Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН "ПОДАТИ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН "ПОДАТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 040 | 5 259 | 5 399 | 5 412 | 5 370 | 5 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 766 | 3 603 | 3 562 | 3 435 | 3 225 | 3 529 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 766 | 3 603 | 3 562 | 3 435 | 3 225 | 3 529 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 274 | 1 656 | 1 837 | 1 977 | 2 145 | 1 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 124 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 241 | 1 547 | 1 676 | 1 059 | 169 | 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 108 | 38 | 917 | 1 976 | 1 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 762 | 5 121 | 5 259 | 5 399 | 5 412 | 5 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 931 | 3 766 | 3 603 | 3 562 | 3 435 | 3 225 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 931 | 3 766 | 3 603 | 3 562 | 3 435 | 3 225 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 831 | 1 356 | 1 656 | 1 837 | 1 977 | 2 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 124 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 | 1 323 | 1 547 | 1 676 | 1 059 | 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 32 | 108 | 38 | 917 | 1 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 040 | 5 259 | 5 399 | 5 412 | 5 370 | 5 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 821 | 4 844 | 4 963 | 5 130 | 5 125 | 5 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 346 | 4 369 | 4 488 | 4 656 | 4 650 | 4 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 | 415 | 436 | 282 | 245 | 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 415 | 436 | 282 | 245 | 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 762 | 5 121 | 5 259 | 5 399 | 5 412 | 5 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 561 | 4 821 | 4 844 | 4 963 | 5 130 | 5 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 086 | 4 346 | 4 369 | 4 488 | 4 656 | 4 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 300 | 415 | 436 | 282 | 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 300 | 415 | 436 | 282 | 245 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | 1 279 | 1 227 | 1 086 | 1 465 | 1 816 |
| Выручка за предыдущий год | 3 245 | 3 529 | 3 484 | 3 940 | 4 446 | 4 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 277 | 2 250 | 2 257 | 2 854 | 2 981 | 2 812 |
| Выручка за отчетный год | 3 529 | 3 484 | 3 940 | 4 446 | 4 628 | 5 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 279 | 1 227 | 1 086 | 1 465 | 1 816 | 2 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 371 | 151 | 204 | 346 | 618 | 286 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 908 | 1 076 | 882 | 1 119 | 1 198 | 2 606 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 250 | 2 257 | 2 854 | 2 981 | 2 812 | 2 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 371 | 151 | 204 | 346 | 618 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 997 | 908 | 1 076 | 882 | 1 119 | 1 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 352 | 124 | 233 | 314 | 570 | 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 1 | 19 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 27 | 26 | 32 | 49 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 338 | 352 | 124 | 233 | 314 | 570 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 385 | 55 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 19 | 27 | 26 | 32 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 261 | 23 | 119 | 166 | 417 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 91 | 101 | |||
| Прочее за предыдущий год | 114 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 101 | 114 | |||
| Прочее за отчетный год | 148 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 23 | 119 | 166 | 417 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 23 | 119 | 166 | 417 | 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 | 261 | 23 | 119 | 166 | 417 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 844 | 5 130 | 5 125 | 5 238 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 821 | 4 963 | 5 130 | 5 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21 | 7,01 | 8,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 | 7,01 | 8,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 3,25 | 8,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,1 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.