Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА " ТРАНСТУРСЕРВИС ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА " ТРАНСТУРСЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 524 | 64 146 | 154 152 | 153 171 | 148 737 | 129 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 122 | 55 200 | 124 259 | 125 392 | 126 514 | 65 237 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 122 | 55 200 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 124 166 | 125 299 | 126 421 | 65 144 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 402 | 8 946 | 29 893 | 27 779 | 22 223 | 64 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 170 | 179 | 192 | 192 | 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 942 | 19 971 | 19 971 | 9 165 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 664 | 8 747 | 9 622 | 7 468 | 1 864 | 37 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 29 | 21 | 19 | 196 | 3 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 129 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 414 | 38 524 | 160 078 | 154 152 | 153 171 | 148 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 596 | 27 122 | 120 506 | 124 259 | 125 392 | 126 514 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 596 | 27 122 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 413 | 124 166 | 125 299 | 126 421 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 818 | 11 402 | 39 572 | 29 893 | 27 779 | 22 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 737 | 737 | 203 | 179 | 192 | 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 566 | 19 942 | 19 971 | 19 971 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 077 | 10 664 | 21 657 | 9 622 | 7 468 | 1 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 17 | 21 | 19 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 524 | 64 146 | 154 152 | 153 171 | 148 737 | 129 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 49 192 | 100 830 | 69 711 | 76 537 | 12 486 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 49 192 | 100 830 | 69 711 | 76 537 | 12 486 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 138 | 28 238 | 86 758 | 123 462 | 121 929 | 162 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 613 | 7 318 | 8 788 | 9 979 | 11 454 | 11 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 525 | 20 920 | 77 970 | 113 483 | 110 475 | 151 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 414 | 38 524 | 160 078 | 154 152 | 153 171 | 148 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 500 | 109 360 | 100 830 | 69 711 | 76 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 109 360 | 100 830 | 69 711 | 76 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 948 | 44 138 | 72 437 | 86 758 | 123 462 | 121 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 909 | 8 613 | 7 704 | 8 788 | 9 979 | 11 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 039 | 35 525 | 64 733 | 77 970 | 113 483 | 110 475 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 360 | 90 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 | 63 | 394 | 161 | 3 | |
| Выручка за отчетный год | 63 | 153 | 90 | 80 420 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 743 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 577 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 365 | 279 | 207 | 166 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 246 | 161 | 3 | 73 677 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 287 | 365 | 279 | 207 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 4 322 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 522 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 640 | 10 723 | 4 141 | 9 115 | 2 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 33 749 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 6 503 | 558 | 35 638 | 404 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 6 | 5 625 | 10 723 | 4 141 | 9 115 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 749 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 9 | 2 492 | 558 | 35 638 | 404 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | 254 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 322 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 322 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 322 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 322 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 322 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 717 | 6 566 | 9 727 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 717 | 6 566 | 9 727 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 717 | 6 566 | 9 727 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 717 | 6 566 | 9 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 359 | 10 115 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 604 | 3 307 | 8 | 14 010 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 540 | 7 | 8 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 245 | 4 709 | 9 151 | 3 895 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 | 24 | 867 | 1 635 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | 24 | 21 | 24 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 776 | 2 399 | 8 202 | 1 954 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 2 262 | 61 | 282 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 011 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 082 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 45 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 060 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 071 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 060 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 400 | 9 320 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 400 | 9 320 | 1 733 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 400 | 9 320 | 1 733 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 355 | 39 852 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 355 | 2 752 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 177 | 3 007 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -79 тыс. ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 38,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,1 млн ₽ | -13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 270 дн. | 252 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.