Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕТИС ТЕЛЕКОМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕТИС ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 791 | 11 379 | 23 766 | 24 977 | 26 297 | 27 265 | 26 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 | 2 613 | 19 362 | 21 297 | 22 782 | 24 735 | 24 883 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 4 | 25 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 436 | 2 609 | 19 337 | 21 275 | 22 762 | 24 718 | 24 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 20 | 17 | 15 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 347 | 8 766 | 4 405 | 3 681 | 3 515 | 2 529 | 1 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 427 | 929 | 916 | 970 | 1 095 | 738 | 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 798 | 6 261 | 1 880 | 2 388 | 1 878 | 1 577 | 1 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 1 432 | 1 471 | 323 | 542 | 214 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 652 | 144 | 138 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 281 | 12 240 | 11 379 | 23 766 | 24 977 | 26 297 | 27 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 714 | 444 | 2 613 | 19 362 | 21 297 | 22 782 | 24 735 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | 4 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 702 | 436 | 2 609 | 19 337 | 21 275 | 22 762 | 24 718 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 22 | 20 | 17 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 567 | 11 796 | 8 766 | 4 405 | 3 681 | 3 515 | 2 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 378 | 427 | 929 | 916 | 970 | 1 095 | 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 892 | 10 798 | 6 261 | 2 018 | 2 388 | 1 878 | 1 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 470 | 1 432 | 1 471 | 323 | 542 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 563 | 102 | 144 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 791 | 11 379 | 23 767 | 24 977 | 26 297 | 27 265 | 26 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 653 | 5 961 | 16 648 | 16 960 | 17 090 | 17 326 | 18 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 | 48 | 41 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 598 | 8 618 | 16 599 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 137 | 5 418 | 7 119 | 8 017 | 9 208 | 9 939 | 8 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 422 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 137 | 5 418 | 7 119 | 8 017 | 9 208 | 9 939 | 7 607 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 281 | 12 240 | 11 379 | 23 766 | 24 977 | 26 297 | 27 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 272 | 7 653 | 5 961 | 16 648 | 16 960 | 17 090 | 17 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 216 | 7 598 | 8 618 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 009 | 4 587 | 5 418 | 7 119 | 8 017 | 9 208 | 9 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 009 | 4 587 | 5 418 | 7 119 | 8 017 | 9 208 | 9 939 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 012 | 12 093 | 13 191 | 1 057 | 979 | 463 | 735 |
| Выручка за предыдущий год | 48 952 | 50 458 | 52 660 | 53 753 | 51 357 | 48 831 | 44 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 940 | 38 365 | 39 469 | 52 696 | 50 378 | 48 368 | 43 700 |
| Выручка за отчетный год | 50 458 | 52 660 | 53 753 | 51 357 | 48 831 | 44 435 | 42 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 093 | 13 191 | 16 105 | 979 | 463 | 735 | 1 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 115 | 2 208 | 1 057 | 979 | 463 | 735 | 1 690 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 978 | 10 983 | 15 048 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 365 | 39 469 | 37 648 | 50 378 | 48 368 | 43 700 | 40 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 826 | 2 115 | 2 208 | 1 057 | 979 | 463 | 735 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 186 | 9 978 | 10 983 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 775 | 1 366 | 783 | 456 | 183 | 311 | 1 810 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 2 | 149 | 63 | 120 | 13 | 789 |
| Прочие расходы за отчетный год | 389 | 844 | 423 | 586 | 400 | 437 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 474 | 1 775 | 1 366 | 783 | 456 | 183 | 311 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 49 | 2 | 149 | 63 | 120 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 474 | 389 | 844 | 423 | 586 | 400 | 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 149 | 1 382 | 1 020 | 603 | 313 | 130 | 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 393 | 339 | 180 | 143 | 53 | 74 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 339 | 180 | 143 | 53 | 74 | 380 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | 67 | 24 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 38 | 67 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 382 | 1 020 | 603 | 313 | 130 | 237 | 1 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 382 | 1 020 | 603 | 313 | 130 | 237 | 1 430 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 149 | 1 382 | 1 020 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 | 48 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 217 | 7 598 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 272 | 7 653 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 | 48 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 599 | 8 618 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 654 | 5 961 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | 1 020 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 382 | 1 020 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | 1 020 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 382 | 1 020 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 712 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 712 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 712 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 2 712 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 653 | 5 961 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 272 | 7 653 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 531 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 410 | 54 015 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 408 | 53 394 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 621 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 674 | 49 484 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 316 | 34 973 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 456 | 8 990 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 436 | 328 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 466 | 5 193 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 794 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 794 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 775 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 775 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 962 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 603 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,46 | 0,38 | 0,25 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,34 | 0,26 | 0,18 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,64 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,9 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 1,8 % | 0,8 % | 1,4 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 58 дн. | 69 дн. | 83 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,62 | -1,18 | -1,62 | -2,93 | -3,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,20 | 1,21 | 0,58 | 0,12 | 1,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.