Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРИНКОНСАЛТИНГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРИНКОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 919 | 99 011 | 122 258 | 77 443 | 66 935 | 57 985 | 47 702 | 42 233 | 45 898 | 39 996 | 60 637 | 38 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 620 | 67 257 | 31 709 | 23 671 | 20 236 | 21 229 | 18 080 | 17 555 | 21 359 | 16 228 | 33 287 | 28 120 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 402 | 402 | 402 | 402 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 190 | 66 836 | 31 290 | 23 255 | 19 820 | 21 215 | 18 065 | 17 545 | 21 349 | 16 218 | 27 742 | 22 575 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 430 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 5 545 | 5 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 299 | 31 754 | 90 549 | 53 772 | 46 699 | 36 756 | 29 622 | 24 678 | 24 539 | 23 768 | 27 351 | 10 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 391 | 17 866 | 3 014 | 1 094 | 836 | 1 048 | 1 084 | 1 047 | 1 040 | 1 110 | 1 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 673 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 101 | 12 717 | 45 915 | 35 954 | 31 501 | 24 261 | 20 010 | 23 478 | 23 239 | 22 640 | 25 798 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 260 | 18 160 | 13 241 | 13 810 | 11 108 | 8 297 | 8 922 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 10 631 | 8 523 | 1 227 | 153 | 478 | 116 | 116 | 253 | 88 | 443 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 85 | 336 | 141 | 73 | 151 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 032 | 44 919 | 99 011 | 122 258 | 77 443 | 66 935 | 57 985 | 39 252 | 42 233 | 45 898 | 39 996 | 60 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 612 | 35 620 | 67 257 | 31 709 | 23 671 | 20 236 | 21 230 | 12 570 | 17 555 | 21 359 | 16 228 | 33 287 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 182 | 35 190 | 66 836 | 31 290 | 23 255 | 19 820 | 21 215 | 12 560 | 17 545 | 21 349 | 16 218 | 27 742 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 430 | 28 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 545 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 420 | 9 299 | 31 754 | 90 549 | 53 772 | 46 699 | 36 755 | 26 682 | 24 678 | 24 539 | 23 768 | 27 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 75 | 391 | 17 866 | 3 014 | 1 094 | 836 | 1 066 | 1 084 | 1 047 | 1 040 | 1 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 673 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 370 | 8 985 | 12 717 | 45 915 | 35 954 | 31 501 | 24 261 | 25 557 | 23 478 | 23 239 | 22 640 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 260 | 18 160 | 13 241 | 13 810 | 11 108 | 25 798 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 123 | 10 631 | 8 523 | 1 227 | 153 | 478 | 59 | 116 | 253 | 88 | 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 82 | 85 | 336 | 141 | 73 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 919 | 99 011 | 122 258 | 77 443 | 66 935 | 57 985 | 47 702 | 42 233 | 45 898 | 39 996 | 60 637 | 38 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 400 | 1 564 | 8 564 | 27 844 | 14 087 | 10 269 | 8 768 | 6 838 | 4 912 | 1 740 | 1 769 | 2 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 4 612 | 4 612 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 | 19 335 | 5 578 | 5 119 | 3 618 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 842 | 47 978 | 49 554 | 12 856 | 11 768 | 10 193 | 6 869 | 7 827 | 12 968 | 10 595 | 31 335 | 25 326 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 842 | 47 978 | 49 554 | 12 856 | 11 768 | 10 193 | 6 869 | 7 827 | 12 968 | 10 595 | 31 335 | 25 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 677 | 49 469 | 64 140 | 36 743 | 41 080 | 37 523 | 32 065 | 27 568 | 28 018 | 27 661 | 27 534 | 10 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 364 | 5 338 | 6 257 | 5 233 | 5 513 | 5 632 | 5 265 | 1 862 | 1 653 | 1 232 | 1 263 | 1 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 313 | 44 131 | 57 883 | 31 510 | 35 567 | 31 891 | 26 800 | 25 706 | 26 365 | 26 429 | 26 271 | 9 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 032 | 44 919 | 99 011 | 122 258 | 77 443 | 66 935 | 57 985 | 39 252 | 42 233 | 45 898 | 39 996 | 60 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 400 | 1 564 | 8 564 | 27 844 | 14 087 | 10 269 | 5 596 | 6 838 | 4 912 | 1 740 | 1 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 4 612 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 19 335 | 5 578 | 5 119 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 696 | 21 842 | 47 978 | 49 554 | 12 856 | 11 768 | 10 193 | 5 596 | 7 827 | 12 968 | 10 595 | 31 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 696 | 21 842 | 47 978 | 49 554 | 12 856 | 11 768 | 10 193 | 5 596 | 7 827 | 12 968 | 10 595 | 31 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 450 | 20 677 | 49 469 | 64 140 | 36 743 | 41 080 | 37 523 | 28 060 | 27 568 | 28 018 | 27 661 | 27 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 839 | 6 364 | 5 338 | 6 257 | 5 233 | 5 513 | 5 632 | 2 421 | 1 862 | 1 653 | 1 232 | 1 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 611 | 14 313 | 44 131 | 57 883 | 31 510 | 35 567 | 31 892 | 25 639 | 25 706 | 26 365 | 26 429 | 26 271 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 438 | 5 034 | 3 240 | 15 052 | 7 803 | 1 069 | 1 626 | 10 919 | 13 292 | 14 772 | 14 832 | 13 297 |
