Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ", Ярославль

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	731 192	761 753	830 927	883 595	1 038 427	1 361 383	3 146 974	3 938 301	4 874 058	5 450 185	6 584 409	8 147 633
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	409 386	439 437	501 565	551 872	661 776	854 749	2 424 554	2 894 383	3 476 742	4 535 294	5 674 993	6 927 947
Нематериальные активы на конец отчетного года	24	21	18	389	367	8 493	7 649	5 192	4 366	6 702	5 628	6 983
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	406 165	435 592	497 873	547 592	606 800	783 603	2 353 308	2 793 621	3 368 974	4 402 724	5 473 523	6 707 983
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	28	28	28	38	50 274	50 274	50 274	50 264	50 264	50 264	50 264	50 245
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 495	2 712	2 943	3 530	3 493	11 851	12 970	45 103	50 335	75 604	145 578	162 736
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	674	1 084	703	323	842	528	353	203	2 803
Итого оборотных активов на конец отчетного года	321 806	322 316	329 362	331 723	376 651	506 634	722 420	1 043 918	1 397 316	914 891	909 416	1 219 686
Запасы на конец отчетного года	61 476	63 047	53 072	78 677	60 706	61 338	86 607	87 246	118 631	184 938	190 487	169 621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	206	125	6	1	35				30
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	221 437	148 293	132 242	165 865	189 732	285 050	538 260	415 143	473 314	489 600	461 630	445 310
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	12 000					157 748	93 672	496 000	496 000	239 424	255 577	603 378
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	22 151	104 454	143 577	86 300	125 531	2 192	2 578	40 185	303 635	898	1 722	1 377
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 536	6 397	465	880	647	306	1 303	5 344	5 706	31
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	639 231	731 192	757 844	830 927	883 595	1 038 426	1 361 383	3 477 508	4 037 668	4 867 984	5 450 185	6 584 409
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	361 905	409 386	439 437	501 565	551 872	661 776	854 749	2 728 254	3 000 276	3 476 309	4 535 294	5 674 993
Нематериальные активы на конец предыдущего года		24	21	18	389	367	8 493	5 963	5 192	5 217	6 702	5 628
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	356 790	406 165	435 592	497 873	547 592	606 800	783 603	2 607 167	2 898 492	3 368 974	4 402 724	5 473 523
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 823	28	28	28	38	50 274	50 274	50 264	50 264	50 264	50 264	50 264
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 473	2 495	2 712	2 943	3 530	3 493	11 851	63 876	46 125	51 854	75 604	145 578
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	819	674	1 084	703	323	842	528	984	203
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	277 326	321 806	318 407	329 362	331 723	376 650	506 634	749 254	1 037 392	1 391 675	914 891	909 416
Запасы на конец предыдущего года	57 700	61 476	63 047	53 072	78 677	60 706	61 338	77 908	80 720	118 631	184 938	190 487
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	219	206	125	6	1	35				30
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	158 200	221 437	148 293	132 242	166 105	189 732	285 050	420 942	415 143	473 314	489 600	461 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	12 000	12 000					157 748	246 116	496 000	496 000	239 424	255 577
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	45 766	22 151	104 454	143 577	86 300	125 531	2 192	256	40 185	303 635	898	1 722
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 441	4 536	2 488	465	640	647	306	4 032	5 344	65	31
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	731 192	761 753	830 927	883 595	1 038 427	1 361 383	3 146 974	3 938 301	4 874 058	5 450 185	6 584 409	8 147 633
ИТОГО капитал на конец отчетного года	521 488	579 471	639 216	699 464	779 202	945 205	1 068 415		1 967 043	2 102 137	2 094 669	2 530 562
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	70	70	70	70	70	70	70		70	70	70	70
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	107 202	107 014	106 716	106 458	106 242	96 798	96 772
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							700 543		760 094	915 395	1 017 044	1 140 807
Резервный капитал на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	414 213	472 384	532 427	592 933	672 887	848 334	271 027		1 206 876	1 186 669	1 077 552	1 389 682
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	18 169	25 164	31 808	39 418	46 258	59 524	1 436 583	1 692 151	1 786 187	2 554 642	3 648 709	4 764 947
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										693 928	1 440 767	2 546 422
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	18 169	25 164	31 808	39 418	46 258	59 524	99 379	311 819	396 041	484 663	743 863	892 407
