Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЯРОСЛАВИЧ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЯРОСЛАВИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 133 | 8 812 | 13 004 | 18 424 | 19 117 | 19 420 | 23 104 | 26 663 | 33 136 | 45 321 | 41 515 | 35 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 092 | 3 510 | 4 545 | 7 285 | 5 884 | 4 211 | 3 205 | 3 369 | 2 525 | 5 253 | 4 153 | 6 187 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 994 | 3 412 | 4 447 | 7 187 | 5 786 | 4 113 | 3 107 | 3 271 | 2 525 | 5 253 | 4 153 | 6 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 041 | 5 302 | 8 459 | 11 139 | 13 233 | 15 209 | 19 899 | 23 294 | 30 611 | 40 068 | 37 362 | 29 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 057 | 1 758 | 3 077 | 2 289 | 4 404 | 5 661 | 6 615 | 6 254 | 4 263 | 11 168 | 12 373 | 11 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | 78 | 16 | 47 | 303 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 640 | 3 218 | 4 353 | 6 463 | 8 263 | 9 146 | 10 983 | 13 283 | 22 126 | 20 451 | 16 747 | 9 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 248 | 1 013 | 2 340 | 566 | 402 | 2 301 | 3 757 | 4 222 | 8 146 | 8 242 | 8 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 199 | 9 133 | 8 812 | 13 004 | 18 424 | 19 117 | 19 420 | 17 790 | 26 663 | 33 136 | 45 321 | 41 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 227 | 4 092 | 3 510 | 4 545 | 7 285 | 5 884 | 4 211 | 1 174 | 3 369 | 2 525 | 5 253 | 4 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 129 | 3 994 | 3 412 | 4 447 | 7 187 | 5 786 | 4 113 | 1 076 | 3 271 | 2 525 | 5 253 | 4 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 972 | 5 041 | 5 302 | 8 459 | 11 139 | 13 233 | 15 209 | 16 616 | 23 294 | 30 611 | 40 068 | 37 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 533 | 3 057 | 1 758 | 3 077 | 2 289 | 4 404 | 5 661 | 6 876 | 6 254 | 4 263 | 11 168 | 12 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 116 | 78 | 16 | 47 | 303 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 958 | 1 640 | 3 218 | 4 353 | 6 463 | 8 263 | 9 146 | 7 677 | 13 283 | 22 126 | 20 451 | 16 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 481 | 228 | 248 | 1 013 | 2 340 | 566 | 402 | 2 063 | 3 757 | 4 222 | 8 146 | 8 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 133 | 8 812 | 13 004 | 18 424 | 19 117 | 19 420 | 23 104 | 26 663 | 33 136 | 45 321 | 41 515 | 35 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 955 | 3 622 | 2 978 | 2 831 | 2 859 | 2 080 | 2 106 | 4 100 | 6 554 | 11 025 | 14 965 | 16 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 172 | 2 626 | 7 097 | 11 037 | 12 101 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 178 | 5 190 | 10 026 | 15 593 | 16 258 | 17 340 | 20 998 | 22 563 | 26 582 | 34 296 | 26 317 | 19 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 570 | 220 | 441 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 751 | 3 964 | 6 919 | 7 020 | 8 699 | 11 221 | 15 227 | 21 312 | 22 682 | 29 058 | 21 618 | 15 400 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 373 | 856 | 2 879 | 7 874 | 7 060 | 6 014 | 5 330 | 1 251 | 3 900 | 5 238 | 4 699 | 4 166 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 484 | 150 | 228 | 699 | 499 | 105 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 199 | 9 133 | 8 812 | 13 004 | 18 424 | 19 117 | 19 420 | 17 790 | 26 663 | 33 136 | 45 321 | 41 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 447 | 3 955 | 3 622 | 2 978 | 2 831 | 2 859 | 2 080 | 2 289 | 4 100 | 6 554 | 11 025 | 14 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 172 | 2 626 | 7 097 | 11 037 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 233 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 752 | 5 178 | 5 190 | 10 026 | 15 593 | 16 258 | 17 340 | 15 501 | 22 563 | 26 582 | 34 296 | 26 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 127 | 570 | 220 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 401 | 2 751 | 3 964 | 6 919 | 7 020 | 8 699 | 11 221 | 13 016 | 21 312 | 22 682 | 29 058 | 21 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 398 | 1 373 | 856 | 2 879 | 7 874 | 7 060 | 6 014 | 2 485 | 1 251 | 3 900 | 5 238 | 4 699 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 484 | 150 | 228 | 699 | 499 | 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 461 | 4 390 | 3 775 | 4 668 | 5 502 | 5 716 | 3 709 | 4 575 | 8 327 | 8 794 | 11 846 | 15 464 |
| Выручка за предыдущий год | 26 752 | 34 967 | 32 344 | 31 332 | 40 114 | 42 778 | 37 058 | 140 961 | 277 206 | 334 690 | 373 671 | 409 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 291 | 30 577 | 28 569 | 26 664 | 34 612 | 37 062 | 33 349 | 136 386 | 268 879 | 325 896 | 361 825 | 393 558 |
