Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ПРОГРЕСС-1", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ПРОГРЕСС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 471 | 555 | 355 | 319 | 777 | 486 | 354 | 593 | 534 | 689 | 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 307 | 303 | 298 | 294 | 290 | 286 | 273 | 338 | 334 | 329 | 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 307 | 303 | 298 | 294 | 290 | 286 | 273 | 338 | 334 | 329 | 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 | 252 | 57 | 25 | 487 | 200 | 81 | 255 | 200 | 360 | 472 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 68 | 19 | 13 | 14 | 193 | 30 | 58 | 40 | 51 | 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 184 | 38 | 12 | 473 | 7 | 51 | 197 | 160 | 309 | 363 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 638 | 471 | 529 | 355 | 319 | 777 | 371 | 426 | 593 | 534 | 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 | 307 | 303 | 298 | 294 | 290 | 277 | 342 | 338 | 334 | 329 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 311 | 307 | 303 | 298 | 294 | 290 | 277 | 342 | 338 | 334 | 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 164 | 226 | 57 | 25 | 487 | 94 | 84 | 255 | 200 | 360 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 42 | 42 | 19 | 13 | 14 | 63 | 33 | 58 | 40 | 51 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 122 | 184 | 38 | 12 | 473 | 31 | 51 | 197 | 160 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 | 555 | 355 | 319 | 777 | 486 | 354 | 593 | 534 | 689 | 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 | 349 | 353 | 317 | 63 | 243 | 221 | 465 | 406 | 570 | 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 116 | 57 | 221 | 182 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 206 | 2 | 2 | 714 | 243 | 133 | 128 | 128 | 119 | 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 206 | 2 | 2 | 714 | 243 | 133 | 128 | 128 | 119 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 638 | 471 | 529 | 355 | 319 | 777 | 371 | 426 | 593 | 534 | 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 535 | 354 | 319 | 353 | 317 | 63 | 210 | 291 | 465 | 406 | 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 | 5 | 4 | 116 | 57 | 221 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 117 | 210 | 2 | 2 | 714 | 161 | 135 | 128 | 128 | 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 117 | 210 | 2 | 2 | 714 | 161 | 135 | 128 | 128 | 119 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 603 | 5 607 | 5 589 | 5 571 | 5 369 | 4 865 | 5 395 | 5 744 | 5 484 | 5 710 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 779 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 459 | 5 129 | 5 684 | 6 026 | 5 771 | 5 994 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 | 54 | 72 | 90 | 90 | 264 | 289 | 282 | 287 | 284 | |
| Выручка за отчетный год | 5 779 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 459 | 4 725 | 5 684 | 6 026 | 5 771 | 5 994 | 6 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 603 | 5 661 | 5 589 | 5 571 | 5 369 | 4 486 | 5 395 | 5 803 | 5 484 | 5 710 | 5 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 037 | 5 269 | 5 207 | 5 242 | 4 947 | 2 736 | 4 743 | 5 234 | 4 849 | 5 078 | 3 952 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 566 | 392 | 382 | 329 | 422 | 1 750 | 652 | 569 | 635 | 632 | 1 321 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 | 72 | 90 | 90 | 239 | 289 | 223 | 287 | 284 | 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 036 | 5 270 | 5 207 | 5 242 | 4 947 | 4 310 | 4 831 | 5 114 | 4 849 | 5 078 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 567 | 337 | 382 | 329 | 422 | 555 | 564 | 630 | 635 | 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 137 | 5 255 | 5 157 | 5 182 | 4 759 | 2 683 | 4 743 | 5 131 | 4 899 | 4 982 | 3 775 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 150 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 14 | 50 | 60 | 188 | 53 | 103 | 100 | 96 | 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 142 | 5 234 | 5 157 | 5 182 | 4 759 | 4 373 | 4 742 | 5 011 | 4 899 | 4 982 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 98 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 60 | 150 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 36 | 50 | 60 | 188 | 95 | 89 | 103 | 100 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 844 | 4 907 | 4 834 | 4 863 | 4 424 | 4 120 | 4 455 | 4 715 | 4 601 | 4 676 | |
| Прочее за предыдущий год | 298 | 327 | 323 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 298 | 327 | 323 | 319 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 839 | 4 928 | 4 834 | 4 863 | 4 424 | 2 486 | 4 456 | 4 835 | 4 601 | 4 676 | 3 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 839 | 4 928 | 4 834 | 4 863 | 4 424 | 2 486 | 4 456 | 4 835 | 4 601 | 4 676 | 3 586 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 844 | 4 907 | 4 834 | 4 863 | 4 424 | 4 120 | 4 455 | 4 715 | 4 601 | 4 676 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 349 | 349 | 349 | 349 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 318 | 353 | 317 | 63 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 349 | 349 | 349 | 349 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 353 | 317 | 63 | 219 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 835 | 4 864 | 4 424 | 2 486 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 835 | 4 864 | 4 424 | 2 486 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 835 | 4 864 | 4 424 | 2 486 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 835 | 4 864 | 4 424 | 2 486 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 4 900 | 4 678 | 2 330 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 800 | 4 900 | 4 678 | 2 330 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 4 900 | 4 678 | 2 330 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 800 | 4 900 | 4 678 | 2 330 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 353 | 317 | 63 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 319 | 353 | 317 | 63 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 000 | 2 823 | 2 174 | 1 174 | 3 885 | 4 097 | 4 623 | 4 072 | 3 183 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 661 | 4 246 | 3 572 | 4 333 | 5 714 | 6 002 | 5 939 | 5 992 | 6 000 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 661 | 4 246 | 3 572 | 4 333 | 5 714 | 6 002 | 5 939 | 5 992 | 6 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 661 | 1 423 | 1 398 | 3 159 | 1 829 | 1 905 | 1 316 | 1 920 | 2 817 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 478 | 319 | 333 | 2 393 | 646 | 605 | 652 | 645 | 748 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 60 | 60 | 182 | 199 | 208 | 248 | 194 | 485 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 132 | 1 044 | 1 005 | 584 | 984 | 1 092 | 416 | 1 081 | 1 584 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 145 | 4 263 | 4 070 | 2 027 | 3 866 | 3 951 | 4 660 | 3 924 | 3 129 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 145 | 4 263 | 4 070 | 2 027 | 3 866 | 3 951 | 4 660 | 3 924 | 3 129 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 146 | 148 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 354 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 221 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,0 % | -4,2 % | +3,9 % | +0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,99 | 1,56 | 3,03 | 1,77 | 2,16 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,99 | 1,56 | 3,03 | 1,77 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 1,54 | 1,25 | 2,60 | 1,36 | 1,36 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,78 | 0,76 | 0,83 | 0,67 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,28 | 0,32 | 0,21 | 0,50 | 0,26 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 83,4 % | 86,9 % | 84,0 % | 84,7 % | 65,8 % | 12,2 % ▲ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 78,4 % | 80,2 % | 79,7 % | 78,0 % | 59,7 % | 7,6 % ▲ | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1 258,8 % | 815,3 % | 861,6 % | 678,7 % | 449,9 % | 2,0 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 016,3 % | 1 039,8 % | 1 133,3 % | 820,4 % | 675,3 % | 8,7 % ▲ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 16,06 | 10,16 | 10,81 | 8,70 | 7,54 | 0,43 ▲ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 114 дн. ▲ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).