Финансы ООО "БОСФОР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСФОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 | 269 | 715 | 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 101 | 18 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 101 | 18 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 168 | 696 | 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 154 | 695 | 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 | 187 | 187 | 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 138 | 138 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 138 | 138 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 49 | 49 | 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 37 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 11 | 11 | 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 | 269 | 715 | 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 32 | 74 | 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 237 | 641 | 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 237 | 641 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 | 187 | 187 | 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 24 | 24 | 74 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | 163 | 163 | 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 163 | 163 | 641 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 361 | 29 | 63 | 151 |
| Выручка за предыдущий год | 736 | 955 | 1 019 | 1 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 625 | 926 | 956 | 1 005 |
| Выручка за отчетный год | 955 | 1 019 | 1 156 | 1 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 151 | 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 151 | 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 926 | 994 | 1 005 | 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 63 | 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 10 | 78 | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 15 | 73 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 16 | 48 | 78 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 13 | 15 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 13 | 48 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 3 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 8 | 62 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 8 | 62 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 955 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 187 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,7 % | +13,4 % | -10,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,71 | 1,09 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,66 | 1,09 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 6,79 | 7,41 | 8,66 | 1,72 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 2,5 % | 13,1 % | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,8 % | 5,4 % | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 3,0 % | 8,7 % | 32,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,2 % | 25,0 % | 83,8 % | 88,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,11 | 3,79 | 1,62 | 3,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 55 дн. | 219 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.