| Выручка за предыдущий год | 8 226 | 8 338 | 9 465 | 32 934 | 30 056 | 5 887 | 5 599 | 5 213 | 5 726 | 5 879 | 5 742 | 6 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 212 | 3 304 | 6 225 | 17 882 | 22 253 | 4 818 | 3 973 | 5 706 | 7 566 | 8 893 | 9 090 | 7 297 |
| Выручка за отчетный год | 8 338 | 9 465 | 32 934 | 30 056 | 5 887 | 5 599 | 5 831 | 5 726 | 5 879 | 5 742 | 6 000 | 6 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 240 | 15 052 | 7 803 | 1 069 | 1 626 | 2 521 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 766 | 10 473 | 1 815 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 474 | 4 579 | 5 988 | 4 273 | 4 100 | 3 577 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 925 | 6 225 | 17 882 | 22 253 | 4 818 | 3 973 | 3 310 | 7 566 | 8 893 | 9 090 | 7 297 | 9 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 413 | 766 | 10 473 | 1 815 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 621 | 2 474 | 4 579 | 5 988 | 4 273 | 4 100 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 398 | 7 001 | 22 039 | 20 918 | 1 338 | 644 | 1 470 | 4 825 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 40 | 36 | 22 | 8 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 1 558 | 3 985 | 743 | 280 | 193 | 146 | 153 | 108 | 96 | 31 | 69 |
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 6 | 1 880 | 25 968 | 2 202 | 2 091 | 418 | 12 185 | 1 184 | 410 | 1 398 | 4 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 863 | 50 | 1 458 | 5 062 | 2 243 | 192 | 95 | 8 580 | 46 | 138 | 41 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 102 | 2 517 | 7 001 | 22 039 | 531 | 20 918 | 1 338 | 644 | 1 470 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 40 | 36 | 22 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 480 | 284 | 1 558 | 3 985 | 743 | 280 | 193 | 74 | 153 | 108 | 96 | 31 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 729 | 251 | 6 | 1 880 | 25 968 | 2 202 | 2 091 | 361 | 12 185 | 1 184 | 410 | 1 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 893 | 863 | 50 | 1 458 | 5 062 | 2 243 | 192 | 96 | 8 580 | 46 | 138 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 514 | 7 001 | 19 335 | 1 242 | 29 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 2 704 | 371 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 704 | 371 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 514 | 7 001 | 19 335 | 1 242 | 29 | 877 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 514 | 7 001 | 19 335 | 1 242 | 29 | 877 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 514 | 7 001 | 19 335 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 627 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 977 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 127 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 627 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 475 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 625 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 501 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 501 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 871 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 871 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 630 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 768 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 269 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 511 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 455 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 578 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 877 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 944 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 154 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 740 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 050 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -871 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 29 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | ||
| Активы | 47,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,7 % | -2,3 % | +4,5 % | +8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 2,16 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,87 | 1,36 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 5,18 | 8,34 | 21,99 | 33,28 | 13,53 | 0,26 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | -32,1 % | -51,3 % | -58,3 % | -21,6 % | -47,1 % | 12,2 % ▼ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,7 % | -33,7 % | -55,2 % | 0,5 % | 13,5 % | 7,6 % ▲ | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 2,9 % | -4,3 % | -7,9 % | 0,0 % | 2,3 % | 2,0 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,2 % | -40,4 % | -182,3 % | 1,6 % | 33,2 % | 8,7 % ▲ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 497 дн. | 1 443 дн. | 1 439 дн. | 1 569 дн. | — | 114 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 52 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 56 дн. | 46 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).