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							1 337 204	1 380 332	1 390 146	1 376 051	1 464 079	1 326 118
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	191 535	157 118	159 903	144 713	212 967	356 654	641 976	569 721	1 120 828	793 406	841 031	852 124
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							49 000		488 980	49 000		5 075
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	164 813	130 294	128 893	112 570	181 022	284 242	519 168	488 314	521 005	618 588	702 385	711 136
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	15 172	14 536	13 753	13 097	12 441	11 787	11 132	9 168	8 522	7 877	7 232	6 587
Оценочные обязательства на конец отчетного года	11 550	12 288	17 257	19 046	19 504	60 625	62 676	72 239	102 321	117 941	131 157	129 148
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											257	178
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	639 231	731 192	757 844	830 927	883 595	1 038 427	1 361 383	3 477 508	4 037 668	4 867 984	5 450 185	6 584 409
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	463 141	521 488	579 471	639 216	699 464	779 202	869 934		1 754 804	1 960 969	2 102 137	2 094 669
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	70	70	70	70	70	70	70		70	70	70	70
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	107 439	107 202	107 014	106 716	106 458	106 242	96 798
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							561 128		694 423	760 094	915 395	1 017 044
Резервный капитал на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	355 629	414 213	472 384	532 427	592 933	672 887	211 935		1 060 308	1 200 802	1 186 669	1 077 552
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 398	18 169	25 164	31 808	39 418	46 258	134 795	1 650 141	1 713 143	1 786 187	2 554 087	3 647 994
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года											693 928	1 440 052
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13 398	18 169	25 164	31 808	39 418	46 258	59 524	264 961	332 811	396 041	484 663	743 863
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							75 271	1 385 180	1 380 332	1 390 146	1 375 496	1 464 079
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	162 692	191 535	153 209	159 903	144 713	212 967	356 654	462 987	569 721	1 120 828	793 961	841 746
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										488 980	49 000	715
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	135 165	164 813	126 385	128 893	112 570	181 022	284 242	387 459	488 314	521 005	618 588	702 385
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	15 808	15 172	14 536	13 753	13 097	12 441	11 787	9 822	9 168	8 522	7 877	7 232
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	11 719	11 550	12 288	17 257	19 046	19 504	60 625	65 706	72 239	102 321	117 941	131 157
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											555	257

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	300 227	316 544	334 279	345 851	327 779	396 321	495 025	503 341	663 371	592 112	608 207	634 652
Выручка за предыдущий год	920 543	946 406	977 863	1 027 352	999 788	1 108 801	1 268 035	1 462 778	1 673 064	1 768 434	1 933 652	2 039 931
Себестоимость продаж за предыдущий год	620 316	629 862	643 584	681 501	672 009	712 480	773 010	959 437	1 009 693	1 176 322	1 325 445	1 405 279
Выручка за отчетный год	946 406	977 863	1 027 352	999 788	1 108 801	1 268 035	1 437 186	1 673 064	1 768 434	1 933 652	2 039 931	2 241 194
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	316 544	334 550	345 851	327 779	396 321	495 025	549 820	663 371	592 112	608 207	634 652	639 594
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	73 803	76 102	85 889	74 379	123 376	208 480	303 400	435 650	278 551	279 372	286 008	254 520
Коммерческие расходы за отчетный год	90 418	91 987	86 293	77 464	71 610	66 903	2 117	3 055	3 360	3 506	2 809	3 095
Управленческие расходы за отчетный год	152 323	166 461	173 669	175 936	201 335	219 642	244 303	224 666	310 201	325 329	345 835	381 979
Себестоимость продаж за отчетный год	629 862	643 313	681 501	672 009	712 480	773 010	887 366	1 009 693	1 176 322	1 325 445	1 405 279	1 601 600
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	65 050	73 803	76 102	85 889	74 379	123 376	208 480	286 249	435 650	278 551	279 372	286 008
Коммерческие расходы за предыдущий год	83 987	90 418	91 716	86 293	77 464	71 610	66 903	2 536	3 055	3 360	3 506	2 809
Управленческие расходы за предыдущий год	151 190	152 323	166 461	173 669	175 936	201 335	219 642	214 556	224 666	310 201	325 329	345 835
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	78 039	77 140	79 683	76 773	107 492	222 757	328 803	448 010	356 417	297 263	305 684	474 261
