Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНОР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 109 | 5 550 | 6 246 | 6 434 | 7 090 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 109 | 5 550 | 6 246 | 6 434 | 7 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 229 | 4 895 | 5 148 | 5 509 | 6 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 613 | 773 | 428 | 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 564 | 42 | 325 | 497 | 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 515 | 5 109 | 5 550 | 6 246 | 6 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 515 | 5 109 | 5 550 | 6 246 | 6 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 129 | 4 229 | 4 895 | 5 148 | 5 509 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 316 | 613 | 773 | 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 564 | 42 | 325 | 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 109 | 5 550 | 6 246 | 6 434 | 7 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 842 | 2 922 | 2 973 | 2 995 | 3 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 267 | 2 628 | 3 273 | 3 440 | 4 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 067 | 2 428 | 3 073 | 3 240 | 3 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 515 | 5 109 | 5 550 | 6 246 | 6 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 767 | 2 842 | 2 922 | 2 973 | 2 995 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 748 | 2 267 | 2 628 | 3 273 | 3 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 198 | 2 067 | 2 428 | 3 073 | 3 240 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 125 | 99 | 84 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 669 | 11 267 | 7 242 | 8 783 | 8 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 526 | 11 299 | 7 117 | 8 684 | 8 106 |
| Выручка за отчетный год | 11 267 | 7 242 | 8 783 | 8 190 | 5 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 99 | 84 | 58 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 99 | 84 | 58 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 299 | 7 117 | 8 684 | 8 106 | 5 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 125 | 99 | 84 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 101 | 73 | 33 | 30 |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 24 | 26 | 51 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 96 | 101 | 73 | 33 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 37 | 24 | 26 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 77 | 81 | 58 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 19 | 20 | 15 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 20 | 15 | 12 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 81 | 58 | 21 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 81 | 58 | 21 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 2,11 | 1,91 | 1,87 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,25 | 0,34 | 0,27 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,02 | 0,10 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,53 | 0,48 | 0,47 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,15 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 2,8 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 251 дн. | 216 дн. | 248 дн. | 454 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.