Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 309 | 43 049 | 35 169 | 33 858 | 25 701 | 23 611 | 29 932 | 31 446 | 32 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 872 | 41 332 | 29 845 | 28 612 | 24 223 | 22 945 | 6 112 | 6 037 | 6 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 872 | 41 332 | 29 845 | 28 612 | 24 223 | 22 945 | 6 112 | 6 037 | 6 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 437 | 1 717 | 5 324 | 5 245 | 1 479 | 665 | 23 820 | 25 409 | 26 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 7 | 11 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 1 715 | 4 759 | 5 227 | 1 112 | 519 | 23 694 | 25 365 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 808 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 2 | 522 | 18 | 367 | 146 | 126 | 37 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 591 | 43 309 | 34 792 | 35 169 | 26 694 | 25 701 | 23 611 | 29 932 | 32 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 413 | 42 872 | 31 183 | 29 845 | 25 608 | 24 223 | 22 945 | 6 112 | 6 037 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 413 | 42 872 | 31 183 | 29 845 | 25 608 | 24 223 | 22 945 | 6 112 | 6 037 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 437 | 3 609 | 5 324 | 1 087 | 1 479 | 665 | 23 820 | 26 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 7 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 293 | 3 556 | 4 759 | 1 010 | 1 112 | 519 | 23 694 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 763 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 144 | 53 | 522 | 77 | 367 | 146 | 126 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 309 | 43 049 | 35 169 | 33 858 | 25 701 | 23 611 | 29 932 | 31 446 | 32 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 401 | 8 669 | 19 519 | 18 136 | 12 884 | 10 183 | 7 283 | 7 461 | 7 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 12 233 | 12 425 | 20 105 | 21 835 | 22 842 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 | 12 233 | 12 425 | 20 105 | 21 835 | 22 842 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 908 | 34 380 | 15 601 | 15 722 | 585 | 1 002 | 2 543 | 2 150 | 2 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 451 | 4 906 | 850 | 1 089 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 457 | 29 474 | 14 751 | 14 633 | 585 | 1 002 | 2 543 | 2 150 | 2 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 590 | 43 309 | 34 792 | 35 169 | 26 694 | 25 701 | 23 611 | 29 932 | 32 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 401 | 17 623 | 19 519 | 14 145 | 12 884 | 10 183 | 7 283 | 7 461 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 12 233 | 12 233 | 12 425 | 20 105 | 21 835 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 | 12 233 | 12 233 | 12 425 | 20 105 | 21 835 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 078 | 39 908 | 17 169 | 15 601 | 317 | 585 | 1 002 | 2 543 | 3 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 2 451 | 2 009 | 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 613 | 37 457 | 15 160 | 14 751 | 317 | 585 | 1 002 | 2 543 | 3 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 022 | 4 624 | 1 040 | 1 544 | 6 722 | 8 209 | 9 865 | 30 645 | 8 110 |
| Выручка за предыдущий год | 4 494 | 8 433 | 7 016 | 6 906 | 2 881 | 3 692 | 3 627 | 14 034 | 4 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 472 | 3 809 | 5 976 | 5 362 | 3 841 | 4 517 | 6 238 | 16 611 | 3 866 |
| Выручка за отчетный год | 8 433 | 9 765 | 6 906 | 3 606 | 3 692 | 3 627 | 14 034 | 4 244 | 4 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 624 | 5 870 | 1 544 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 624 | 5 870 | 1 544 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 809 | 3 895 | 5 362 | 4 877 | 4 517 | 6 238 | 16 611 | 3 866 | 4 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 022 | 4 624 | 1 040 | 1 544 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 978 | 5 340 | 2 120 | 546 | 45 | 45 803 | 143 | 55 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 627 | 509 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 699 | 110 | 23 000 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 21 | 123 | 87 | 436 | 45 | 22 803 | 143 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 978 | 6 060 | 2 120 | 34 | 546 | 45 | 45 803 | 143 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 060 | 627 | 78 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 549 | 699 | 110 | 23 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 19 | 451 | 123 | 34 | 436 | 45 | 22 803 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 888 | 5 266 | 1 897 | 178 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 90 | 794 | 223 | 151 | 109 | 45 | 520 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 96 | 223 | 24 | 109 | 45 | 520 | 57 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 888 | 5 244 | 1 897 | 178 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 888 | 5 244 | 1 897 | 178 | 2 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 178 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 33,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,8 % | +286,9 % | -69,8 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 2,53 | 0,66 | 9,37 | 11,82 | 10,64 | 2,88 ▲ | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 2,53 | 0,66 | 9,37 | 11,81 | 10,64 | 2,15 ▲ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,63 | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 10,64 | 1,80 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,50 | 0,43 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,75 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,99 | 1,32 | 3,11 | 3,21 | 3,40 | 0,21 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -22,3 % | -72,0 % | -18,4 % | 8,9 % | 2,1 % | 9,0 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -34,1 % | -74,5 % | -20,7 % | 4,2 % | 0,0 % | 5,8 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -4,9 % | -11,4 % | -9,7 % | 0,6 % | 0,0 % | 12,0 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,6 % | -9,8 % | -26,5 % | -39,8 % | 2,4 % | 0,0 % | 22,9 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,15 | 0,47 | 0,13 | 0,13 | 2,57 ▼ | 2,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 110 дн. | 52 дн. | 616 дн. | 2 181 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 095 дн. | 47 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 203 дн. | 217 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 1 979 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,00 | 0,61 | -0,51 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,09 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2716).