Финансы ГП ЯО "ТСО ЯРОСЛАВЛЬСТРОЙ", Ярославль
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТСО ЯРОСЛАВЛЬСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 167 | 128 802 | 131 293 | 129 100 | 117 953 | 110 885 | 110 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 026 | 108 026 | 110 134 | 108 298 | 89 728 | 89 728 | 89 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 327 | 24 327 | 26 435 | 24 599 | 6 059 | 6 059 | 6 059 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 284 | 61 284 | 61 284 | 61 284 | 61 284 | 61 284 | 61 284 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 141 | 20 776 | 21 159 | 20 802 | 28 225 | 21 157 | 20 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 073 | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 3 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 060 | 17 659 | 18 042 | 17 673 | 14 340 | 16 259 | 14 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 12 | 10 768 | 1 781 | 1 021 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 908 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 594 396 | 130 167 | 128 802 | 131 293 | 129 100 | 117 953 | 110 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 156 | 108 026 | 108 026 | 110 134 | 108 298 | 89 728 | 89 728 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 705 | 24 327 | 24 327 | 26 435 | 24 599 | 6 059 | 6 059 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 811 | 61 284 | 61 284 | 61 284 | 61 284 | 61 284 | 61 284 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 610 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 539 240 | 22 141 | 20 776 | 21 159 | 20 802 | 28 225 | 21 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 527 | 3 073 | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 3 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 224 | 19 060 | 17 659 | 18 042 | 17 673 | 14 340 | 16 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 360 | 8 | 12 | 10 768 | 1 781 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 167 | 128 802 | 131 293 | 129 100 | 117 953 | 110 885 | 110 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 619 | 60 619 | 60 619 | 60 619 | 60 619 | 60 619 | 60 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 993 483 | 993 483 | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 100 | 88 702 | 90 564 | 89 020 | 78 414 | 69 935 | 67 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 621 | 58 223 | 60 085 | 58 540 | 47 935 | 39 525 | 37 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 410 | 30 410 | 30 410 | 30 410 | 30 410 | 30 410 | 30 410 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 594 396 | 130 167 | 128 802 | 131 293 | 129 100 | 117 953 | 110 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 619 | 60 619 | 60 619 | 60 619 | 60 619 | 60 619 | 60 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 012 918 | 993 483 | 993 483 | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 012 910 | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 | 993 475 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 294 | 89 100 | 88 702 | 90 564 | 89 020 | 78 414 | 69 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 065 | 58 621 | 58 223 | 60 085 | 58 541 | 47 935 | 39 525 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 28 084 | 30 410 | 30 410 | 30 410 | 30 410 | 30 410 | 30 410 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 136 | 2 | 3 542 | 2 867 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 690 | 247 | 3 542 | 21 407 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 554 | 245 | 18 540 | ||||
| Выручка за отчетный год | 247 | 3 542 | 21 407 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 3 542 | 2 867 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 542 | 2 867 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 101 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 | 18 540 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 128 | 3 542 | 2 867 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 008 | 15 101 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 637 | 1 411 | 1 632 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 982 | 211 | 4 320 | 5 551 | 29 | 3 628 | 3 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 610 956 | 4 720 | 3 683 | 6 200 | 3 437 | 2 217 | 1 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 637 | 1 411 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 729 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 678 | 111 982 | 211 | 4 320 | 5 551 | 29 | 3 628 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 542 178 | 610 956 | 4 720 | 3 683 | 6 200 | 3 437 | 2 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 637 | 1 411 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 279 | 56 473 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 473 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 637 | 1 411 | 1 632 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 1 411 | 1 632 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 637 | 1 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | — | — | 21,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -967 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | -649 тыс. ₽ | -541 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 128,8 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 110,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -953,4 млн ₽ | -952,7 млн ₽ | -953,4 млн ₽ | -953,9 млн ₽ | -952,5 млн ₽ | -950,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,36 | 0,30 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,32 | 0,26 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -7,40 | -7,26 | -7,38 | -8,09 | -8,59 | -8,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | — | — | 13,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -27,3 % | — | — | -2,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,5 % | -0,5 % | -0,5 % | 1,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — | — | 0,18 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 820 дн. | — | — | 245 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -864 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.