Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНТРАКТ", Ярославль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНТРАКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	347 936	261 577	259 119	233 233	228 604	242 402	273 043	302 157	329 229	340 702	229 449	228 879
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	209 461	122 999	164 946	178 781	181 462	165 595	148 617	119 951	128 339	94 188	89 765	88 526
Нематериальные активы на конец отчетного года		108	91	74	74	74	74
Основные средства на конец отчетного года	79 260	22 719	95 863	106 454	175 981	162 395	147 548	119 951	128 339	93 036	89 671	88 526
Финансовые вложения на конец отчетного года	130 201	60 207	60 200	60 207	7	7
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		39 965	8 792	12 046	5 400	3 119	995
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года										1 152	94
Итого оборотных активов на конец отчетного года	138 475	138 578	94 173	54 452	47 142	76 807	124 426	182 206	200 890	246 514	139 684	140 353
Запасы на конец отчетного года	107 977	36 786	2 724	89	6 238	6 231	8 751	77 670	78 126	77 864	78 134	78 461
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		15 536	23 973	5 251	147	114	136	161	220	470	232	262
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	28 647	17 830	9 954	12 434	6 827	10 034	69 274	6 366	6 906	23 259	6 790	3 804
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		66 508	52 366		30 567	22 025	45 380	40 000	61 000	143 900	54 000	57 635
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 851	1 633	4 931	35 172	3 007	38 072	609	57 722	54 290	668	242	55
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		285	225	1 506	356	331	276	287	348	353	286	136
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	231 237	341 941	261 577	259 119	233 233	228 604	242 402	296 863	302 157	329 229	340 702	229 449
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	192 932	203 280	122 999	164 953	178 781	181 462	165 595	132 059	119 951	128 339	94 188	89 765
Нематериальные активы на конец предыдущего года		125	108	91	74	74	74
Основные средства на конец предыдущего года	51 346	72 481	22 719	95 863	106 454	175 981	162 395	132 059	119 951	128 339	93 036	89 671
Финансовые вложения на конец предыдущего года	141 586	85 857	60 207	60 207	60 207	7	7
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		44 817	39 965	8 792	12 046	5 400	3 119
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года											1 152	94
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	38 305	138 661	138 578	94 166	54 452	47 142	76 807	164 804	182 206	200 890	246 514	139 684
Запасы на конец предыдущего года	1 515	107 977	36 786	2 724	89	6 238	6 231	77 583	77 670	78 126	77 864	78 134
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		19 609	15 536	23 973	5 251	147	114	133	161	220	470	232
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	35 429	2 886	17 830	9 954	12 434	6 827	10 034	6 357	6 366	6 906	23 259	6 790
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		508	66 508	52 359		30 567	22 025	23 400	40 000	61 000	143 900	54 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 361	1 851	1 633	4 931	35 172	3 007	38 072	56 950	57 722	54 290	668	242
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		5 830	285	225	1 506	356	331	381	287	348	353	286
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	347 936	261 577	259 119	233 233	228 604	242 402	273 043	302 157	329 229	340 702	229 449	228 879
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23 244	103 600	91 745	165 517	224 477	237 487	269 009	297 444	323 309	336 573	226 702	224 875
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		81 062	81 062	81 071	81 071	81 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		22 538	10 683	84 446	143 406	156 416	257 938	286 373	312 238	325 502	215 631	213 804
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	106 841	9 406	72 778
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	99 284		72 733
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		9 406	45
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	7 557
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	217 851	148 571	94 596	67 716	4 127	4 915	4 034	4 713	5 920	4 129	2 747	4 004
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	24 114			26 623	265	205
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	193 737	148 571	94 596	41 093	3 862	4 584	3 819	4 713	5 920	4 129	2 747	4 004
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						126	215
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	231 237	341 941	261 577	259 119	233 233	228 604	242 402	296 863	302 157	329 229	340 702	229 449
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		17 618	103 600	91 745	165 517	224 477	237 487	292 578	297 444	323 309	336 573	226 702
