Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРВАТО РУС", Ярославль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРВАТО РУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	663 833	662 797	926 499	1 216 712	1 046 522	1 621 117	1 513 893	2 893 864	2 689 667	2 307 279	1 987 728	1 972 637
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	233 610	249 185	361 837	719 795	736 501	704 595	740 096	960 867	1 364 597	1 025 715	629 971	728 296
Нематериальные активы на конец отчетного года		41	23	5							1 647	1 041
Основные средства на конец отчетного года	227 891	207 834	357 093	711 401	726 805	693 172	725 709	945 630	1 352 496	991 373	562 540	659 696
Финансовые вложения на конец отчетного года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 151	3 897	4 471	8 139	9 446	11 172	14 137	14 987	11 851	34 092	65 534	67 309
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 318	37 163
Итого оборотных активов на конец отчетного года	430 223	413 612	564 662	496 917	310 021	916 522	773 797	1 932 997	1 325 070	1 281 564	1 357 757	1 244 341
Запасы на конец отчетного года	32 132	26 937	42 341	30 495	29 077	217 635	92 024	323 987	31 821	26 594	51 092	22 528
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	476	1 190	3 081	1 110	2 068	3 751	4 407	6 697	1 028	793	56	397
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	175 470	171 847	270 956	203 960	212 749	496 147	604 403	1 427 777	372 260	285 247	303 920	261 698
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	68 475	68 938	68 000	188 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	151 163	140 512	176 095	69 673	59 851	194 890	67 109	166 114	913 597	964 853	995 404	952 246
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 507	4 188	4 189	3 679	6 276	4 099	5 854	8 422	6 364	4 077	7 285	7 472
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	594 183	663 833	662 797	924 918	1 216 712	1 046 522	1 621 117	1 919 458	3 402 643	2 689 667	2 307 278	1 987 728
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	204 160	236 610	248 334	361 837	719 795	736 501	704 595	714 225	1 469 648	1 364 597	1 025 715	629 971
Нематериальные активы на конец предыдущего года			41	23	5							1 647
Основные средства на конец предыдущего года	198 504	227 891	244 146	357 093	711 401	726 805	693 172	702 596	1 454 411	1 352 496	991 373	562 540
Финансовые вложения на конец предыдущего года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 891	4 151	3 897	4 471	8 139	9 445	11 172	11 379	14 987	11 851	34 092	65 534
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 515	4 318
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	390 023	427 223	414 463	563 081	496 917	310 021	916 522	1 205 233	1 932 995	1 325 070	1 281 563	1 357 757
Запасы на конец предыдущего года	8 211	32 132	26 937	40 760	30 495	29 077	217 635	42 811	323 987	31 821	26 595	51 092
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 310	476	1 190	3 081	1 110	2 068	3 751	3 811	6 697	1 028	793	56
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	101 689	172 470	173 636	270 956	203 960	212 749	496 147	970 674	1 427 778	372 260	285 247	303 920
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	68 474	68 475	68 000	68 000	188 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	207 388	151 163	140 512	176 095	69 673	59 851	194 890	177 391	166 114	913 597	964 853	995 404
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 951	2 507	4 188	4 189	3 679	6 276	4 099	10 546	8 419	6 364	4 075	7 285
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	663 833	662 797	926 499	1 216 712	1 046 522	1 621 117	1 513 893	2 893 864	2 689 667	2 307 279	1 987 728	1 972 637
ИТОГО капитал на конец отчетного года	439 607	395 580	433 135	363 446	393 691	488 439	700 441	1 381 401	1 465 291	1 486 932	1 220 953	1 163 774
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	297 430	253 403	290 958	221 269	251 514	346 262	558 265	1 239 224	1 323 114	1 344 755	1 078 776	1 021 597
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 768	4 414	5 063	6 202	6 921	397 159	8 607	10 212	825 743	592 963	548 079	554 823
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						389 511			613 269	550 263	518 894	484 546
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 768	4 414	5 063	6 202	6 921	7 648	8 607	10 212	31 122	42 700	29 185	37 194
