Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 370 | 121 753 | 126 243 | 123 373 | 131 161 | 160 165 | 174 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 845 | 72 082 | 68 237 | 67 364 | 70 660 | 98 039 | 116 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 778 | 444 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 182 | 65 475 | 66 695 | 65 999 | 69 033 | 96 129 | 114 128 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 663 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 819 | 1 088 | 1 355 | 1 627 | 1 910 | 2 192 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 524 | 49 671 | 58 006 | 56 009 | 60 501 | 62 126 | 57 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 568 | 19 276 | 20 368 | 23 229 | 22 503 | 28 992 | 28 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 788 | 1 590 | 1 641 | 1 722 | 1 773 | 1 915 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 142 | 15 791 | 18 753 | 15 691 | 22 854 | 29 546 | 21 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 500 | 16 907 | 15 198 | 12 736 | 220 | 5 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 814 | 2 317 | 389 | 250 | 686 | 1 594 | 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 177 | 131 302 | 121 753 | 126 243 | 123 373 | 131 161 | 160 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 474 | 71 845 | 72 082 | 68 237 | 67 364 | 70 660 | 98 039 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 111 | 5 778 | 444 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 197 | 60 182 | 65 475 | 66 695 | 65 999 | 69 033 | 96 129 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 277 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 542 | 819 | 1 088 | 1 355 | 1 627 | 1 910 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 703 | 59 456 | 49 671 | 58 006 | 56 009 | 60 501 | 62 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 765 | 23 568 | 19 276 | 20 368 | 23 229 | 22 503 | 28 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 590 | 1 788 | 1 590 | 1 641 | 1 722 | 1 773 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 030 | 20 886 | 15 791 | 18 753 | 15 691 | 22 854 | 29 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 598 | 10 500 | 16 907 | 15 198 | 12 736 | 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 908 | 814 | 2 317 | 389 | 250 | 686 | 1 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 370 | 121 753 | 126 243 | 123 373 | 131 161 | 160 165 | 174 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 030 | 93 816 | 100 000 | 102 400 | 109 727 | 109 899 | 110 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 073 | 99 257 | 101 657 | 108 984 | 109 156 | 109 280 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 321 | 354 | 400 | 438 | 13 628 | 34 717 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 150 | 34 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 321 | 354 | 400 | 438 | 478 | 517 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 051 | 27 617 | 25 890 | 20 574 | 20 996 | 36 639 | 29 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 051 | 19 617 | 17 890 | 12 574 | 12 496 | 24 639 | 21 287 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 177 | 131 301 | 121 753 | 126 243 | 123 373 | 131 161 | 160 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 352 | 90 030 | 93 816 | 100 000 | 102 400 | 109 727 | 109 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 288 | 93 073 | 99 257 | 101 657 | 108 984 | 109 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 288 | 321 | 354 | 400 | 438 | 13 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 150 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 288 | 321 | 354 | 400 | 438 | 478 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 255 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 569 | 40 983 | 27 617 | 25 890 | 20 574 | 20 996 | 36 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 817 | 500 | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 752 | 32 983 | 19 617 | 17 890 | 12 574 | 12 496 | 24 639 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 866 | 55 512 | 45 407 | 46 193 | 36 457 | 46 645 | 48 507 |
| Выручка за предыдущий год | 179 562 | 157 701 | 132 257 | 137 240 | 104 483 | 130 687 | 133 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 304 | 102 189 | 86 850 | 91 047 | 68 026 | 84 042 | 85 065 |
| Выручка за отчетный год | 157 701 | 132 257 | 137 240 | 104 483 | 130 687 | 133 572 | 113 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 407 | 46 193 | 36 457 | 46 645 | 48 507 | 40 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 868 | 7 515 | 2 006 | 11 219 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 201 | 405 | 678 | 516 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 539 | 38 678 | 34 250 | 35 021 | 48 060 | 40 561 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 394 | 86 850 | 91 047 | 68 026 | 84 042 | 85 065 | 72 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 307 | 2 868 | 7 515 | 2 006 | 11 219 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 201 | 405 | 678 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 205 | 42 539 | 38 678 | 34 250 | 35 021 | 48 060 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 441 | 4 799 | 7 823 | 3 062 | 9 256 | 269 | 229 |