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		81 062	81 062	81 062	81 071	81 071	81 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			22 538	10 683	84 446	143 406	156 416	281 507	286 373	312 238	325 502	215 631
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 431	106 052	9 406	72 778
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	9 600	99 284		72 733
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		6 768	9 406	45
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 831
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	241 026	218 271	148 571	94 596	67 716	4 127	4 915	4 285	4 713	5 920	4 129	2 747
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	48	24 697			26 623	265	205
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	240 978	193 574	148 571	94 596	41 093	3 862	4 584	3 898	4 713	5 920	4 129	2 747
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							126	387

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	127 654	1 695	149 739	57 477	23 899	37 544	34 960	33 582	32 483	31 414	27 621	22 894
Выручка за предыдущий год	48 219	55 302	324 467	135 837	81 625	64 512	69 621	60 001	61 701	66 246	53 495	55 738
Себестоимость продаж за предыдущий год	79 435	53 607	174 728	78 360	57 726	26 968	34 661	26 419	29 218	34 832	25 874	32 844
Выручка за отчетный год	55 302	324 467	135 837	81 625	64 512	69 621	70 819	61 701	66 246	53 495	55 738	53 722
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		149 739	57 477	23 899	37 544	34 960	41 227	32 483	31 414	27 621	22 894	20 224
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		131 167	45 034	8 165	24 108	21 482	27 995	22 078	20 111	13 355	5 601	916
Управленческие расходы за отчетный год		18 572	12 443	15 734	13 436	13 478	13 232	10 405	11 303	14 266	17 293	19 308
Себестоимость продаж за отчетный год	70 076	174 728	78 360	57 726	26 968	34 661	29 592	29 218	34 832	25 874	32 844	33 498
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			131 167	45 034	8 165	24 108	21 482	22 410	22 078	20 111	13 355	5 601
Управленческие расходы за предыдущий год		16 853	18 572	12 443	15 734	13 436	13 478	11 172	10 405	11 303	14 266	17 293
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	308 144	107 577	32 895	69 756	8 028	17 331	144 402	21 187	17 559	24 453	12 847	6 235
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			16 500	63 422
Проценты к получению за отчетный год		44	400	579	351	1 169	2 640	1 486	4 344	9 855	10 338	9 877
Проценты к уплате за отчетный год	20 153	1 078	70	4 144	580	21	9
Прочие доходы за отчетный год	197 788	9	1 534	4 840	10 082	3 916	130 105	10 272	26 002	10 575	1 158	218
Прочие расходы за отчетный год	90 203	22 565	30 503	3 106	25 933	9 215	16 329	12 649	32 898	9 332	4 250	4 776
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 294	65 645	107 577	32 895	69 756	8 028	17 331	31 357	21 187	17 559	24 453	12 847
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				16 500	63 422
Проценты к получению за предыдущий год		288	44	400	579	351	1 169	1 013	1 486	4 344	9 855	10 338
Проценты к уплате за предыдущий год	190	20 736	1 078	70	4 144	580	21
Прочие доходы за предыдущий год	255	197 500	9	1 534	4 840	10 082	3 916	26 966	10 272	26 002	10 575	1 158
Прочие расходы за предыдущий год	849	96 249	22 565	30 503	3 106	25 933	9 215	19 032	12 649	32 898	9 332	4 250
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		51 796	85 982	10 145	73 124	6 415	13 010	24 451	16 467	13 566	15 298	7 129
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			14 105	937			2 039
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2 937	2 638	3 343	48
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					3 416
Текущий налог на прибыль за отчетный год	15 236	14 105	937			2 039	27 352
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		80	1 386	12 357
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		111	80	1 386	12 357
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		2 638	3 343	48	1 613
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				3 416
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	57 422	85 982	10 145	73 124	6 415	13 010	115 522	16 467	13 566	15 298	7 129	5 173
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	57 422	85 982	10 145	73 124	6 415	13 010	115 522	16 467	13 566	15 298	7 129	5 173
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		51 796	85 982	10 145	73 124	6 415	13 010	24 451	16 467	13 566	15 298	7 129

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	81 062	81 062	81 071	81 071	81 071
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 538	10 683	84 446	143 406	156 416
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	103 600	91 745	165 517	224 477	237 487
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	81 062	81 071	81 071	81 071	11 071
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 683	84 446	143 406	156 416	257 938
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	91 745	165 517	224 477	237 487	269 009
