %	1,5 %	0,4 %	0,0 %	-0,1 %	1,9 % ▼	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	27,4 %	7,1 %	2,2 %	0,3 %	-0,3 %	2,2 % ▼	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	52,7 %	14,3 %	4,6 %	0,7 %	-0,9 %	7,2 % ▼	3,9 %
Оборачиваемость активов	4,96	4,85	4,92	5,26	4,59	1,83 ▲	1,74
Оборачиваемость дебиторской задолженности	9 дн.	6 дн.	7 дн.	14 дн.	13 дн.	18 дн. ▲	29 дн.
Оборачиваемость запасов	68 дн.	72 дн.	74 дн.	64 дн.	85 дн.	56 дн. ▼	48 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5651).