Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РУСЬХОЛОД ", Ярославль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РУСЬХОЛОД " Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	32 048	336 635	333 773	329 710	480 765	452 276	448 705	426 079	428 947	421 846	430 288	204 631
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	27 344	332 934	330 556	328 026	450 995	442 465	433 477	410 485	405 874	399 403	392 280	112 326
Основные средства на конец отчетного года	27 069	26 141	23 626	21 096	144 019	135 401	126 403	103 431	98 820	92 349	85 226	112 092
Финансовые вложения на конец отчетного года	275	306 712	306 712	306 712	306 758	306 846	306 856	306 836	306 836	306 836	306 836	234
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		81	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 704	3 701	3 217	1 684	29 769	9 811	15 228	15 594	23 073	22 443	38 008	92 305
Запасы на конец отчетного года	248		6	1	367	100	4	756	37	36	1	71
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 269	635
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 417	1 551	1 515	1 317	23 204	3 838	4 040	5 082	2 982	3 190	5 030	8 935
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	39	881	1 061	366	6 198	5 873	11 185	9 756	20 054	19 217	32 977	83 299
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	35 977	32 048	336 635	333 773	329 710	480 765	452 276	433 597	428 191	428 947	421 846	430 288
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	30 125	27 344	332 934	330 556	328 026	450 996	442 465	416 473	412 597	405 874	399 403	392 280
Основные средства на конец предыдущего года	30 004	27 069	26 141	23 626	21 096	144 019	135 401	109 409	105 543	98 820	92 349	85 226
Финансовые вложения на конец предыдущего года	121	110	306 712	306 712	306 712	306 758	306 846	306 846	306 836	306 836	306 836	306 836
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		165	81	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	5 852	4 704	3 701	3 217	1 684	29 769	9 811	17 124	15 594	23 073	22 443	38 008
Запасы на конец предыдущего года	127	248		6	1	367	100	632	756	37	36	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 031	1 269	635
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 445	2 386	1 551	1 515	1 317	23 204	3 838	5 186	5 082	2 982	3 190	5 030
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	280	39	881	1 061	366	6 198	5 873	11 306	9 756	20 054	19 217	32 977
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	32 048	336 635	333 773	329 710	480 765	452 276	448 705	426 079	428 947	421 846	430 288	204 631
ИТОГО капитал на конец отчетного года	17 190	22 573	25 161	24 183	22 844	39 323	30 498	118 914	148 030	213 116	214 321
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		17 374	19 962	18 984	17 645	34 123	25 299	113 715	142 831	207 917	209 122
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		304 789	304 789	304 789	344 789	344 789	400 955	267 521	236 521	195 161	195 161	195 161
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		304 789	304 789	304 789	344 789	344 789	400 955	267 521	236 521	195 161	195 161	195 161
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 858	9 273	3 823	738	113 132	68 165	17 252	39 644	44 396	13 569	20 806	19 212
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					103 200	53 164	2 547	18 653	22 950
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 858	9 273	3 823	738	9 932	15 001	14 702	20 991	21 446	13 569	20 806	17 608
Оценочные обязательства на конец отчетного года							3					1 604
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	35 977	32 048	336 635	333 773	329 710	480 765	452 276	433 597	428 191	428 947	421 846	430 288
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	15 514	17 190	22 573	25 161	24 183	22 844	39 322	99 802	121 026	148 030	213 116	214 321
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		11 991	17 374	19 962	18 984	17 645	34 123	94 603	115 827	142 831	207 917	209 122
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			304 789	304 789	304 789	344 789	344 789	300 521	267 521	236 521	195 161	195 161
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			304 789	304 789	304 789	344 789	344 789	300 521	267 521	236 521	195 161	195 161
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 463	14 858	9 273	3 823	738	113 132	68 165	33 274	39 644	44 396	13 569	20 806
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	930					103 200	53 164	11 986	18 653	22 950
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	19 533	14 858	9 273	3 823	738	9 932	15 001	21 288	20 991	21 446	13 569	20 806

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	42 731	1 325	3 291	579	296		72 408	79 648	83 890	82 696	90 667	110 493
Выручка за предыдущий год	22 325	21 713	24 643	22 932	17 551	16 126	72 408	79 648	83 890	82 696	90 667	110 493
Себестоимость продаж за предыдущий год	20 406	20 388	21 352	22 353	17 255	17 687
Выручка за отчетный год	21 713	24 643	22 932	17 551	16 126	72 408	75 495	83 890	82 696	90 667	110 493	198 821
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 291	579	296		27 472	75 495	83 890	82 696	90 667	110 493	198 821
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 291	579	296		27 472	22 028	29 295	28 025	32 755	48 290	107 046
Коммерческие расходы за отчетный год							53 467
Управленческие расходы за отчетный год								54 595	54 671	57 912	62 203	91 775
Себестоимость продаж за отчетный год	20 388	21 352	22 353	17 255	17 687	44 936
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 325	3 291	579	296		27 472	27 370	29 295	28 025	32 755	48 290
Коммерческие расходы за предыдущий год							44 936
Управленческие расходы за предыдущий год								52 278	54 595	54 671	57 912	62 203
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 467	5 451	2 975			20 136	16 470	23 887	36 621	99 524	177 351
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		5 120	1 085		500				12 885	67 025	126 059	32 389
Проценты к получению за отчетный год										758	3 615	9 391
Проценты к уплате за отчетный год	476	2 935	161	34	147	7 246	5 558	6 666	4 297	764
Прочие доходы за отчетный год	2 014	5	1 538	429				1 439	440	94	228	667
Прочие расходы за отчетный год	977	30	66	1 607	131	90		181	432	344	841	246 044
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 881	1 886	5 451	2 975			20 136	55 886	23 887	36 621	99 524	177 351
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			5 120	1 085		500		35 434		12 885	67 025	126 059
Проценты к получению за предыдущий год											758	3 615
Проценты к уплате за предыдущий год	691	476	2 935	161	34	147	7 246	6 836	6 666	4 297	764
Прочие доходы за предыдущий год	2 126	2 014	5	1 538	429			54	1 439	440	94	228
Прочие расходы за предыдущий год	2 064	977	30	66	1 607	131	90	136	181	432	344	841
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 002	1 676	5 383	2 588			16 478	52 034	21 224	31 404	92 626	166 591
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	288	209	68	387	31		3 658
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1
Прочее за предыдущий год					31				2 112
Текущий налог на прибыль за отчетный год	208	68	387	31		3 658	3 294
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		167
Прочее за отчетный год				31
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 676	5 383	2 588			16 478	13 176	19 112	31 404	92 626	166 591
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 676	5 383	2 588			16 478	13 176	19 112	31 404	92 626	166 591
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 676	5 383	2 588			16 478	52 034	21 224	31 404	92 626	166 591