| Проценты к получению за отчетный год | 605 | 820 | 1 193 | 766 | 260 | 119 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 260 | 2 653 | 873 | 972 | 545 | 2 407 | 3 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 181 | 1 327 | 1 385 | 1 109 | 3 274 | 2 167 | 2 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 113 | 8 386 | 4 799 | 7 823 | 3 062 | 9 256 | 269 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 605 | 820 | 1 193 | 766 | 260 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 434 | 1 195 | 2 653 | 873 | 972 | 545 | 2 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 679 | 1 181 | 1 327 | 1 385 | 1 109 | 3 274 | 2 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 543 | 6 677 | 3 787 | 6 184 | 2 402 | 7 326 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 470 | 1 951 | 1 256 | 1 875 | 907 | 2 162 | 340 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | 33 | 33 | 50 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 275 | 277 | 269 | 297 | 271 | 283 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 709 | 1 256 | 1 875 | 907 | 2 162 | 340 | 348 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 33 | 50 | 39 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 277 | 269 | 297 | 271 | 283 | 282 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 677 | 3 787 | 6 184 | 2 402 | 7 326 | 173 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 677 | 3 787 | 6 184 | 2 402 | 7 326 | 173 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 677 | 3 787 | 6 184 | 2 402 | 7 326 | 173 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 073 | 99 257 | 101 657 | 108 984 | 109 156 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 816 | 100 000 | 102 400 | 109 727 | 109 899 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 257 | 101 657 | 108 984 | 109 156 | 109 280 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 000 | 102 400 | 109 727 | 109 899 | 110 023 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 184 | 2 400 | 7 327 | 172 | 124 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 184 | 2 400 | 7 327 | 172 | 124 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 184 | 2 400 | 7 327 | 172 | 124 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 184 | 2 400 | 7 327 | 172 | 124 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 000 | 110 400 | 117 727 | 117 899 | 118 022 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 816 | 108 000 | 110 400 | 117 727 | 117 899 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 388 | 7 278 | 6 337 | 9 355 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 329 | 84 674 | 102 824 | 101 900 | 95 405 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 804 | 79 056 | 101 329 | 100 775 | 94 353 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 525 | 5 618 | 1 495 | 1 125 | 1 052 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 941 | 89 357 | 95 546 | 95 563 | 86 050 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 994 | 56 618 | 67 037 | 65 692 | 61 263 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 194 | 16 736 | 15 804 | 16 650 | 15 528 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 925 | 984 | 2 161 | 1 228 | 340 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 828 | 15 019 | 10 544 | 11 993 | 8 919 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 545 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 320 | 81 553 | 104 928 | 135 276 | 336 168 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 500 | 76 860 | 104 162 | 131 016 | 332 049 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 820 | 4 693 | 766 | 4 260 | 4 119 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 636 | 77 008 | 114 208 | 153 924 | 358 008 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 436 | 1 749 | 9 478 | 25 495 | 20 907 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 200 | 75 259 | 104 730 | 128 429 | 337 101 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 492 | 13 175 | 11 098 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 21 700 | 34 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 21 700 | 34 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 008 | 8 525 | 23 402 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 450 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 008 | 8 525 | 5 952 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 490 | 864 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 45 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 173 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Активы | 121,8 млн ₽ | 126,2 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | 174,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 110,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,24 | 2,72 | 1,70 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,39 | 1,51 | 0,86 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,67 | 0,75 | 0,05 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 4,9 % | 1,9 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 82 дн. | 125 дн. | 124 дн. | 144 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.