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									181 352			33 083
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	220 458	262 803	488 301	847 064	645 910	735 519	804 845	1 502 251	398 633	227 384	218 696	254 040
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			120 592	468 566	391 290	50 096	262 059	442 332	56 589	63 456	70 415	63 525
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	203 247	246 891	349 225	342 560	215 922	641 131	486 349	1 005 139	188 489	77 908	119 872	172 094
Оценочные обязательства на конец отчетного года	17 211	15 912	18 484	35 938	38 698	44 292	56 437	54 780	33 388	8 831	27 706	18 421
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									120 167	77 189	703
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	594 183	663 833	662 797	924 918	1 216 712	1 046 522	1 621 116	1 919 458	3 402 643	2 689 667	2 307 278	1 987 728
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	423 081	439 607	395 580	430 363	363 446	393 691	488 439	1 253 294	1 470 235	1 465 291	1 486 932	1 220 953
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	280 904	297 430	253 403	288 186	221 269	251 514	346 262	1 111 117	1 328 058	1 323 114	1 344 755	1 078 776
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 901	3 768	4 414	5 063	6 202	6 921	397 158	9 093	312 304	825 743	592 963	548 079
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							389 510			613 269	550 263	518 894
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 901	3 768	4 414	5 063	6 202	6 921	7 648	9 093	32 421	31 122	42 700	29 185
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									279 883	181 352
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	168 201	220 458	262 803	489 492	847 064	645 910	735 519	657 071	1 620 104	398 633	227 383	218 696
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				120 592	468 566	391 290	50 096	34	442 332	56 589	63 456	70 415
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	156 219	203 247	246 891	349 225	342 560	215 922	641 131	620 859	1 005 138	188 489	77 908	120 575
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	11 982	17 211	15 912	19 675	35 938	38 698	44 292	36 178	54 780	33 388	8 831	27 706
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									117 854	120 167	77 188

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	181 625	240 100	222 387	197 613	167 386	293 032	411 331	780 197	945 123	412 789
Выручка за предыдущий год	748 084	1 027 227	941 205	993 073	1 037 416	1 087 870	1 689 986	2 929 414	3 859 575	2 483 100	786 893	772 610
Себестоимость продаж за предыдущий год	566 459	787 127	718 818	795 460	870 030	794 838	1 278 655	2 149 217	2 914 452	2 070 311	1 009 822	825 366
Выручка за отчетный год	1 027 227	962 221	993 073	1 037 416	1 087 870	1 689 986	3 033 437	3 859 575	2 483 100	786 893	772 610	1 071 989
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	240 100	141 050	193 098	167 386	293 032	411 331	603 614	945 123	412 789
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	240 100	141 050	103 303	60 933	134 533	248 095	403 128	769 346	274 284
Коммерческие расходы за отчетный год				7 493	10 466	9 246	11 915	30 348	23 095	2 621	2 497	2 311
Управленческие расходы за отчетный год			89 795	98 960	148 033	153 990	188 571	145 429	115 410	94 973	141 238	119 058
Себестоимость продаж за отчетный год	787 127	821 171	799 975	870 030	794 838	1 278 655	2 429 823	2 914 452	2 070 311	1 009 822	825 366	1 082 400
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	181 625	240 100	141 050	102 659	60 933	134 533	248 095	634 167	769 346	274 284
Коммерческие расходы за предыдущий год				5 159	10 889	10 466	9 246	11 627	30 348	23 095	2 621	2 497
Управленческие расходы за предыдущий год			81 337	89 795	95 564	148 033	153 990	134 403	145 429	115 410	94 973	141 238
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	269 413	195 311	176 536	92 587	130 829	250 391	393 099	826 069	749	20 935
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			198	126	69	168	126	143			114	129
Проценты к получению за отчетный год	15 891	15 289	14 627	23 784	10 799	9 788	12 716	26 796	38 361	97 158	191 277	182 132
Проценты к уплате за отчетный год			1 098	43 437	48 244	41 511	35 480	1 444	84 265	71 357	107 869	116 850
