Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 748 | 29 104 | 28 897 | 28 663 | 27 170 | 25 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 242 | 23 030 | 24 666 | 24 085 | 23 152 | 21 987 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 143 | 130 | 115 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 242 | 23 030 | 24 666 | 23 942 | 23 022 | 21 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 506 | 6 074 | 4 231 | 4 578 | 4 018 | 3 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 558 | 40 | 32 | 13 | 18 | 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 994 | 6 030 | 4 193 | 4 553 | 3 993 | 1 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 954 | 4 | 6 | 12 | 7 | 494 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 865 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 933 | 26 748 | 29 104 | 28 896 | 28 663 | 27 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 984 | 23 242 | 23 030 | 24 666 | 24 085 | 23 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 143 | 130 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 984 | 23 242 | 23 030 | 24 666 | 23 942 | 23 022 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 949 | 3 506 | 6 074 | 4 230 | 4 578 | 4 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 458 | 558 | 40 | 32 | 13 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 469 | 1 994 | 6 030 | 4 193 | 4 553 | 3 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 954 | 4 | 6 | 12 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 748 | 29 104 | 28 897 | 28 663 | 27 170 | 25 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 021 | 23 468 | 23 369 | 23 481 | 23 287 | 23 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 198 | 2 198 | 2 198 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 275 | 21 081 | 21 722 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 727 | 3 727 | 3 727 | 3 427 | 2 027 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 727 | 3 727 | 3 727 | 3 427 | 2 027 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 909 | 1 800 | 1 755 | 1 856 | 1 451 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 176 | 158 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 898 | 624 | 1 755 | 1 856 | 1 293 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 933 | 26 748 | 29 104 | 28 897 | 28 663 | 27 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 447 | 23 021 | 23 468 | 23 370 | 23 481 | 23 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 198 | 2 198 | 2 198 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 163 | 21 275 | 21 081 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 486 | 3 727 | 3 727 | 3 727 | 3 427 | 2 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 486 | 3 727 | 3 727 | 3 727 | 3 427 | 2 027 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 909 | 1 800 | 1 755 | 1 843 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 1 176 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 898 | 624 | 1 755 | 1 843 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 802 | 10 094 | 263 | 12 638 | 14 564 | 16 987 |
| Выручка за предыдущий год | 23 872 | 24 396 | 13 747 | 12 638 | 14 564 | 16 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 070 | 14 302 | 13 484 | |||
| Выручка за отчетный год | 24 396 | 13 747 | 12 638 | 14 564 | 16 987 | 22 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 094 | 263 | 566 | 14 564 | 16 987 | 22 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 094 | 263 | 566 | 1 183 | 39 | 1 745 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 801 | 16 898 | 20 635 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 580 | 50 | 29 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 302 | 13 484 | 12 072 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 802 | 10 094 | 263 | 567 | 1 183 | 39 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 432 | 6 801 | 16 898 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 639 | 6 580 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 424 | 367 | 466 | 896 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 104 | 110 | 20 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 320 | 827 | 292 | 858 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 364 | 10 424 | 367 | 466 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 104 | 110 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 1 320 | 827 | 292 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 364 | 10 424 | 16 | 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 133 | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 133 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 357 | 39 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 424 | 16 | 109 | 642 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 424 | 16 | 109 | 642 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 198 | 2 198 | 2 198 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 163 | 21 275 | 21 081 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 369 | 23 481 | 23 287 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 198 | 2 198 | 2 198 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 271 | 21 081 | 21 722 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 477 | 23 287 | 23 928 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 642 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 108 | 642 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 642 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 108 | 642 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 194 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 194 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 481 | 23 287 | 23 929 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 369 | 23 481 | 23 287 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 732 | 6 987 | 8 697 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 730 | 6 974 | 8 071 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 13 | 504 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | -887 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,18 | 2,35 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,16 | 2,33 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | 0,1 % | -3,1 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,3 % | 0,1 % | -3,8 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 51 дн. | 19 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,69 | 0,57 | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,96 | 5,40 | 4,82 | 20,85 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.