Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ТРИСТАН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ТРИСТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 | 106 | 88 | 98 | 70 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 | 106 | 88 | 98 | 70 | 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 20 | 37 | 9 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 59 | 12 | 56 | 27 | 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 27 | 39 | 33 | 41 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 | 256 | 106 | 88 | 98 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 256 | 106 | 88 | 98 | 70 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 45 | 20 | 37 | 9 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 19 | 59 | 12 | 56 | 27 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 192 | 27 | 39 | 33 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 | 106 | 88 | 98 | 70 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 52 | 46 | 16 | 62 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 54 | 42 | 82 | 98 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 54 | 42 | 82 | 98 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 | 256 | 106 | 88 | 98 | 70 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 104 | 52 | 46 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 152 | 54 | 42 | 82 | 98 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 152 | 54 | 42 | 82 | 98 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 17 | 6 | 17 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 854 | 2 098 | 2 195 | 1 363 | 1 377 | 1 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 863 | 2 026 | 2 245 | 1 346 | 1 371 | 1 240 |
| Выручка за отчетный год | 2 098 | 2 195 | 1 363 | 1 377 | 1 257 | 1 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 17 | 6 | 17 | 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 17 | 6 | 17 | 136 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 026 | 2 245 | 1 346 | 1 371 | 1 240 | 1 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 17 | 6 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 10 | 120 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 55 | 24 | 25 | 29 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 35 | 31 | 44 | 56 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 55 | 24 | 25 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 42 | 35 | 31 | 44 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 23 | 21 | 17 | 16 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 21 | 17 | 16 | 32 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 90 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 256 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 104 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,96 | 2,10 | 1,20 | 0,71 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,59 | 1,21 | 1,09 | 0,69 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 0,50 | 0,93 | 0,40 | 0,42 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,49 | 0,52 | 0,16 | -0,40 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 1,04 | 0,91 | 5,13 | — | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | -48,1 % | -8,0 % | -29,6 % | -60,0 % | 76,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % | -98,1 % | -15,2 % | -181,3 % | — | 145,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 2 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.