Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНСЕМАКС ТРЕЙД", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНСЕМАКС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 337 | 72 204 | 60 490 | 66 600 | 63 139 | 54 836 | 47 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 223 | 215 | 97 | 193 | 232 | 339 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 1 | 54 | 43 | 32 | 21 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 236 | 223 | 161 | 53 | 161 | 211 | 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 087 | 71 981 | 60 275 | 66 504 | 62 946 | 54 604 | 47 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 222 | 61 483 | 48 950 | 53 458 | 41 365 | 48 238 | 41 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 630 | 9 730 | 10 617 | 7 192 | 11 906 | 5 935 | 4 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 120 | 400 | 677 | 5 853 | 9 668 | 413 | 1 735 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 116 | 368 | 31 | 8 | 18 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 859 | 71 768 | 72 204 | 60 490 | 67 687 | 63 139 | 54 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 250 | 223 | 215 | 97 | 193 | 232 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 14 | 1 | 54 | 43 | 32 | 21 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 144 | 236 | 223 | 161 | 53 | 161 | 211 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 680 | 71 518 | 71 981 | 60 275 | 67 590 | 62 946 | 54 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 914 | 57 222 | 61 483 | 48 950 | 53 458 | 41 365 | 48 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 816 | 10 508 | 9 730 | 10 617 | 8 279 | 11 906 | 5 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 518 | 3 111 | 400 | 677 | 5 853 | 9 668 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 432 | 678 | 368 | 31 | 8 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 336 | 72 204 | 60 490 | 66 600 | 63 140 | 54 837 | 47 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 516 | 11 242 | 8 487 | 5 647 | 9 249 | 9 247 | 3 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 506 | 11 232 | 8 477 | 5 637 | 9 239 | 9 237 | 3 864 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 820 | 60 962 | 52 004 | 60 954 | 53 890 | 45 590 | 43 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 381 | 2 196 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 984 | 56 534 | 49 179 | 60 954 | 53 890 | 45 590 | 43 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 834 | 1 047 | 629 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 859 | 71 768 | 72 204 | 60 490 | 67 687 | 63 140 | 54 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 549 | 12 516 | 11 242 | 8 487 | 5 647 | 9 249 | 9 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 539 | 12 506 | 11 232 | 8 477 | 5 637 | 9 239 | 9 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 309 | 59 252 | 60 962 | 52 004 | 62 040 | 53 890 | 45 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 381 | 2 196 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 728 | 58 415 | 56 534 | 49 179 | 62 040 | 53 890 | 45 590 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 581 | 834 | 1 047 | 629 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 175 | 43 945 | 37 455 | 24 803 | 22 297 | 32 087 | 27 557 |
| Выручка за предыдущий год | 342 057 | 264 528 | 202 986 | 153 983 | 122 083 | 159 528 | 124 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 882 | 220 583 | 165 531 | 129 180 | 99 786 | 127 441 | 96 989 |
| Выручка за отчетный год | 264 528 | 202 986 | 153 983 | 122 083 | 159 528 | 124 546 | 80 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 945 | 37 455 | 24 803 | 22 297 | 32 087 | 27 557 | 16 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 518 | 3 955 | 159 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 783 | 32 140 | 22 036 | 20 484 | 23 329 | 22 443 | 17 172 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 644 | 5 795 | 4 046 | 4 368 | 4 803 | 4 955 | 4 527 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 583 | 165 531 | 129 180 | 99 786 | 127 441 | 96 989 | 63 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 739 | 1 518 | 3 955 | 159 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 549 | 35 783 | 32 140 | 22 036 | 20 484 | 23 329 | 22 443 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 887 | 6 644 | 5 796 | 4 046 | 4 368 | 4 803 | 4 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 | 3 615 | 4 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 429 | 465 | 9 | 119 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 307 | 112 | 91 | 152 | 720 | 505 | 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 230 | 455 | 1 102 | 429 | 941 | 660 | 1 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 891 | 548 | 3 615 | 4 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 49 | 429 | 466 | 9 | 119 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 314 | 257 | 112 | 91 | 152 | 720 | 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 112 | 1 180 | 455 | 1 102 | 429 | 941 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 045 | 217 | 3 603 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 838 | 331 | 22 | 12 | 7 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 331 | 22 | 12 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 221 | 272 | 245 | 934 | 31 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | 221 | 233 | 245 | 934 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 3 603 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 3 603 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 045 | 217 | 3 603 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 539 | 12 506 | 11 232 | 8 477 | 5 637 | 9 239 | 9 237 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 549 | 12 516 | 11 242 | 8 487 | 5 647 | 9 249 | 9 247 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 506 | 11 232 | 8 477 | 5 637 | 9 239 | 9 239 | 3 864 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 516 | 11 242 | 8 487 | 5 647 | 9 249 | 9 249 | 3 874 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 3 602 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | 3 602 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 3 602 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | 3 602 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 1 274 | 2 755 | 2 840 | 5 373 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 250 | 1 274 | 2 755 | 2 840 | 5 373 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 274 | 2 755 | 2 840 | 5 373 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 274 | 2 755 | 2 840 | 5 373 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 250 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 281 | 11 242 | 8 477 | 5 647 | 9 249 | 9 247 | 3 874 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 406 | 11 516 | 11 242 | 8 487 | 5 647 | 9 249 | 9 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 776 | 6 676 | 3 814 | 1 322 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 102 | 229 106 | 179 274 | 133 392 | 144 345 | 110 621 | 76 127 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 246 888 | 193 391 | 140 571 | 129 708 | 142 791 | 110 246 | 75 664 |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 214 | 35 715 | 38 703 | 3 684 | 1 554 | 375 | 463 |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 500 | 234 817 | 177 498 | 126 716 | 140 531 | 119 877 | 74 805 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 561 | 182 597 | 123 780 | 109 820 | 114 653 | 103 289 | 61 491 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 961 | 6 916 | 8 139 | 11 227 | 16 728 | 12 356 | 9 680 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | 50 | 152 | 704 | 119 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 545 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 386 | 45 254 | 45 427 | 4 965 | 9 031 | 4 232 | 3 634 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 070 | 3 000 | 20 440 | 520 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 035 | 30 050 | 40 038 | 1 400 | 10 220 | 260 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 035 | 30 050 | 40 038 | 1 400 | 10 220 | 260 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 035 | 27 050 | 41 538 | 2 900 | 10 220 | 260 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 035 | 27 050 | 41 538 | 2 900 | 10 220 | 260 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 276 | 5 176 | 3 814 | 1 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 72,2 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 63,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,16 | 1,09 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,22 | 0,21 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -4,6 % | -4,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 138 дн. | 196 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.