Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЕВРОПА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЕВРОПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 235 | 102 999 | 104 813 | 106 845 | 106 043 | 106 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 452 | 17 817 | 12 760 | 10 078 | 4 448 | 4 643 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 47 | 86 | 71 | 56 | 41 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 390 | 17 770 | 11 737 | 9 070 | 3 455 | 3 455 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 937 | 937 | 937 | 1 147 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 783 | 85 182 | 92 053 | 96 767 | 101 595 | 101 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 17 | 4 | 4 | 10 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 423 | 83 653 | 81 932 | 85 643 | 83 248 | 82 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 944 | 10 549 | 17 224 | 17 224 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 | 1 512 | 173 | 571 | 1 113 | 1 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 192 | 58 235 | 103 000 | 104 813 | 106 845 | 106 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 677 | 18 452 | 17 817 | 12 760 | 10 078 | 4 448 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 62 | 47 | 86 | 71 | 56 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 598 | 18 390 | 16 923 | 11 737 | 9 070 | 3 455 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 847 | 937 | 937 | 937 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 515 | 39 783 | 85 183 | 92 053 | 96 767 | 101 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 21 | 18 | 4 | 4 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 629 | 38 423 | 72 709 | 81 932 | 85 643 | 83 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 944 | 9 944 | 10 549 | 17 224 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 825 | 1 339 | 1 512 | 173 | 571 | 1 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 234 | 102 999 | 104 813 | 106 845 | 106 043 | 106 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 646 | 54 999 | 56 509 | 58 436 | 57 023 | 57 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 499 | 58 426 | 57 013 | 57 153 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 448 | 41 447 | 41 433 | 41 433 | 2 980 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 448 | 41 447 | 41 433 | 41 433 | 2 980 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 588 | 6 552 | 6 857 | 6 976 | 7 587 | 45 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 841 | 510 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 588 | 6 552 | 6 857 | 6 976 | 6 746 | 45 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 193 | 58 235 | 103 000 | 104 813 | 106 845 | 106 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 260 | 51 646 | 55 001 | 56 509 | 58 436 | 57 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 991 | 56 499 | 58 426 | 57 013 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 448 | 41 447 | 41 433 | 41 433 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 448 | 41 447 | 41 433 | 41 433 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 933 | 6 589 | 6 551 | 6 857 | 6 976 | 7 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 841 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 933 | 6 589 | 6 551 | 6 857 | 6 976 | 6 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 163 | 8 300 | 22 579 | 20 653 | 19 979 | 19 190 |
| Выручка за предыдущий год | 22 511 | 21 438 | 22 579 | 20 653 | 19 979 | 19 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 348 | 13 138 | ||||
| Выручка за отчетный год | 21 438 | 22 579 | 20 653 | 19 979 | 19 190 | 19 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 300 | 8 267 | 20 653 | 19 979 | 19 190 | 19 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 300 | 8 267 | 5 989 | 5 200 | 3 119 | 1 438 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 664 | 14 779 | 16 071 | 17 910 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 138 | 14 312 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 163 | 8 300 | 8 268 | 5 989 | 5 200 | 3 119 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 311 | 14 664 | 14 779 | 16 071 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 087 | 5 938 | 1 928 | 2 308 | 814 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 278 | 1 176 | 961 | 1 030 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 624 | 4 967 | 3 785 | 5 007 | 1 490 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 117 | 1 459 | 3 | 512 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 330 | 1 164 | 372 | 283 | 172 | 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 489 | 8 086 | 5 940 | 1 928 | 2 308 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 458 | 1 278 | 1 176 | 961 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 624 | 4 967 | 3 785 | 5 007 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 542 | 2 117 | 1 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 2 331 | 1 163 | 372 | 283 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 813 | 7 386 | 5 255 | 1 508 | 1 927 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 676 | 700 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 685 | 420 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 700 | 685 | ||||
| Прочее за отчетный год | 420 | 381 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 387 | 5 253 | 1 508 | 1 927 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 387 | 5 253 | 1 508 | 1 927 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 255 | 1 508 | 1 927 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 991 | 56 499 | 58 426 | 57 013 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 001 | 56 509 | 58 436 | 57 023 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 499 | 58 426 | 57 013 | 57 153 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 509 | 58 436 | 57 023 | 57 163 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 508 | 1 927 | 140 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 508 | 1 927 | 140 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 508 | 1 927 | 140 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 508 | 1 927 | 140 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 413 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 413 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 413 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 413 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 509 | 58 436 | 57 023 | 57 163 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 001 | 56 509 | 58 436 | 57 023 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 229 | 24 089 | 18 493 | 20 885 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 595 | 20 479 | 18 478 | 20 765 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 634 | 3 610 | 15 | 120 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 956 | 25 746 | 21 528 | 23 155 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 150 | 11 981 | 9 947 | 10 928 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 934 | 3 937 | 4 140 | 5 057 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 078 | 3 849 | 4 965 | 1 244 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 794 | 5 979 | 2 476 | 5 926 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 386 | 2 063 | 2 776 | 544 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 386 | 2 743 | 9 796 | 1 044 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 186 | 2 743 | 6 213 | 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 200 | 3 580 | 544 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 680 | 7 020 | 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 680 | 7 020 | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | 800 | 2 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 2 306 | 800 | 2 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | 2 300 | 800 | 2 700 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 314 | 350 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 314 | 350 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 398 | 541 | 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 58,2 млн ₽ | 103,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,6 млн ₽ | 55,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,04 | 13,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,04 | 13,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 13,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.