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	1 569	2 362	1 963	2 842	6 258	19 704	36 238	14 627	44 714	8 946	10 075	4 990
Проценты к получению за отчетный год	2 339	6 163	10 858	17 496	15 234	14 906	13 143	17 784	45 201	38 318	36 187	70 662
Проценты к уплате за отчетный год											849	918
Прочие доходы за отчетный год	37 433	24 162	9 676	4 328	14 180	30 413	23 611	63 366	70 708	63 048	106 618	223 324
Прочие расходы за отчетный год	37 105	31 649	28 703	22 272	51 556	50 746	47 589	83 417	82 757	92 421	132 355	78 317
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	73 626	78 039	77 140	79 683	76 773	107 492	222 757	288 527	448 010	356 417	297 263	305 684
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	2 137	1 569	2 362	1 963	2 842	6 258	19 704	15 234	14 627	44 714	8 946	10 075
Проценты к получению за предыдущий год	2 138	2 339	6 163	10 858	17 496	15 234	14 906	10 368	17 784	45 201	38 318	36 187
Проценты к уплате за предыдущий год												849
Прочие доходы за предыдущий год	61 161	37 433	24 162	9 676	4 328	14 180	30 413	40 439	63 366	70 708	63 048	30 751
Прочие расходы за предыдущий год	56 860	37 105	31 649	28 703	22 272	51 556	50 746	63 763	83 417	82 757	92 421	56 488
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	55 837	58 645	58 506	60 032	61 510	82 509	105 348	82 852	178 009	105 881	42 652
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	15 689	14 751	12 002	13 113	8 209	18 090	39 982
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	4 894	4 771	6 995	6 644	7 610
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 794	128	363	232	587		8 358
Прочее за предыдущий год				126	31
Текущий налог на прибыль за отчетный год	14 751	12 002	13 113	8 209	18 090	39 982	23 300
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 892	3 352	3 588		3 469	339
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 479	3 892	3 352	3 588		3 469	339
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4 771	6 995	6 644	7 610	6 877
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	128	363	232	587		8 358	1 119
Прочее за отчетный год			126	31	16
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	58 645	58 506	60 032	61 510	82 509	177 400	103 089	178 009	105 881	42 652		167 817
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	58 645	58 506	60 032	61 510	82 509	177 400	103 089	178 009	105 881	42 652		167 817
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	55 837	58 645	58 506	60 032	61 510	82 509	105 348	82 852	178 009	105 881	42 652
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	70	70	70	70	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	107 439	107 202	107 014	106 716	106 458	106 242	657 926
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	355 629	414 213	472 384	532 427	592 933	672 887	211 935
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	463 141	521 488	579 471	639 216	699 464	779 202	869 934
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	70	70	70	70	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	107 202	107 014	106 716	106 458	106 242	96 798	797 315
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	414 213	472 384	532 427	592 933	672 887	848 334	271 027
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	521 488	579 471	639 216	699 464	779 202	945 205	1 068 415
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							139 415
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 905	58 519	60 037	61 516	82 519	177 405	103 108
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	58 905	58 519	60 037	61 516	82 519	177 405	242 523
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 645	58 506	60 032	61 510	82 509	177 400	103 089
Чистая прибыль (ИТОГО)	58 645	58 506	60 032	61 510	82 509	177 400	103 089
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	237
Переоценка имущества (ИТОГО)	237
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23	13	5	6	10	5	19
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	23	13	5	6	10	5	19
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	237
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	321	536	292	1 268	2 781	11 402	44 042
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	558	536	292	1 268	2 781	11 402	44 042
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	237
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	237
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	321	536	292	1 268	2 781	11 402	44 042
Дивиденды (ИТОГО)	321	536	292	1 268	2 781	11 402	44 042
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		188	298	258	216	9 444	26
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	536 660	594 007	652 969	712 561	791 643	956 992	1 068 415
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	478 949	536 660	594 007	652 969	712 561	791 643	956 992

