Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 159 | 92 650 | 90 634 | 127 027 | 183 781 | 242 438 | 281 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 960 | 4 702 | 4 901 | 8 623 | 6 858 | 14 569 | 19 945 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 26 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 960 | 4 688 | 3 070 | 5 705 | 5 121 | 14 529 | 19 898 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 907 | 1 725 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 1 831 | 11 | 12 | 10 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 198 | 87 948 | 85 733 | 118 404 | 176 923 | 227 869 | 261 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 474 | 48 160 | 65 176 | 97 650 | 154 385 | 194 422 | 217 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 656 | 25 | 357 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 932 | 36 750 | 13 366 | 16 709 | 13 844 | 20 170 | 34 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 105 | 1 079 | 306 | 1 806 | 1 806 | 2 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 792 | 1 480 | 5 248 | 1 331 | 5 477 | 9 748 | 5 436 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 453 | 864 | 1 752 | 1 386 | 1 723 | 1 266 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 240 | 90 159 | 92 650 | 90 634 | 127 027 | 183 778 | 242 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 651 | 5 961 | 4 702 | 4 901 | 8 623 | 6 858 | 14 569 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 651 | 5 960 | 4 688 | 3 070 | 5 705 | 5 121 | 14 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 907 | 1 725 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 14 | 1 831 | 11 | 12 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 589 | 84 198 | 87 948 | 85 733 | 118 404 | 176 920 | 227 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 132 | 26 474 | 48 160 | 65 176 | 97 650 | 154 385 | 194 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 656 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 593 | 51 914 | 36 750 | 13 366 | 16 709 | 13 844 | 20 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 963 | 1 105 | 1 079 | 306 | 1 806 | 1 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 864 | 1 792 | 1 480 | 5 248 | 1 331 | 5 474 | 9 748 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 055 | 453 | 864 | 1 752 | 1 386 | 1 723 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 159 | 92 650 | 90 634 | 127 027 | 183 781 | 242 438 | 281 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 340 | 46 405 | 38 741 | 48 353 | 59 889 | 66 914 | 74 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 385 | 38 721 | 48 325 | 59 861 | 66 886 | 74 802 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 332 | 635 | 1 762 | 1 393 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 332 | 635 | 512 | 508 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 250 | 885 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 816 | 46 243 | 51 892 | 78 342 | 123 257 | 173 762 | 205 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 769 | 29 100 | 41 650 | 9 930 | 38 650 | 60 500 | 61 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 047 | 17 143 | 10 242 | 68 412 | 84 607 | 113 262 | 143 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 240 | 90 159 | 92 650 | 90 634 | 127 027 | 183 778 | 242 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 833 | 41 340 | 46 405 | 38 741 | 48 353 | 60 603 | 66 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 320 | 46 385 | 38 721 | 48 325 | 60 575 | 66 886 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 1 | 332 | 935 | 1 762 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 332 | 635 | 512 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 300 | 1 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 404 | 48 816 | 46 243 | 51 892 | 78 342 | 122 240 | 173 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 29 769 | 29 100 | 41 650 | 9 930 | 38 650 | 60 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 404 | 19 047 | 17 143 | 10 242 | 68 412 | 83 590 | 113 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 032 | 36 549 | 41 257 | 35 754 | 54 788 | 66 568 | 92 334 |
| Выручка за предыдущий год | 222 610 | 347 192 | 326 658 | 262 283 | 210 748 | 335 494 | 359 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 422 | 310 643 | 285 401 | 226 529 | 155 960 | 268 926 | 267 558 |
| Выручка за отчетный год | 347 192 | 326 658 | 262 283 | 210 748 | 334 770 | 359 892 | 436 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 257 | 35 754 | 54 788 | 65 844 | 92 334 | 134 860 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 771 | 6 515 | 27 654 | 9 709 | 10 549 | 37 037 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 486 | 29 239 | 27 134 | 56 135 | 81 785 | 97 823 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 328 | 285 401 | 226 529 | 155 960 | 268 926 | 267 558 | 301 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 864 | 11 771 | 6 515 | 27 654 | 10 433 | 10 549 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 685 | 29 486 | 29 239 | 27 134 | 56 135 | 81 785 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 995 | 6 488 | 11 890 | 14 379 | 8 013 | 10 095 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 12 | 12 | 96 | 208 | 367 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 742 | 4 161 | 4 604 | 5 917 | 3 949 | 6 271 | 6 679 |
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 2 443 | 5 748 | 4 667 | 17 144 | 12 928 | 3 638 |
| Прочие расходы за отчетный год | 891 | 3 576 | 17 146 | 14 526 | 8 621 | 9 401 | 24 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 330 | 4 593 | 6 488 | 11 890 | 15 272 | 8 013 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 11 | 12 | 12 | 96 | 208 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 064 | 3 742 | 4 161 | 4 604 | 5 917 | 3 949 | 6 271 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 767 | 349 | 2 443 | 5 748 | 4 666 | 17 374 | 12 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 499 | 891 | 3 576 | 17 146 | 14 525 | 8 682 | 9 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 327 | 3 507 | 5 065 | 9 604 | 12 250 | 6 311 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 065 | 1 083 | 1 432 | 129 | 2 698 | 1 805 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 2 150 | 122 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 1 817 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 5 | 7 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 086 | 1 432 | 129 | 2 519 | 1 805 | 2 181 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 120 | 99 | 54 | 82 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 | 99 | 54 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 331 | 303 | 122 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 1 817 | 2 | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 7 | 7 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 507 | 5 065 | 9 604 | 11 536 | 6 311 | 7 916 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 507 | 5 065 | 9 604 | 11 536 | 6 311 | 7 916 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 507 | 5 065 | 9 604 | 12 250 | 6 311 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 | 18 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 385 | 48 325 | 66 886 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 405 | 48 353 | 66 914 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 | 18 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 721 | 59 861 | 74 802 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 741 | 59 889 | 74 830 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 536 | 7 916 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 536 | 7 916 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 536 | 7 916 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 536 | 7 916 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 664 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 664 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 664 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 664 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 741 | 59 889 | 74 830 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 405 | 48 353 | 66 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 313 109 | 396 238 | 506 424 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 010 | 394 909 | 506 176 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | 1 329 | 248 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 631 | 423 789 | 511 144 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 221 | 330 513 | 328 780 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 035 | 12 957 | 16 870 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 604 | 4 111 | 6 679 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 771 | 76 208 | 158 815 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 985 | 2 675 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 985 | 5 175 | 297 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 954 | 3 803 | 270 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 | 1 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | 27 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 1 040 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 1 040 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 550 | 28 720 | 1 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 500 | 129 708 | 250 840 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 500 | 129 708 | 250 840 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 950 | 100 988 | 249 540 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 950 | 100 988 | 249 540 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 013 | 3 844 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 755 | 302 |