Финансы ООО "РИКО ПРЕСС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО ПРЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 684 | 1 052 | 608 | 506 | 689 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 684 | 1 052 | 608 | 506 | 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 893 | 598 | 479 | 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 154 | 7 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 699 | 684 | 1 052 | 608 | 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 686 | 684 | 1 052 | 608 | 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 570 | 893 | 598 | 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 109 | 154 | 7 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 684 | 1 052 | 608 | 506 | 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 682 | 1 581 | 1 558 | 2 365 | 2 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 657 | 952 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 | 1 039 | 1 171 | 1 708 | 1 480 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 446 | 542 | 387 | 460 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 699 | 684 | 1 052 | 608 | 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 649 | 1 682 | 1 581 | 1 558 | 2 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 657 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 408 | 1 236 | 1 039 | 1 171 | 1 708 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 241 | 446 | 542 | 387 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 350 | 613 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 066 | 11 721 | 8 676 | 4 076 | 3 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 716 | 12 623 | 8 063 | 4 415 | 4 221 |
| Выручка за отчетный год | 11 721 | 8 676 | 4 076 | 3 387 | 1 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 613 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 613 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 623 | 8 063 | 4 415 | 4 221 | 2 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 350 | 613 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 557 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 56 | 41 | 41 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 318 | 557 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 28 | 56 | 41 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 179 | 469 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 118 | 88 | 41 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 88 | 41 | 34 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 469 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 469 тыс. ₽ | -421 тыс. ₽ | -909 тыс. ₽ | -392 тыс. ₽ |
| Активы | 684 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 608 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -998 тыс. ₽ | -529 тыс. ₽ | -950 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,67 | 0,39 | 0,21 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,66 | 0,39 | 0,21 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,46 | -0,50 | -1,56 | -3,67 | -3,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -153,2 % | 44,6 % | -69,2 % | -179,6 % | -56,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -327 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.