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	56 687	127 987	121 724	26 466	166 581	16 868	252 046	187 583	69 450	71 357
Поступления – всего за отчетный год	949 805	1 108 499	1 067 737	1 003 960	1 150 013	1 243 596	1 560 126	1 843 927	1 919 806	2 591 665	2 514 423	2 680 097
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	864 905	1 004 425	1 013 689	946 920	1 056 138	1 116 181	1 243 431	1 370 915	1 562 697	1 620 211	1 708 317	1 814 819
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 007	4 448	6 857	4 327	7 527	7 709	54 024	182 622	92 762	112 100	130 232	128 198
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	81 893	99 626	47 191	52 713	86 348	119 706	262 671	31 837	264 347	859 354	675 874	737 080
Платежи – всего за отчетный год	893 118	980 512	946 013	977 494	983 432	1 226 728	1 308 080	1 656 344	1 850 356	2 520 308	2 585 691	3 131 986
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	465 309	520 542	501 084	491 263	408 590	460 538	462 967	391 110	619 316	881 401	908 678	946 151
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	285 309	313 622	314 093	423 486	515 053	532 737	554 477	840 675	1 040 888	1 189 978	1 252 671	1 364 225
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	28 393	29 096	18 178	22 631	23 358	24 580	48 223	23 755	42 189		1 983
Прочие платежи за отчетный год	114 107	117 252	112 658	40 114	36 431	208 873	242 413	353 221	147 963	448 929	422 359	821 610
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	14 043	20 629	2 762	3 240	6 760	34 988	20 965	6 702	19 722	43 307	11 386	194 349
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	136	21	799	398	502	15 285	2 921	553	892		1 311
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год												189 359
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		12 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 569	2 362	1 963	2 842	6 258	19 703	18 044	6 149	18 830	43 307	10 075	4 990
Прочие поступления за отчетный год	12 338	6 246
Платежи – всего за отчетный год	94 037	65 799	85 074	85 771	81 203	164 080	278 469	140 410	268 612	660 404	637 133	853 526
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	84 037	65 799	85 074	85 771	81 203	164 080	278 469	140 410	268 612	660 404	637 133	853 526
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	10 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							5 844		442 890	243 003	697 839	1 110 721
Поступления – всего за отчетный год							49 000		488 980	253 948	746 839	1 110 730
Получение кредитов и займов за отчетный год							49 000		488 980	253 948	746 839	1 110 730
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	308	514	289	1 212	52 907	11 115	43 156	13 946	46 090	10 945	49 000	9
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год					50 236
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	308	514	289	1 212	2 671	11 115	43 156	13 946	46 090	10 945		9
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год											49 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		82 303	39 123		39 231		386	39 929	263 450		824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,67 млрд ₽	1,77 млрд ₽	1,93 млрд ₽	2,04 млрд ₽	2,24 млрд ₽
Чистая прибыль	178,0 млн ₽	105,9 млн ₽	42,7 млн ₽	-72,0 млн ₽	167,8 млн ₽
Активы	3,94 млрд ₽	4,87 млрд ₽	5,45 млрд ₽	6,58 млрд ₽	8,15 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,97 млрд ₽	2,10 млрд ₽	2,09 млрд ₽	2,53 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,7 %	+9,3 %	+5,5 %	+9,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,83	1,25	1,15	1,08	1,43	1,13 ▲	0,91
Коэффициент быстрой ликвидности	1,67	1,14	0,92	0,85	1,23	0,96 ▲	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,94	0,71	0,30	0,31	0,71	0,26 ▲	0,10
Коэффициент автономии	—	0,40	0,39	0,32	0,31	0,42 ▼	0,45
Финансовый рычаг	—	1,48	1,59	2,14	2,22	0,78 ▼	0,94
Рентабельность продаж	26,0 %	15,8 %	14,4 %	14,0 %	11,4 %	2,6 % ▲	3,1 %
Чистая рентабельность	10,6 %	6,0 %	2,2 %	-3,5 %	7,5 %	1,2 % ▲	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	2,2 %	0,8 %	-1,1 %	2,1 %	0,7 % ▲	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,4 %	2,0 %	-3,4 %	6,6 %	5,4 % ▲	7,6 %
Оборачиваемость активов	0,42	0,36	0,35	0,31	0,28	0,92 ▼	0,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	91 дн.	98 дн.	92 дн.	83 дн.	73 дн.	79 дн. ▲	79 дн.
Оборачиваемость запасов	32 дн.	37 дн.	51 дн.	49 дн.	39 дн.	11 дн. ▼	17 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	177 дн.	162 дн.	170 дн.	182 дн.	162 дн.	104 дн. ▼	160 дн.
Финансовый цикл	-54 дн.	-27 дн.	-27 дн.	-50 дн.	-51 дн.	-6 дн. ▲	-27 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,20	0,13	0,08	0,30	0,16 ▲	-0,10
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	2,38	1,88	1,40	1,72	2,02 ▼	2,07

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.22 (компаний: 1107).