Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР - С",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР - С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 269 | 53 164 | 59 491 | 64 275 | 60 344 | 48 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 945 | 8 140 | 7 336 | 6 532 | 5 728 | 5 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 945 | 8 140 | 7 336 | 6 532 | 5 728 | 5 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 324 | 45 023 | 52 155 | 57 742 | 54 616 | 43 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 45 | 36 | 33 | 24 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 524 | 43 549 | 51 008 | 56 644 | 54 102 | 43 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 746 | 1 429 | 1 111 | 1 065 | 190 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 649 | 51 269 | 53 164 | 59 491 | 64 275 | 60 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 460 | 8 945 | 8 140 | 7 336 | 6 532 | 5 728 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 460 | 8 945 | 8 140 | 7 336 | 6 532 | 5 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 189 | 42 324 | 45 023 | 52 155 | 57 743 | 54 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 54 | 45 | 36 | 33 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 414 | 35 524 | 43 549 | 51 008 | 56 144 | 54 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 635 | 6 746 | 1 429 | 1 111 | 1 065 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 269 | 53 164 | 59 491 | 64 275 | 60 344 | 48 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 797 | 50 575 | 58 688 | 62 896 | 59 710 | 3 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 700 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 472 | 2 588 | 802 | 1 379 | 634 | 45 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 122 | 2 588 | 802 | 1 379 | 634 | 45 983 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 649 | 51 269 | 53 164 | 59 491 | 64 275 | 60 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 876 | 42 797 | 50 575 | 58 688 | 62 896 | 59 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 886 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 774 | 8 472 | 2 588 | 802 | 1 379 | 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 524 | 3 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 250 | 5 122 | 2 588 | 802 | 1 379 | 634 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 795 | 20 017 | 18 745 | 11 846 | 8 797 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 068 | 23 821 | 25 078 | 18 243 | 20 258 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 273 | 3 804 | 6 333 | 6 397 | 11 461 | |
| Выручка за отчетный год | 22 068 | 23 821 | 25 078 | 18 243 | 20 258 | 20 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 795 | 20 017 | 18 745 | 11 615 | 20 258 | 14 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 795 | 20 017 | 18 745 | 11 615 | 8 797 | 14 558 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 461 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 273 | 3 804 | 6 333 | 6 628 | 5 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 795 | 20 017 | 18 745 | 11 615 | 8 797 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 231 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 513 | 17 434 | 15 454 | 11 031 | 8 611 | 3 786 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 000 | 110 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 27 | 39 | 100 | 174 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 486 | 2 500 | 3 330 | 684 | 271 | 10 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 513 | 17 434 | 15 454 | 11 031 | 8 611 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 000 | 110 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 27 | 39 | 22 | 85 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 486 | 2 500 | 3 330 | 684 | 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 513 | 16 091 | 14 189 | 10 002 | 7 444 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 343 | 1 265 | 1 167 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 343 | 1 265 | 1 029 | 1 182 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 513 | 16 091 | 14 189 | 10 002 | 7 444 | 2 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 513 | 16 091 | 14 189 | 10 002 | 7 444 | 2 604 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 002 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 886 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 896 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 710 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 443 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 443 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 443 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 443 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 629 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 629 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 629 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 629 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 710 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 896 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 391 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 381 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 241 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 990 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 148 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 717 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 389 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 51,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,8 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 17,40 | 65,03 | 41,87 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,99 | 17,38 | 64,99 | 41,85 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,55 | 1,39 | 0,77 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 15,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 30,3 % | 23,9 % | 15,6 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | 31,8 % | 24,2 % | 15,9 % | 86,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 438 дн. | 248 дн. | 46 дн. | 76 дн. | 3 064 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | -0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,67 | 27,95 | 84,15 | 54,80 | 0,28 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.