Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВЫСОТНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ ФИРМА " ВЕРШИНА ", Кузнечиха (кузнечихинский с.о.)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВЫСОТНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ ФИРМА " ВЕРШИНА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 769 | 88 216 | 87 514 | 129 452 | 119 168 | 276 565 | 293 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 867 | 6 646 | 3 519 | 1 796 | 1 665 | 1 634 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 867 | 6 646 | 3 519 | 716 | 1 665 | 1 634 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 081 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 902 | 81 570 | 83 995 | 127 655 | 117 502 | 274 930 | 293 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 242 | 18 937 | 20 699 | 25 814 | 25 485 | 25 485 | 25 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 681 | 284 | 151 | 26 | 26 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 655 | 41 040 | 46 121 | 98 382 | 89 537 | 246 965 | 263 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 406 | 11 406 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 16 | 48 | 2 488 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 490 | 5 437 | 1 984 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 112 | 102 652 | 88 213 | 87 514 | 129 415 | 119 168 | 276 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 586 | 11 867 | 6 646 | 3 519 | 1 796 | 1 665 | 1 634 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 586 | 11 867 | 6 646 | 3 519 | 1 796 | 1 665 | 1 634 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 526 | 90 785 | 81 568 | 83 995 | 127 619 | 117 502 | 274 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 174 | 18 240 | 18 935 | 20 699 | 25 814 | 25 485 | 25 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 928 | 681 | 284 | 151 | 26 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 947 | 44 392 | 41 038 | 46 121 | 98 346 | 89 537 | 246 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 956 | 11 406 | 11 406 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 5 | 18 | 48 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 263 | 9 490 | 5 437 | 1 984 | 1 130 | 1 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 769 | 88 216 | 87 514 | 129 452 | 119 168 | 276 564 | 293 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 688 | 10 518 | 10 443 | 10 463 | 10 465 | 167 301 | 177 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 990 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 507 | 10 431 | 10 451 | 10 454 | 167 289 | 140 061 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 080 | 77 698 | 77 071 | 118 989 | 108 702 | 109 263 | 116 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 102 | 41 733 | 39 644 | 36 188 | 38 048 | 38 048 | 38 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 978 | 35 965 | 37 428 | 82 801 | 70 655 | 71 216 | 78 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 112 | 102 651 | 88 213 | 87 514 | 129 415 | 119 168 | 276 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 315 | 4 688 | 10 516 | 10 443 | 10 463 | 10 465 | 167 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 677 | 10 504 | 10 431 | 10 451 | 10 454 | 167 321 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 797 | 97 963 | 77 698 | 77 072 | 118 953 | 108 702 | 109 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 453 | 39 102 | 41 738 | 39 644 | 35 494 | 38 048 | 38 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 444 | 58 861 | 35 960 | 37 428 | 83 459 | 70 655 | 71 216 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 900 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 924 | 9 756 | 4 791 | 1 241 | 548 | ||
| Выручка за предыдущий год | 244 762 | 183 112 | 18 323 | 31 335 | 28 504 | 1 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 162 | 173 356 | 19 383 | 26 544 | 27 263 | 662 | |
| Выручка за отчетный год | 183 112 | 18 323 | 31 335 | 28 504 | 1 210 | 2 713 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 791 | 1 241 | 548 | 2 713 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 385 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 256 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 679 | 4 436 | 3 975 | 2 563 | 2 072 | 513 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 792 | 19 383 | 26 544 | 27 263 | 662 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 320 | 355 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 436 | 7 682 | 4 436 | 3 975 | 2 563 | 468 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 439 | 5 984 | 24 | 3 | 156 835 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 182 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 686 | 3 989 | 3 712 | 1 236 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 264 | 20 424 | 9 354 | 7 337 | 4 578 | 155 127 | 16 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 489 | 3 894 | 6 006 | 3 343 | 2 560 | 1 323 | 42 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 094 | 4 293 | 5 982 | 24 | 3 | 156 867 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 735 | 2 182 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 821 | 2 686 | 3 989 | 3 712 | 1 236 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 617 | 25 529 | 20 425 | 9 354 | 7 337 | 4 578 | 157 343 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 656 | 20 605 | 3 894 | 6 006 | 3 343 | 2 560 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 245 | 2 373 | 5 825 | 19 | 2 | 156 867 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 | 532 | 9 | 5 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 388 | 157 | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 920 | 9 | 5 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 157 | 56 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 489 | 5 827 | 19 | 2 | 156 835 | 9 762 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 489 | 5 827 | 19 | 2 | 156 835 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 36 990 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 373 | 5 825 | 19 | 2 | 156 867 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 443 | 167 301 | 177 062 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 516 | 10 465 | 167 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | -74 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 156,8 млн ₽ | -27,2 млн ₽ |
| Активы | 88,2 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 276,6 млн ₽ | 293,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | — | — | 10,5 млн ₽ | — | 177,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 2,52 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,75 | 0,84 | 0,84 | 2,27 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — | 0,09 | — | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 7,39 | — | — | 10,39 | — | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 56,7 % | -9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,4 % | — | — | 0,0 % | — | -15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 357 дн. | 285 дн. | 346 дн. | 14 051 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.