Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ СТЭП И СТЭП", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ СТЭП И СТЭП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 543 | 21 830 | 34 097 | 25 816 | 25 423 | 21 635 | 8 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 661 | 94 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 661 | 94 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 541 | 21 830 | 33 436 | 25 722 | 25 423 | 21 635 | 8 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 109 | 13 003 | 9 928 | 8 522 | 11 735 | 4 224 | 4 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 488 | 952 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 468 | 6 067 | 23 505 | 16 561 | 12 590 | 17 045 | 3 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 964 | 2 760 | 3 | 151 | 146 | 366 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 801 | 26 543 | 21 830 | 34 097 | 25 816 | 25 423 | 21 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 2 | 661 | 94 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 2 | 661 | 94 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 781 | 26 541 | 21 830 | 33 436 | 25 722 | 25 423 | 21 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 185 | 9 109 | 13 003 | 9 928 | 8 522 | 11 735 | 4 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 488 | 952 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 592 | 16 468 | 6 067 | 23 505 | 16 561 | 12 590 | 17 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 964 | 2 760 | 3 | 151 | 146 | 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 543 | 21 830 | 34 097 | 25 816 | 25 423 | 21 635 | 8 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 606 | 3 714 | 5 613 | 5 064 | 9 312 | 7 598 | 4 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 309 | 5 208 | 4 659 | 8 907 | 7 193 | 4 087 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 937 | 18 116 | 28 484 | 20 752 | 16 111 | 14 037 | 4 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 347 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 937 | 18 116 | 27 137 | 20 752 | 16 111 | 14 037 | 4 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 801 | 26 543 | 21 830 | 34 097 | 25 816 | 25 423 | 21 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 619 | 5 606 | 3 714 | 5 613 | 5 064 | 9 312 | 7 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 201 | 3 309 | 5 208 | 4 659 | 8 907 | 7 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 182 | 20 937 | 18 116 | 28 484 | 20 752 | 16 111 | 14 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 347 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 182 | 20 937 | 18 116 | 27 137 | 20 752 | 16 111 | 14 037 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 345 | 10 453 | 9 235 | 12 214 | 15 699 | 14 480 | 18 233 |
| Выручка за предыдущий год | 145 793 | 128 379 | 145 958 | 143 898 | 113 601 | 115 529 | 155 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 552 | 117 926 | 136 723 | 131 684 | 97 902 | 101 049 | 137 269 |
| Выручка за отчетный год | 128 379 | 145 958 | 143 898 | 113 601 | 115 529 | 155 502 | 120 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 235 | 12 214 | 15 699 | 14 480 | 18 233 | 12 523 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | 2 752 | 5 170 | 4 465 | 7 594 | 3 327 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 014 | 9 462 | 10 529 | 10 015 | 10 639 | 9 196 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 809 | 136 723 | 131 684 | 97 902 | 101 049 | 137 269 | 108 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 570 | 221 | 2 752 | 5 170 | 4 465 | 7 594 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 883 | 9 014 | 9 462 | 10 529 | 10 015 | 10 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 054 | 2 667 | 5 007 | 7 344 | 5 346 | 7 502 | 3 630 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 73 | 60 | 14 | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 926 | 3 028 | 2 445 | 2 326 | 1 154 | 181 | 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 509 | 130 | 160 | 265 | 273 | 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 879 | 3 368 | 2 667 | 5 007 | 7 344 | 5 346 | 7 502 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 22 | 73 | 60 | 14 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 735 | 1 926 | 3 028 | 2 445 | 2 326 | 1 154 | 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 106 | 509 | 130 | 160 | 265 | 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 044 | 2 677 | 2 123 | 3 999 | 5 871 | 4 248 | 5 975 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 788 | 691 | 544 | 1 008 | 1 473 | 1 098 | 1 527 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 691 | 544 | 1 008 | 1 473 | 1 098 | 1 527 | 763 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 677 | 2 123 | 3 999 | 5 871 | 4 248 | 5 975 | 2 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 677 | 2 123 | 3 999 | 5 871 | 4 248 | 5 975 | 2 867 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 677 | 2 123 | 3 999 | 5 871 | 4 248 | 5 975 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 309 | 5 208 | 4 659 | 8 907 | 7 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 714 | 5 613 | 5 064 | 9 312 | 7 598 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 208 | 4 659 | 8 907 | 7 193 | 4 087 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 613 | 5 064 | 9 312 | 7 598 | 4 492 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 999 | 5 871 | 4 248 | 5 975 | 2 867 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 999 | 5 871 | 4 248 | 5 975 | 2 867 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 999 | 5 871 | 4 248 | 5 975 | 2 867 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 999 | 5 871 | 4 248 | 5 975 | 2 867 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | 6 420 | 7 689 | 5 973 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 100 | 6 420 | 7 689 | 5 973 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | 6 420 | 7 689 | 5 973 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 100 | 6 420 | 7 689 | 5 973 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 613 | 5 064 | 9 312 | 7 598 | 4 492 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 714 | 5 613 | 5 064 | 9 312 | 7 598 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 058 | 6 909 | 4 739 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 359 | 119 383 | 120 823 | 150 688 | 130 205 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 159 | 119 370 | 120 817 | 150 688 | 130 205 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 13 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 560 | 112 325 | 120 828 | 143 779 | 125 466 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 399 | 100 907 | 111 463 | 132 458 | 116 912 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 476 | 5 575 | 5 954 | 8 475 | 7 428 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | 14 | 8 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 392 | 2 062 | 925 | 1 927 | 710 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 233 | 3 767 | 2 478 | 919 | 416 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 | 127 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | 127 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 992 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 992 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 684 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 120 | 8 233 | 2 342 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 120 | 8 233 | 2 342 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 684 | 15 165 | 2 342 | 6 689 | 5 196 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 911 | 5 585 | 6 689 | 5 196 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 773 | 9 580 | 2 342 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 | 220 |