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		9
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 145	73 762	108 960	13 010	115 522
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 145	73 771	108 960	13 010	115 522
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 145	73 124	6 415	13 010	115 522
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 145	73 124	6 415	13 010	115 522
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)		9
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		638	102 545
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		647	102 545
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)					70 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 000		50 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	22 000		50 000		70 000
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)					70 000
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)					70 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 000		50 000		14 000
Дивиденды (ИТОГО)	22 000		50 000		14 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	91 745	165 517	224 477	237 487	269 009
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	103 600	91 745	165 517	224 477	237 487

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			49 967	26 294
Поступления – всего за отчетный год	129 010	92 892	102 644	67 874	70 592
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	126 604	57 238
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	106	19 797	66 358	67 874	70 392
Прочие поступления за отчетный год	2 300	15 857	36 286		200
Платежи – всего за отчетный год	180 041	114 031	52 677	41 580	93 214
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	109 346	35 696	16 336	22 946	22 093
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	18 860	19 527	5 879	6 434	7 506
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 896	5 081	603	18	12
Налога на прибыль организаций за отчетный год				3 833	47 676
Прочие платежи за отчетный год	1 185	14 406	12 170	1 339	928
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	50 860	95 236		10 060
Поступления – всего за отчетный год	50 860	115 781	2 256	32 085	80 067
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			1 780		1 229
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	100		285		73 796
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	34 200	52 359		30 566	3 445
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	16 560	63 422	191	1 519	1 597
Платежи – всего за отчетный год		20 545	32 633	22 025	87 306
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		20 545	1 909		506
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			30 724	22 025	86 800
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 469
Поступления – всего за отчетный год	72 733	26 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	72 733	26 500
Платежи – всего за отчетный год	69 264	72 733	43 505	60	14 452
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	29 135		43 500		14 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	20 070	72 733	5	60	205
Прочие платежи за отчетный год	20 059				247
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 298	27 864		36 294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		2 377			6 850

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	70,8 млн ₽	61,7 млн ₽	66,2 млн ₽	53,5 млн ₽	55,7 млн ₽	53,7 млн ₽
Чистая прибыль	115,5 млн ₽	16,5 млн ₽	13,6 млн ₽	15,3 млн ₽	7,1 млн ₽	5,2 млн ₽
Активы	273,0 млн ₽	302,2 млн ₽	329,2 млн ₽	340,7 млн ₽	229,4 млн ₽	228,9 млн ₽
Капитал и резервы	269,0 млн ₽	297,4 млн ₽	323,3 млн ₽	336,6 млн ₽	226,7 млн ₽	224,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-12,9 %	+7,4 %	-19,2 %	+4,2 %	-3,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	30,84	38,66	33,93	59,70	50,85	35,05	2,16 ▲	2,17
Коэффициент быстрой ликвидности	28,57	22,09	20,64	40,65	22,22	15,36	1,94 ▲	2,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	11,40	20,73	19,47	35,01	19,75	14,41	1,36 ▲	1,54
Коэффициент автономии	0,99	0,98	0,98	0,99	0,99	0,98	0,65 ▲	0,64
Финансовый рычаг	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,26 ▲	0,23
Рентабельность продаж	39,5 %	35,8 %	30,4 %	25,0 %	10,0 %	1,7 %	12,2 % ▼	11,1 %
Чистая рентабельность	163,1 %	26,7 %	20,5 %	28,6 %	12,8 %	9,6 %	7,6 % ▲	12,5 %
Рентабельность активов (ROA)	42,3 %	5,4 %	4,1 %	4,5 %	3,1 %	2,3 %	2,0 % ▲	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	42,9 %	5,5 %	4,2 %	4,5 %	3,1 %	2,3 %	8,7 % ▼	7,4 %
Оборачиваемость активов	0,26	0,20	0,20	0,16	0,24	0,23	0,43 ▼	0,26
Оборачиваемость дебиторской задолженности	357 дн.	38 дн.	38 дн.	159 дн.	44 дн.	26 дн.	114 дн. ▲	128 дн.
Оборачиваемость запасов	108 дн.	970 дн.	819 дн.	1 098 дн.	868 дн.	855 дн.	3 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 35,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).