Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ЯТИГ- ИНЖЕНИРИНГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ЯТИГ- ИНЖЕНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 434 | 7 561 | 9 758 | 8 797 | 6 959 | 6 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 043 | 4 802 | 5 570 | 6 756 | 6 064 | 5 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 043 | 4 802 | 4 570 | 5 756 | 5 064 | 4 386 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 391 | 2 759 | 4 188 | 2 041 | 895 | 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 95 | 95 | 89 | 89 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 080 | 2 577 | 4 023 | 1 818 | 702 | 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 87 | 70 | 134 | 104 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 240 | 7 434 | 7 561 | 9 758 | 8 797 | 6 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 287 | 5 043 | 4 802 | 5 570 | 6 756 | 6 064 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 287 | 5 043 | 4 802 | 4 570 | 5 756 | 5 064 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 953 | 2 391 | 2 759 | 4 188 | 2 041 | 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 117 | 95 | 95 | 89 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 674 | 2 080 | 2 577 | 4 023 | 1 818 | 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 194 | 87 | 70 | 134 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 434 | 7 561 | 9 758 | 8 797 | 6 959 | 6 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 351 | 5 043 | 7 668 | 7 358 | 5 919 | 5 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 285 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 083 | 2 518 | 1 805 | 1 439 | 1 040 | 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 150 | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 083 | 1 518 | 1 655 | 1 439 | 1 040 | 722 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 240 | 7 434 | 7 561 | 9 758 | 8 797 | 6 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 968 | 6 351 | 5 043 | 7 668 | 7 358 | 5 919 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 | 1 083 | 2 518 | 1 805 | 1 439 | 1 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 1 083 | 1 518 | 1 655 | 1 439 | 1 040 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 2 767 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 630 | 7 200 | 5 870 | 8 770 | 5 828 | 5 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 609 | 7 701 | 6 991 | 6 003 | 5 891 | 7 085 |
| Выручка за отчетный год | 7 200 | 5 870 | 8 770 | 5 828 | 5 795 | 3 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 767 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 767 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 701 | 6 991 | 6 003 | 5 891 | 7 085 | 3 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 2 767 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 688 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 124 | 80 | 128 | 84 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 688 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 49 | 124 | 80 | 128 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 625 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 64 | 63 | 119 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 64 | 63 | 119 | 73 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 625 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -617 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -310 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -508 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,10 | 2,32 | 1,42 | 0,86 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 1,06 | 2,27 | 1,36 | 0,78 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,67 | 0,79 | 0,84 | 0,85 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,50 | 0,27 | 0,20 | 0,18 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | -17,3 % | 26,9 % | -3,5 % | -20,8 % | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,7 % | -26,0 % | 34,2 % | -4,2 % | -24,4 % | -9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.