Прочие доходы за отчетный год	42 120	57 927	126 990	169 038	111 547	160 666	51 456	101 180	70 088	358 340	127 230	21 640
Прочие расходы за отчетный год	28 698	18 955	67 484	117 857	77 875	126 815	38 847	69 952	297 719	42 683	325 197	6 605
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	205 147	269 413	195 311	182 987	92 587	130 829	250 391	664 685	826 069	749	20 935
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			275	198	126	69	168	150	143			114
Проценты к получению за предыдущий год	18 308	15 891	15 289	14 627	23 784	10 799	9 788	15 926	26 796	38 361	97 158	191 277
Проценты к уплате за предыдущий год				1 098	43 437	48 244	41 511	222	1 444	84 265	82 714	107 869
Прочие доходы за предыдущий год	28 692	42 120	57 625	134 085	169 038	111 547	59 309	49 356	101 180	70 088	358 340	8 671
Прочие расходы за предыдущий год	23 478	28 698	18 928	67 484	117 857	77 875	25 458	34 692	69 952	297 719	31 326	206 638
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	164 124	216 526	155 973	146 860	73 492	103 768	198 517	530 749	658 856		15 581
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	40 887	53 220	38 431	35 592	21 474	27 469	52 805					37 226
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	595	866	646	649	1 139
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	459	1 260		574	3 668	1 306	1 727
Прочее за предыдущий год		61	6	460	150
Текущий налог на прибыль за отчетный год	53 220	38 431	35 592	21 474	27 469	52 805	83 094				37 226
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		271	360
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 059	271
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	866	646	649	1 139	719
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 260		574	3 668	1 306	1 727	2 965
Прочее за отчетный год	61	6	460	150	179						7 731
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	216 526	155 973	140 409	73 492	103 768	198 517	312 003	658 856		15 581
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	216 526	155 973	140 409	73 492	103 768	198 517	312 003	658 856		15 581
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	164 124	216 526	155 973	146 860	73 492	103 768	198 517	530 749	658 856		15 581
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год												7 731

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	280 904	297 430	253 403	288 186	221 269	251 514	346 262
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	423 081	439 607	395 580	430 363	363 446	393 691	488 439
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177	142 177
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	297 430	253 403	290 958	221 269	251 514	346 262	558 265
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	439 607	395 580	433 135	363 446	393 691	488 439	700 442
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	216 526	155 973	140 409	73 492	103 768	198 517	312 002
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	216 526	155 973	140 409	73 492	103 768	198 517	312 002
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	216 526		140 409	73 492	103 768	198 517	312 002
Чистая прибыль (ИТОГО)	216 526		140 409	73 492	103 768	198 517	312 002
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	200 000	200 000	102 854	140 409	73 523	103 768	100 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	200 000	200 000	102 854	140 409	73 523	103 768	100 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					31
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					31
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	200 000	200 000	102 854	140 409	73 492	103 768	100 000
Дивиденды (ИТОГО)	200 000	200 000	102 854	140 409	73 492	103 768	100 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	439 607	395 580	433 135	363 446	393 691	488 439	700 441
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	423 081	439 607	395 580	430 363	363 446	393 691	488 439

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	200 293	229 013	174 795		154 183	135 254	363 552	508 033	795 620	192 690	78 448	41 070
Поступления – всего за отчетный год	1 570 735	2 157 309	1 406 897	1 211 694	1 269 292	1 797 720	3 466 908	4 447 870	2 820 668	1 375 486	960 175	1 269 084
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	961 397	1 837 032	894 512	981 040	1 091 422	1 599 908	2 889 011	3 763 896	2 486 061	844 686	751 240	1 019 764
