Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКИЙ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКИЙ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 032 | 16 314 | 18 675 | 18 513 | 18 411 | 22 027 | 17 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 233 | 9 876 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 672 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 422 | 129 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 811 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 672 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 799 | 6 438 | 8 928 | 8 766 | 8 664 | 12 280 | 7 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 886 | 5 460 | 8 208 | 8 569 | 4 269 | 10 652 | 4 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 904 | 973 | 714 | 191 | 4 391 | 1 622 | 3 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 865 | 15 964 | 16 314 | 18 675 | 18 513 | 18 407 | 22 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 380 | 11 169 | 9 876 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 747 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 316 | 1 422 | 129 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 747 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 485 | 4 795 | 6 438 | 8 928 | 8 766 | 8 660 | 12 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 061 | 3 882 | 5 460 | 8 208 | 8 569 | 4 265 | 10 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 904 | 973 | 714 | 191 | 4 391 | 1 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 032 | 16 314 | 18 675 | 18 513 | 18 411 | 22 027 | 17 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 770 | 13 869 | 16 031 | 16 295 | 16 479 | 20 500 | 16 286 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 262 | 2 445 | 2 644 | 2 218 | 1 932 | 1 527 | 1 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 262 | 2 445 | 2 644 | 2 218 | 1 932 | 1 527 | 1 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 865 | 15 964 | 16 314 | 18 675 | 18 513 | 18 407 | 22 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 607 | 13 706 | 13 869 | 16 031 | 16 295 | 16 479 | 20 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 258 | 2 258 | 2 445 | 2 644 | 2 218 | 1 928 | 1 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 185 | 2 258 | 2 445 | 2 644 | 2 218 | 1 928 | 1 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 222 | 7 585 | 6 654 | 9 845 | 8 107 | 6 536 | 6 903 |
| Выручка за предыдущий год | 17 616 | 19 300 | 20 405 | 22 319 | 19 826 | 19 158 | 17 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 606 | 11 715 | 13 751 | 12 474 | 11 719 | 12 622 | 10 837 |
| Выручка за отчетный год | 19 300 | 20 405 | 22 319 | 19 826 | 19 158 | 17 740 | 12 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 654 | 9 845 | 8 107 | 6 536 | 6 903 | 3 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 654 | 9 845 | 8 107 | 6 536 | 6 903 | 3 333 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 715 | 13 751 | 12 474 | 11 719 | 12 622 | 10 837 | 9 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 585 | 6 654 | 9 845 | 8 107 | 6 536 | 6 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 108 | 6 294 | 10 309 | 8 190 | 6 514 | 141 805 | 3 002 |
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 15 | 1 035 | 326 | 205 | 136 205 | 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 825 | 375 | 571 | 243 | 227 | 1 303 | 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 664 | 7 043 | 6 294 | 10 309 | 8 190 | 6 514 | 141 805 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 548 | 282 | 15 | 1 035 | 326 | 205 | 136 205 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 107 | 824 | 375 | 571 | 243 | 227 | 1 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 888 | 6 399 | 5 657 | 9 636 | 7 606 | 5 933 | 133 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 644 | 637 | 673 | 584 | 581 | 8 304 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 644 | 637 | 673 | 584 | 581 | 8 304 | 546 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 399 | 5 657 | 9 636 | 7 606 | 5 933 | 133 501 | 2 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 399 | 5 657 | 9 636 | 7 606 | 5 933 | 133 501 | 2 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 3,38 | 3,95 | 4,48 | 8,04 | 6,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 3,37 | 3,95 | 4,48 | 8,04 | 6,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,27 | 0,09 | 2,27 | 1,06 | 2,79 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,7 % | 51,6 % | 41,1 % | 32,2 % | 606,1 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | 60,1 % | 46,7 % | 36,0 % | 651,2 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.