Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУТСОРСИНГ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЕ", г. Рыбинск
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУТСОРСИНГ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЕ", Рыбинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУТСОРСИНГ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЕ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 171 147 248 659 479 974 491 876 452 688 431 158 411 079 373 820 424 629 500 131 608 616 465 825
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 58 074 141 691 332 283 417 242 391 441 368 187 344 255 280 048 264 396 276 006 270 565 259 397
        Нематериальные активы на конец отчетного года 1 324 265 77 71 83 23
        Основные средства на конец отчетного года 56 750 141 427 332 206 401 887 379 286 354 921 330 933 259 919 242 561 254 326 244 044 233 415
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 1 777 1 777 842 842
        Финансовые вложения на конец отчетного года 85 66 66 66 66 66
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 15 284 12 072 13 243 13 237 20 062 19 992 19 837 25 612 25 073
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 113 073 106 968 147 691 74 635 61 247 62 971 66 824 93 773 160 233 224 125 338 052 206 429
        Запасы на конец отчетного года 19 135 15 058 13 436 8 487 8 344 6 876 6 831 11 185 10 371 13 308 10 640 8 175
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 12 1 6 3 1 164
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 66 916 85 177 127 569 48 226 44 377 50 810 57 822 11 261 20 262 5 167 26 088 60 936
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 10 10 85 85 7 585 85 60 000 120 000 190 000 270 000 31 700
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 19 606 5 519 4 308 17 200 655 4 946 1 933 11 259 9 592 14 487 31 324 105 618
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 7 405 1 204 2 292 626 285 248 237 65 8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 150 903 147 507 266 873 479 974 491 876 452 688 431 158 342 686 374 386 424 629 500 131 608 616
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 20 396 58 840 142 226 332 283 375 206 391 441 368 187 304 122 280 613 264 396 276 006 270 565
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 2 383 1 324 265 77 71 83 23
        Основные средства на конец предыдущего года 18 014 57 516 141 962 332 206 359 851 379 286 354 921 282 697 260 523 242 561 254 326 244 044
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 1 777 1 777 842
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 61 66 66 66 66
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 15 284 12 072 13 243 21 364 20 025 19 992 19 837 25 612
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 130 507 88 667 124 647 147 691 116 670 61 247 62 971 38 564 93 773 160 233 224 125 338 052
        Запасы на конец предыдущего года 19 000 19 135 15 058 13 436 8 487 8 344 6 876 10 633 11 185 10 371 13 308 10 640
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 12 1 6 3 1 164
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 48 734 42 510 104 056 127 569 90 261 44 377 50 810 12 462 11 261 20 262 5 167 26 088
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 10 10 85 85 7 585 85 8 000 60 000 120 000 190 000 270 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 2 729 19 606 5 519 4 308 17 200 655 4 946 7 250 11 259 9 592 14 487 31 324
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 60 044 7 405 4 2 292 626 285 248 218 65 8
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 171 145 248 659 479 973 491 876 452 688 431 158 411 078 373 820 424 629 500 131 608 616 465 825
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 152 597 149 788 152 837 99 107 105 143 109 288 109 295 139 405 187 655 272 719 380 884 418 431
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года 28 817 28 817 28 817
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 2 596 17 940 37 653 151 535 259 700 297 246
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 78 000 293 751 314 752 310 103 292 434 267 281 208 958 206 556 202 214 202 741 23 587
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 78 000 293 751 314 751 307 251 289 751 264 751 175 200 172 800 170 400 168 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 2 851 2 683 2 530 2 007 2 005 63 2 990 10 145
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 31 751 31 751 31 751 31 751 13 442
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 18 548 20 872 33 385 78 017 37 443 29 436 34 502 25 458 30 418 25 198 24 991 23 808
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 1 168 10 637 25 351 1 571 2 400 2 400 2 400 2 400
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 16 623 19 704 22 749 50 886 32 505 25 923 31 807 20 315 24 396 19 025 18 765 19 188
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 215
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 780 3 366 3 507 2 695 2 743 3 406 3 773 3 826 4 620
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 1 925 1 6
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 150 903 147 506 266 874 479 974 491 876 452 688 431 158 342 686 374 386 424 629 500 131 608 616