Прочие поступления за отчетный год	609 338	320 277	512 385	230 654	177 870	197 812	577 897	5 255	3 350	89	4 977	249 320
Платежи – всего за отчетный год	1 370 442	1 928 296	1 232 102	1 425 698	1 115 109	1 662 466	3 103 356	3 939 837	2 025 048	1 182 796	881 727	1 228 014
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	876 366	1 338 600	520 608	204 255	354 164	787 809	1 935 379	2 032 205	737 149	236 283	268 047	380 817
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	288 704	303 206	315 457	333 172	346 418	412 679	553 126	783 557	661 483	446 202	358 982	666 986
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				30 794	50 520	43 195	41 605	117	69 037	72 339	80 699	92 583
Налога на прибыль организаций за отчетный год	56 129	36 071	40 731	21 164	36 715	55 634	89 894	160 423	36 487	58 908	22 703	888
Прочие платежи за отчетный год	149 243	250 419	355 306	836 313	327 292	363 149	483 352	34 564	14 684	12 215	10 055	62 270
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					118 702						14 854
Поступления – всего за отчетный год	13 326	35 497	774	448	190 936	2 829	4 858	17 231	9 993	642	28 293	70 760
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 681	27	576	322	1 499	2 661	669		1 925	642	28 225	70 585
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	5 000	30 000			189 358
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	5 645	5 470	198	126	79	168	4 189	17 231	8 068		68	175
Платежи – всего за отчетный год	67 445	79 323	168 342	293 848	72 234	53 765	124 807	441 752	112 246	12 340	13 439	116 603
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	53 134	42 711	168 321	293 810	72 192	53 761	39 830	106 642	47 996	520	6 182	116 603
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 000	30 000
Прочие платежи за отчетный год	9 311	6 612	21	38	42	4	84 977			33
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			16 640	375 000		50 000			166 185
Поступления – всего за отчетный год			190 000	552 000		50 000	1 240 039	440 971	244 574
Получение кредитов и займов за отчетный год			190 000	552 000		50 000	1 240 039	440 971	244 574
Платежи – всего за отчетный год	200 000	200 000	173 360	177 000	278 205		1 615 229	530 749	78 389	128 534	61 558	38 242
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	200 000	200 000	102 854		203 205		203 768	530 749
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			70 506	177 000	75 000		1 411 461			59 018	30 671	32 080
Прочие платежи за отчетный год									78 389	69 516	30 887	6 162
Сальдо денежных потоков за отчетный период			23 867			134 318			859 552	52 458	31 744
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4 162	11 716	25 982		721	3 807

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	3,86 млрд ₽	2,48 млрд ₽	786,9 млн ₽	772,6 млн ₽	1,07 млрд ₽
Чистая прибыль	312,0 млн ₽	658,9 млн ₽	-4,9 млн ₽	15,6 млн ₽	-266,0 млн ₽	-57,2 млн ₽
Активы	1,51 млрд ₽	2,89 млрд ₽	2,69 млрд ₽	2,31 млрд ₽	1,99 млрд ₽	1,97 млрд ₽
Капитал и резервы	700,4 млн ₽	1,38 млрд ₽	1,47 млрд ₽	1,49 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,16 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-35,7 %	-68,3 %	-1,8 %	+38,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,96	1,29	3,32	5,64	6,21	4,90	2,35 ▲	3,14
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	1,06	3,23	5,50	5,94	4,78	1,04 ▲	1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,11	2,29	4,24	4,55	3,75	0,80 ▲	0,66
Коэффициент автономии	0,46	0,48	0,54	0,64	0,61	0,59	0,66 ▼	0,68
Финансовый рычаг	1,16	1,09	0,84	0,55	0,63	0,70	0,29 ▼	0,28
Рентабельность продаж	—	19,9 %	11,0 %	-40,7 %	-25,4 %	-12,3 %	4,5 % ▼	2,9 %
Чистая рентабельность	—	17,1 %	-0,2 %	2,0 %	-34,4 %	-5,3 %	1,9 % ▼	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	20,6 %	22,8 %	-0,2 %	0,7 %	-13,4 %	-2,9 %	2,2 % ▼	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	44,5 %	47,7 %	-0,3 %	1,0 %	-21,8 %	-4,9 %	7,2 % ▼	3,9 %
Оборачиваемость активов	—	1,33	0,92	0,34	0,39	0,54	1,83 ▼	1,74
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	135 дн.	55 дн.	132 дн.	144 дн.	89 дн.	18 дн. ▼	29 дн.
Оборачиваемость запасов	14 дн.	41 дн.	6 дн.	10 дн.	23 дн.	8 дн.	56 дн. ▲	48 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -5,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91 (компаний: 5651).