Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ"ЯРВОДЫ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ"ЯРВОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 | 85 | 37 | 41 | 23 | 13 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 | 85 | 37 | 41 | 23 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 44 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 36 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 | 153 | 85 | 37 | 41 | 23 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 153 | 85 | 37 | 41 | 23 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 82 | 44 | 1 | 5 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 36 | 36 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 | 85 | 37 | 41 | 23 | 74 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 75 | 27 | 31 | 13 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 66 | 27 | 31 | 13 | 64 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 | 153 | 85 | 37 | 41 | 23 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 143 | 75 | 27 | 31 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 55 | 66 | 27 | 31 | 13 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 88 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 1 404 | 2 485 | 1 818 | 1 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 267 | 1 404 | 2 485 | 1 818 | 1 709 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 761 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 404 | 2 485 | 1 818 | 1 709 | 1 807 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 2 485 | 1 818 | 1 709 | 1 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 252 | 350 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 233 | 1 468 | 1 709 | 1 807 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 255 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 506 | 149 | 252 | 350 | 1 709 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 255 | 2 233 | 1 468 | 1 709 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 252 | 350 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | 149 | 252 | 350 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 149 | 252 | 350 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 252 | 350 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 252 | 350 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 | 252 | 350 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 350 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 809 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 809 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 796 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 832 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 964 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 149 тыс. ₽ |
| Активы | 85 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 175,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 490,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.