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 150 147 140 377 152 813 152 838 99 107 105 143 109 288 104 434 139 887 187 655 272 719 380 884
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года 28 817 28 817
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 145 17 916 17 941 37 653 151 535 259 700
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 78 000 293 751 314 752 310 103 292 434 158 193 209 041 206 556 202 214 202 741
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 78 000 293 751 314 751 307 251 289 751 156 000 175 200 172 800 170 400 168 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 2 851 2 683 2 193 2 090 2 005 63 2 990
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 31 751 31 751 31 751 31 751
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 756 7 129 36 061 33 386 78 017 37 443 29 436 80 059 25 458 30 418 25 198 24 991
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 1 703 10 637 25 351 1 571 41 751 2 400 2 400 2 400 2 400
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 756 7 129 34 358 22 749 50 886 32 505 25 923 36 191 20 315 24 396 19 025 18 765
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 215
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 780 3 366 3 507 2 117 2 743 3 406 3 773 3 826
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 6
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 28 174 45 523 37 871 38 552 33 141 31 587 28 601 24 811 6 901 6 834
    Выручка за предыдущий год 29 118 101 278 65 851 63 554 78 496 105 355 135 717 110 893 129 207 124 780 131 523 136 691
    Себестоимость продаж за предыдущий год 944 55 755 27 980 25 002 80 416 72 214 104 130 82 292 104 396 117 879 124 689 160 593
Выручка за отчетный год 101 278 65 851 63 554 78 496 105 355 135 717 136 096 129 207 124 780 131 523 136 691 153 673
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 45 523 37 871 38 552 33 141 31 587 33 811 24 811 6 901 6 834
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 20 015 13 105 3 452 1 931 804 11 415
        Коммерческие расходы за отчетный год 17 099 26 804
        Управленческие расходы за отчетный год 25 508 24 766 35 100 16 258 20 789 29 656 33 007 13 396 15 332 22 209 21 775 16 387
    Себестоимость продаж за отчетный год 55 755 27 980 25 002 80 416 72 214 104 130 102 285 104 396 117 879 124 689 160 593 173 738
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 17 20 015 11 724 3 452 1 931 17 617 11 415
    Коммерческие расходы за предыдущий год 17 099 26 804
    Управленческие расходы за предыдущий год 28 157 25 508 26 147 35 100 16 258 20 788 29 656 10 984 13 396 15 332 22 209 21 775
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 4 734 11 185 533 14 143 2 746 37 426 47 759 112 109 105 317 45 739
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 10 000 2 300 1 500 8 000 25 500 48 296 112 667 109 399 41 783
    Проценты к получению за отчетный год 23 700 76 34 040 46 1 877 8 348 15 576 44 281 43 665
    Проценты к уплате за отчетный год 794 29 942 34 680 16 426 11 278 472
    Прочие доходы за отчетный год 1 087 4 370 29 283 37 124 3 280 532 1 079 1 140 4 165 429
    Прочие расходы за отчетный год 15 304 1 920 3 912 33 346 2 348 21 429 946 1 426 1 533 1 899 6 851 3 686
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 462 14 642 533 14 144 2 746 14 859 37 426 47 759 112 109 105 317
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 10 000 2 300 1 500 25 500 48 296 112 667 109 399
    Проценты к получению за предыдущий год 23 700 76 34 040 46 90 1 877 8 348 15 576 44 281
    Проценты к уплате за предыдущий год 794 29 942 34 680 16 426 2 800 472
    Прочие доходы за предыдущий год 1 052 3 710 1 087 4 370 29 283 37 124 1 553 532 1 079 1 140 4 165
    Прочие расходы за предыдущий год 607 29 808 792 3 912 33 346 2 348 21 429 1 601 1 426 1 533 1 899 6 851
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 369 12 437 24 6 035 4 085 22 966 34 971 47 768 113 882 108 165
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 93 2 205 509 1 987 8 107 9 1 773 2 848
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 169
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 15 284 1 170
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 283 1 774 509 1 987 9 1 773 2 848
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 1 508
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 1 508
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 6 121 229 153
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 15 284 1 170
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 2 451 9 411 24 6 035 4 145 7 34 971 47 768 113 882 108 165 37 546
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 2 451 9 411 24 6 035 4 145 7 34 971 47 768 113 882 108 165 37 546
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 369 12 437 24 6 035 4 085 22 966 34 971 47 768 113 882 108 165
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 2 2 2 2 2 2 2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 146 17 916 17 941
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 150 148 140 376 152 813 152 838 99 107 105 143 109 288
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 2 2 2 2 2 2 2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 596 17 940
