Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СЕЛЬХОЗМАШ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СЕЛЬХОЗМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 985 | 103 649 | 107 892 | 115 909 | 119 159 | 128 131 | 134 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 284 | 1 539 | 1 982 | 3 750 | 2 664 | 3 399 | 2 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 284 | 1 539 | 1 982 | 3 750 | 2 664 | 3 399 | 2 091 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 701 | 102 110 | 105 910 | 112 159 | 116 495 | 124 732 | 132 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 638 | 39 899 | 38 898 | 41 086 | 44 404 | 51 776 | 56 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 528 | 17 862 | 23 014 | 25 577 | 25 083 | 23 750 | 28 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 574 | 42 574 | 42 574 | 42 574 | 42 574 | 42 574 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 535 | 1 745 | 1 305 | 2 677 | 4 194 | 6 263 | 5 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 119 | 246 | 241 | 370 | 205 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 387 | 97 985 | 103 823 | 107 891 | 115 909 | 119 159 | 128 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 588 | 2 284 | 1 539 | 1 982 | 3 750 | 2 664 | 3 399 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 588 | 2 284 | 1 539 | 1 982 | 3 750 | 2 664 | 3 399 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 799 | 95 701 | 102 284 | 105 909 | 112 159 | 116 495 | 124 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 711 | 37 638 | 39 901 | 38 898 | 41 086 | 44 404 | 51 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 653 | 13 496 | 17 915 | 23 014 | 25 577 | 25 083 | 23 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 574 | 42 574 | 42 574 | 42 574 | 42 574 | 42 574 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 435 | 1 535 | 1 758 | 1 305 | 2 677 | 4 194 | 6 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 402 | 136 | 119 | 246 | 241 | 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 985 | 103 649 | 107 892 | 115 909 | 119 159 | 128 131 | 134 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 038 | 100 135 | 103 231 | 109 291 | 115 281 | 125 283 | 132 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 125 | 103 221 | 109 281 | 115 270 | 125 272 | 132 888 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 947 | 3 514 | 4 661 | 6 618 | 3 878 | 2 848 | 2 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 516 | 1 167 | 617 | 927 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 947 | 1 998 | 3 494 | 6 001 | 2 951 | 2 848 | 2 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 387 | 97 985 | 103 823 | 107 891 | 115 909 | 119 159 | 128 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 307 | 94 038 | 100 016 | 103 230 | 109 291 | 115 281 | 125 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 028 | 100 006 | 103 220 | 109 281 | 115 270 | 125 272 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 080 | 3 947 | 3 807 | 4 661 | 6 618 | 3 878 | 2 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 516 | 1 167 | 617 | 927 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 080 | 3 947 | 2 291 | 3 494 | 6 001 | 2 951 | 2 848 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 949 | 27 962 | 32 718 | 30 823 | 34 420 | 33 542 | 37 915 |
| Выручка за предыдущий год | 141 315 | 129 361 | 129 959 | 119 309 | 128 707 | 140 131 | 151 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 634 | 101 399 | 97 241 | 88 486 | 94 287 | 106 589 | 113 094 |
| Выручка за отчетный год | 129 361 | 129 959 | 119 309 | 128 707 | 140 131 | 151 009 | 146 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 569 | 30 823 | 34 420 | 33 542 | 37 915 | 36 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 549 | 7 937 | 9 935 | 9 722 | 13 682 | 11 026 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 020 | 22 886 | 24 485 | 23 820 | 24 233 | 25 028 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 193 | 97 390 | 88 486 | 94 287 | 106 589 | 113 094 | 110 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 168 | 9 559 | 7 937 | 9 935 | 9 722 | 13 682 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 794 | 23 159 | 22 886 | 24 485 | 23 820 | 24 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 434 | 8 664 | 7 031 | 9 561 | 9 383 | 13 320 | 11 049 |
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 177 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 290 | 148 | 80 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 32 | 30 | 497 | 277 | 133 | 546 |
| Прочие расходы за отчетный год | 419 | 704 | 646 | 723 | 536 | 611 | 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 220 | 10 764 | 8 668 | 7 031 | 9 561 | 9 383 | 13 320 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 290 | 148 | 80 | 46 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 15 | 32 | 30 | 497 | 277 | 133 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 069 | 419 | 715 | 646 | 723 | 536 | 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 026 | 9 281 | 7 608 | 5 963 | 7 786 | 7 472 | 10 633 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 737 | 1 279 | 846 | 840 | 1 652 | 1 911 | 2 687 |
| Прочее за предыдущий год | 204 | 214 | 228 | 123 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 483 | 846 | 840 | 1 652 | 1 911 | 2 687 | 2 194 |
| Прочее за отчетный год | 214 | 228 | 123 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 281 | 7 604 | 5 963 | 7 786 | 7 472 | 10 633 | 8 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 281 | 7 604 | 5 963 | 7 786 | 7 472 | 10 633 | 8 855 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 281 | 7 608 | 5 963 | 7 786 | 7 472 | 10 633 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 178 | 115 270 | 125 272 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 188 | 115 281 | 125 283 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 281 | 115 270 | 125 272 | 132 888 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 291 | 115 281 | 125 283 | 132 899 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 786 | 7 471 | 10 633 | 8 855 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 786 | 7 471 | 10 633 | 8 855 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 963 | 7 786 | 7 471 | 10 633 | 8 855 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 786 | 7 471 | 10 633 | 8 855 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 1 380 | 630 | 1 243 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 725 | 1 380 | 630 | 1 243 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 1 380 | 630 | 1 243 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 725 | 1 380 | 630 | 1 243 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 230 | 109 291 | 115 281 | 125 283 | 132 899 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 016 | 103 231 | 109 292 | 115 281 | 125 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 795 | 2 665 | 3 557 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 454 | 142 230 | 155 622 | 146 287 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 304 | 139 937 | 153 420 | 145 687 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 150 | 2 293 | 2 202 | 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 659 | 139 565 | 152 065 | 146 822 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 397 | 119 068 | 128 963 | 127 556 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 467 | 14 010 | 15 149 | 17 245 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 676 | 2 137 | 2 919 | 1 896 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 119 | 4 350 | 5 034 | 125 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 501 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 873 | 1 550 | 1 587 | 500 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 725 | 1 380 | 630 | 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 148 | 170 | 957 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 372 | 1 616 | 1 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 115,9 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 135,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,95 | 30,04 | 43,80 | 64,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,70 | 18,53 | 25,49 | 36,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,84 | 12,06 | 17,15 | 23,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 6,3 % | 8,3 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 152 дн. | 167 дн. | 185 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 64,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.