Изменения капитала

	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 140	5 140
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	59	59
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 984	34 123
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	24 183	39 322
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 140	5 140
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	59	59
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 645	25 299
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 844	30 498
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 176
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		13 176
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 176
Чистая прибыль (ИТОГО)		13 176
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 339	22 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 339	22 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 339
Убыток (ИТОГО)	1 339
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		22 000
Дивиденды (ИТОГО)		22 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 844	30 498
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	24 183	39 323

Движение денежных средств

	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 132	17 386	31 450	32 813	27 212	50 910	137 801
Поступления – всего за отчетный год	29 059	94 170	101 965	100 573	101 661	138 427	231 694
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	29 037	89 994	101 037	99 454	100 780	137 755	192 702
Прочие поступления за отчетный год	22	4 176	928	1 119	881	672	38 992
Платежи – всего за отчетный год	18 927	76 784	70 515	67 760	74 449	87 517	93 893
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	13 850	35 633	37 242	32 134	33 513	38 016	57 183
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 101	7 133	7 033	8 272	12 509	15 046	26 860
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	147	7 066
Налога на прибыль организаций за отчетный год		4 511	4 343	4 631	7 002	10 734	4 667
Прочие платежи за отчетный год	1 829	22 441	21 897	22 723	21 425	23 721	76
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				12 885	67 025	129 674	32 337
Поступления – всего за отчетный год	500			12 885	67 025	129 674	32 388
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	500			12 885	67 025	126 059	32 388
Прочие поступления за отчетный год						3 615
Платежи – всего за отчетный год	148 000						51
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	148 000						51
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	143 200
Поступления – всего за отчетный год	148 500	78 360				18 000	184
Получение кредитов и займов за отчетный год	148 500	78 360				18 000
Платежи – всего за отчетный год	5 300	90 434	33 000	35 400	95 074	184 824	120 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		19 140		4 400	30 000	166 824	120 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 300	71 294	33 000	31 000	65 074	18 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 832	5 312		10 298		13 760	50 322

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	75,5 млн ₽	83,9 млн ₽	82,7 млн ₽	90,7 млн ₽	110,5 млн ₽	198,8 млн ₽
Чистая прибыль	13,2 млн ₽	19,1 млн ₽	31,4 млн ₽	92,6 млн ₽	166,6 млн ₽	-104,1 млн ₽
Активы	448,7 млн ₽	426,1 млн ₽	428,9 млн ₽	421,8 млн ₽	430,3 млн ₽	204,6 млн ₽
Капитал и резервы	30,5 млн ₽	118,9 млн ₽	148,0 млн ₽	213,1 млн ₽	214,3 млн ₽	-9,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+11,1 %	-1,4 %	+9,6 %	+21,9 %	+79,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,88	0,39	0,52	1,65	1,83	4,80	2,16 ▲	2,17
Коэффициент быстрой ликвидности	0,88	0,37	0,52	1,65	1,83	4,80	1,94 ▲	2,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,65	0,25	0,45	1,42	1,58	4,34	1,36 ▲	1,54
Коэффициент автономии	0,07	0,28	0,35	0,51	0,50	-0,05	0,65 ▼	0,64
Финансовый рычаг	13,71	2,58	1,90	0,98	1,01	—	0,26	0,23
Рентабельность продаж	29,2 %	34,9 %	33,9 %	36,1 %	43,7 %	53,8 %	12,2 % ▲	11,1 %
Чистая рентабельность	17,5 %	22,8 %	38,0 %	102,2 %	150,8 %	-52,3 %	7,6 % ▼	12,5 %
Рентабельность активов (ROA)	2,9 %	4,5 %	7,3 %	22,0 %	38,7 %	-50,9 %	2,0 % ▼	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	43,2 %	16,1 %	21,2 %	43,5 %	77,7 %	—	8,7 %	7,4 %
Оборачиваемость активов	0,17	0,20	0,19	0,21	0,26	0,97	0,43 ▲	0,26
Оборачиваемость дебиторской задолженности	20 дн.	22 дн.	13 дн.	13 дн.	17 дн.	16 дн.	114 дн. ▲	128 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	3 дн.	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -52,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).