| Выручка за отчетный год | 34 967 | 32 344 | 31 332 | 40 114 | 42 778 | 37 058 | 121 224 | 277 206 | 334 690 | 373 671 | 409 022 | 249 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 390 | 3 775 | 4 668 | 5 502 | 5 716 | 3 709 | 5 440 | 8 327 | 8 794 | 11 846 | 15 464 | 9 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 71 | 294 | 1 641 | 1 912 | 3 631 | 5 588 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 298 | 409 | 149 | 141 | 145 | 157 | 648 | 585 | 841 | 1 022 | 1 224 | 990 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 981 | 4 381 | 4 810 | 5 290 | 5 277 | 5 016 | 5 272 | 6 101 | 6 041 | 7 193 | 8 652 | 10 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 577 | 28 569 | 26 664 | 34 612 | 37 062 | 33 349 | 115 784 | 268 879 | 325 896 | 361 825 | 393 558 | 239 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 111 | 71 | 294 | 1 641 | 1 912 | 3 631 | 5 588 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 288 | 298 | 409 | 149 | 141 | 145 | 157 | 511 | 585 | 841 | 1 022 | 1 224 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 004 | 3 981 | 4 381 | 4 810 | 5 290 | 5 277 | 5 016 | 5 147 | 6 101 | 6 041 | 7 193 | 8 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 138 | 35 | 38 | 2 157 | 2 944 | 5 254 | 4 856 | 1 184 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 346 | 1 029 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 929 | 2 551 | 642 | 5 851 | 1 841 | 2 135 | 5 806 | 5 582 | 8 236 | 7 351 | 9 618 | 6 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 1 398 | 995 | 6 069 | 2 100 | 1 450 | 5 288 | 5 066 | 7 204 | 5 728 | 10 696 | 4 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 34 | 138 | 35 | 196 | 2 157 | 2 944 | 5 254 | 4 856 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 346 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 580 | 929 | 2 551 | 642 | 5 851 | 1 841 | 2 135 | 5 815 | 5 582 | 8 236 | 7 351 | 9 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 740 | 1 006 | 1 398 | 995 | 6 069 | 2 100 | 1 450 | 4 536 | 5 066 | 7 204 | 5 728 | 10 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 27 | 110 | 28 | 153 | 1 811 | 2 454 | 4 471 | 3 940 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 7 | 28 | 7 | 43 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 28 | 7 | 12 | 346 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 110 | 28 | 26 | 1 811 | 2 454 | 4 471 | 3 940 | 1 064 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 110 | 28 | 26 | 1 811 | 2 454 | 4 471 | 3 940 | 1 064 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 27 | 110 | 28 | 153 | 1 811 | 2 454 | 4 471 | 3 940 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 447 | 3 955 | 3 622 | 2 978 | 2 831 | 2 859 | 2 080 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 955 | 3 622 | 2 978 | 2 831 | 2 859 | 2 080 | 2 106 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 28 | 26 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 508 | 28 | 26 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 28 | 26 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 508 | 28 | 26 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 644 | 147 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 333 | 644 | 147 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 644 | 147 | 779 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 333 | 644 | 147 | 779 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 955 | 3 622 | 5 998 | 10 705 | 9 919 | 8 094 | 7 436 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 447 | 3 955 | 4 204 | 5 998 | 10 705 | 9 919 | 8 094 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | 765 | 2 065 | 1 692 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 241 | 33 150 | 35 115 | 50 354 | 44 915 | 41 611 | 141 771 | 314 063 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 110 | 30 868 | 31 676 | 46 286 | 44 605 | 40 827 | 136 830 | 309 895 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 2 282 | 3 439 | 4 068 | 310 | 784 | 4 941 | 4 168 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 494 | 33 130 | 34 350 | 48 289 | 46 724 | 41 775 | 142 086 | 312 371 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 445 | 19 415 | 21 371 | 32 859 | 29 763 | 26 791 | 120 827 | 290 591 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 240 | 6 368 | 6 538 | 7 191 | 7 933 | 7 484 | 8 203 | 9 671 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 114 | 1 101 | 839 | 1 411 | 557 | 1 111 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 233 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 809 | 6 233 | 5 340 | 7 400 | 7 617 | 6 943 | 11 945 | 11 876 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 214 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 214 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 214 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 765 | 2 065 | 1 899 | 1 692 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 277,2 млн ₽ | 334,7 млн ₽ | 373,7 млн ₽ | 409,0 млн ₽ | 249,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,7 % | +11,6 % | +9,5 % | -39,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,15 | 1,17 | 1,42 | 1,50 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,99 | 0,83 | 0,95 | 0,90 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,16 | 0,24 | 0,31 | 0,41 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,36 | 0,45 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 5,50 | 4,06 | 3,11 | 1,77 | 1,22 | 1,05 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,4 % | -0,7 % | 4,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 7,4 % | 9,9 % | 9,5 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,2 % | 37,4 % | 40,6 % | 26,3 % | 6,6 % | 7,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 10,40 | 10,10 | 8,24 | 9,85 | 7,00 | 1,13 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 24 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 97 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 94 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 25 дн. | 29 дн. | 20 дн. | 23 дн. | — |
| Финансовый цикл | -3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,30 | 0,33 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,94 | 1,91 | 2,46 | 3,99 | 4,01 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.32 (компаний: 333).