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 152 598 149 787 152 837 99 107 105 143 108 881 109 296
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) 15 105
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 450 9 411 24 6 035 3 738 7
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 2 450 9 411 24 15 105 6 035 3 738 7
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 450 9 411 24 6 035 3 738 7
Чистая прибыль (ИТОГО) 2 450 9 411 24 6 035 3 738 7
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 68 835
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 68 835
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 68 835
Убыток (ИТОГО) 68 835
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 15 298 149 787 152 837 99 107 105 143 109 288 109 295
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 150 148 140 377 152 813 152 837 99 107 105 143 109 288
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 16 878 26 517 11 578 13 208 17 134 32 708 7 729 4 123
    Поступления – всего за отчетный год 157 051 92 537 83 544 110 703 128 504 145 022 135 903 132 992 125 645 163 911 148 655 178 046
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 151 000 92 003 64 145 82 357 98 544 143 133 134 939 131 697 124 812 141 529 131 548 136 290
        Прочие поступления за отчетный год 6 051 534 19 399 28 346 29 960 1 889 964 1 295 833 5 237 7 189 31 644
    Платежи – всего за отчетный год 140 173 184 625 57 027 99 125 134 387 131 814 118 769 100 284 117 916 159 788 176 146 192 265
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 95 646 172 508 32 314 38 166 43 734 34 556 32 081 40 662 55 462 79 704 69 012 73 531
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 3 164 4 369 7 826 21 879 34 401 37 877 40 953 35 947 39 849 54 903 69 439 63 304
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 23 814 20 393 17 997 11 278 472
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 2 200 2 740
        Прочие платежи за отчетный год 39 163 7 748 14 147 15 266 35 859 41 384 34 457 23 203 22 605 25 181 37 695 55 430
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 4 338 1 094 4 853 25 701 53 002 28 646 46 728 258 913
    Поступления – всего за отчетный год 13 076 11 019 1 546 5 346 27 242 55 261 1 014 761 1 393 752 301 493
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 3 000
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 885 000 1 253 000 270 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 10 076 2 544 1 546 5 000 27 242 55 261 112 667 97 489 14 032
        Прочие поступления за отчетный год 8 475 346 17 094 43 263 17 461
    Платежи – всего за отчетный год 239 765 32 762 6 681 452 493 1 541 2 259 986 115 1 347 024 42 580
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 239 690 32 762 6 681 452 493 1 536 2 259 31 115 14 024 10 880
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 75
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 955 000 1 333 000 31 700
        Прочие  платежи за отчетный год 5
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 78 000 212 037 21 000
    Поступления – всего за отчетный год 78 000 215 751 59 300 98 577 16 000 241 000 315 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 78 000 215 751 30 000
        Прочие поступления за отчетный год 29 300 98 577 16 000 241 000 315 000
    Платежи – всего за отчетный год 3 714 38 300 113 577 26 000 25 000 295 400 377 400 27 874 2 400 170 400
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 25 474
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 3 714 9 000 7 500 17 500 25 000 2 400 2 400 2 400 2 400 170 400
        Прочие платежи за отчетный год 29 300 106 077 8 500 293 000 375 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 16 878 12 892 4 302 4 009 4 895 16 837 74 294
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка —129,2 млн ₽124,8 млн ₽131,5 млн ₽136,7 млн ₽153,7 млн ₽
Чистая прибыль 7 тыс. ₽35,0 млн ₽47,8 млн ₽113,9 млн ₽108,2 млн ₽37,5 млн ₽
Активы 411,1 млн ₽373,8 млн ₽424,6 млн ₽500,1 млн ₽608,6 млн ₽465,8 млн ₽
Капитал и резервы 109,3 млн ₽139,4 млн ₽187,7 млн ₽272,7 млн ₽380,9 млн ₽418,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ——-3,4 %+5,4 %+3,9 %+12,4 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,94 3,68 5,27 8,89 13,53 8,67 1,64 ▲ —
Коэффициент быстрой ликвидности 1,73 3,24 4,93 8,32 13,10 8,33 1,24 ▲ —
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 2,80 4,26 8,12 12,06 5,77 0,96 ▲ —
Коэффициент автономии 0,27 0,37 0,44 0,55 0,63 0,90 0,52 ▲ 0,79
Финансовый рычаг 2,76 1,68 1,26 0,83 0,60 0,11 0,33 ▲ 0,27
Рентабельность продаж — 8,8 % -6,8 % -11,7 % -33,4 % -23,7 % 6,7 % ▼ —
Чистая рентабельность — 27,1 % 38,3 % 86,6 % 79,1 % 24,4 % 2,4 % ▲ —
Рентабельность активов (ROA) 0,0 % 9,4 % 11,2 % 22,8 % 17,8 % 8,1 % 0,7 % ▲ 27,6 %
Рентабельность капитала (ROE) 0,0 % 25,1 % 25,5 % 41,8 % 28,4 % 9,0 % 5,9 % ▲ 32,4 %
Оборачиваемость активов — 0,35 0,29 0,26 0,22 0,33 0,76 ▼ —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 32 дн. 59 дн. 14 дн. 70 дн. 145 дн. 46 дн. ▼ —
Оборачиваемость запасов 24 дн. 39 дн. 32 дн. 39 дн. 24 дн. 17 дн. 12 дн. ▼ —
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 24,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).